Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Helvetia Holding AG/Swiss Re AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1273454327 Valor: 127345432 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.84%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:40:34

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Helvetia Hldg N122.1132.15CHF132.15
(100.00%)
-8.68%85.898
(65.00%)
29.36%n.v.
Swiss Re N111.3584.92CHF84.92
(100.00%)
23.56%55.198
(65.00%)
50.32%n.v.
Zurich Insurance N478.8410.10CHF410.10
(100.00%)
14.31%266.565
(65.00%)
44.30%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273454327
Valor 127345432
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'066.46

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.65% (6.61% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.89%
Prämienteil p.a.2.72%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.08.2023
Liberierungstag24.08.2023
Erster Handelstag24.08.2023
Letzter Handelstag19.08.2024
Final Fixing Tag19.08.2024
Rückzahlungstag26.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen61
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.98%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading