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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Estee Lauder Companies Inc/The Kraft Heinz Company

ISIN: CH1273451935 Valor: 127345193 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.38%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Estee Lauder A146.79170.2759USD170.28
(100.00%)
-15.74%85.138
(50.00%)
42.13%n.v.
The Kraft Heinz Co A38.6534.4594USD34.46
(100.00%)
10.02%17.230
(50.00%)
55.01%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273451935
Valor 127345193
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'078.15

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.81% (7.79% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.83%
Prämienteil p.a.3.96%
Coupontermin19.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.08.2023
Liberierungstag18.08.2023
Erster Handelstag18.08.2023
Letzter Handelstag12.08.2024
Final Fixing Tag12.08.2024
Rückzahlungstag19.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen103
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.60%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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