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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Fresenius SE & Co. KGaA/Merck KGaA

ISIN: CH1273442025 Valor: 127344202 Symbol: Z07XSZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer Nn.v50.63EUR50.63
(100.00%)
-91.89%Hitn.vn.v.
Fresenius SE C An.v25.95EUR25.95
(100.00%)
9.96%n.v.n.vn.v.
Merck An.v148.85EUR148.85
(100.00%)
1.91%n.v.n.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1273442025
Valor 127344202
Symbol Z07XSZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'088.49

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.85% (8.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.6.88%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag20.07.2023
Erster Handelstag20.07.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag22.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -47.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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