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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Holcim Ltd/UBS Group AG

ISIN: CH1252908798 Valor: 125290879 Symbol: Z07PLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.65%

Briefkurs 109.15%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N278.2248.80CHF248.80
(100.00%)
10.57%149.280
(60.00%)
46.34%4.0193
Holcim N78.3856.30CHF56.30
(100.00%)
28.17%33.780
(60.00%)
56.90%17.7620
UBS Group AG27.3317.655CHF17.66
(100.00%)
35.40%10.593
(60.00%)
61.24%56.6412

Stammdaten

ISIN CH1252908798
Valor 125290879
Symbol Z07PLZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.84%
Prämienteil p.a.7.16%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon8.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.06.2023
Liberierungstag07.06.2023
Erster Handelstag07.06.2023
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen19
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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