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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/SAP SE/Bayerische Motoren Werke AG

ISIN: CH1273439385 Valor: 127343938 Symbol: Z07W0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.81%

Briefkurs 103.31%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N184.08150.50EUR150.50
(100.00%)
17.05%88.795
(59.00%)
51.06%6.6445
SAP A177.78127.92EUR127.92
(100.00%)
27.55%75.473
(59.00%)
57.25%7.8174
BMW A101.65107.00EUR107.00
(100.00%)
-5.94%63.130
(59.00%)
37.50%9.3458

Stammdaten

ISIN CH1273439385
Valor 127343938
Symbol Z07W0Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'082.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.20% (8.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.90%
Prämienteil p.a.4.30%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.57%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.07.2023
Liberierungstag19.07.2023
Erster Handelstag19.07.2023
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag19.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen65
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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