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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
SAP SE/Siemens AG/Mercedes-Benz Group AG/Deutsche Telekom AG

ISIN: CH1252915819 Valor: 125291581 Symbol: Z07UOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.87%

Briefkurs 107.37%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 15:36:41

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SAP A222.05122.98EUR122.98
(100.00%)
44.79%60.260
(49.00%)
72.95%8.1314
Siemens N175.38145.84EUR145.84
(100.00%)
17.19%71.462
(49.00%)
59.42%6.8568
Daimler N51.4773.57EUR73.57
(100.00%)
-42.58%36.049
(49.00%)
30.14%13.5925
Deutsche Telekom N28.8619.938EUR19.94
(100.00%)
31.06%9.770
(49.00%)
66.22%50.1555

Stammdaten

ISIN CH1252915819
Valor 125291581
Symbol Z07UOZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.81%
Prämienteil p.a.4.19%
Coupontermin10.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.00%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.07.2023
Liberierungstag10.07.2023
Erster Handelstag10.07.2023
Letzter Handelstag06.01.2025
Final Fixing Tag06.01.2025
Rückzahlungstag10.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen45
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -29.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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