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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1252911487 Valor: 125291148 Symbol: Z07S3Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 84.08%

Briefkurs 84.78%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 09:54:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N75.9108.00CHF108.00
(100.00%)
-41.14%75.600
(70.00%)
1.20%9.2593
Roche GS249276.15CHF276.15
(100.00%)
-10.81%193.305
(70.00%)
22.43%3.6212

Stammdaten

ISIN CH1252911487
Valor 125291148
Symbol Z07S3Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'097.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.75% (6.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.12%
Prämienteil p.a.4.38%
Coupontermin23.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.10%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2023
Liberierungstag23.06.2023
Erster Handelstag23.06.2023
Letzter Handelstag19.12.2024
Final Fixing Tag19.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen27
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -29.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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