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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Emmi AG/Barry Callebaut AG

ISIN: CH1273450705 Valor: 127345070 Symbol: Z0833Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.83%

Briefkurs 101.33%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.18103.30CHF103.30
(100.00%)
-8.74%72.310
(70.00%)
23.88%48.4027
Emmi N935879.00CHF879.00
(100.00%)
5.59%615.300
(70.00%)
33.91%5.6883
Barry Callebaut N15331'558.00CHF1'558.00
(100.00%)
-1.63%1'090.600
(70.00%)
28.86%3.2092

Stammdaten

ISIN CH1273450705
Valor 127345070
Symbol Z0833Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'465.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.30% (6.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.4.31%
Coupontermin24.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.08.2023
Liberierungstag24.08.2023
Erster Handelstag24.08.2023
Letzter Handelstag17.02.2025
Final Fixing Tag17.02.2025
Rückzahlungstag24.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen280
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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