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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
SunPower Corp/Sunrun Inc

ISIN: CH1273447677 Valor: 127344767 Symbol: Z080LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 37.92%

Briefkurs 47.28%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 19.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SunPower N2.219.26USD9.26
(100.00%)
-314.32%4.028
(43.50%)
-80.23%107.9914
Sunrun N10.2518.33USD18.33
(100.00%)
-79.71%7.974
(43.50%)
21.83%54.5554

Stammdaten

ISIN CH1273447677
Valor 127344767
Symbol Z080LZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'219.39

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.94% (22.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.43%
Prämienteil p.a.16.57%
Coupontermin07.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.07.2023
Liberierungstag07.08.2023
Erster Handelstag07.08.2023
Letzter Handelstag29.07.2024
Final Fixing Tag29.07.2024
Rückzahlungstag06.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen99
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -75.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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