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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
SGS Ltd/Schindler Holding AG/ABB Ltd/VAT Group AG

ISIN: CH1252915728 Valor: 125291572 Symbol: Z07UEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.35%

Briefkurs 107.85%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SGS N83.1483.96CHF83.96
(100.00%)
-0.99%49.536
(59.00%)
40.42%11.9104
Schindler Hldg PS229.6204.5127CHF204.51
(100.00%)
10.93%120.663
(59.00%)
47.45%4.8897
ABB N44.9434.26CHF34.26
(100.00%)
23.77%20.213
(59.00%)
55.02%29.1886
VAT Group N468.7354.60CHF354.60
(100.00%)
24.34%209.214
(59.00%)
55.36%2.8201

Stammdaten

ISIN CH1252915728
Valor 125291572
Symbol Z07UEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.94%
Prämienteil p.a.6.06%
Coupontermin12.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.07.2023
Liberierungstag12.07.2023
Erster Handelstag12.07.2023
Letzter Handelstag05.07.2024
Final Fixing Tag05.07.2024
Rückzahlungstag12.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen67
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.98%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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