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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1252906925 Valor: 125290692 Symbol: Z07O1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.67%

Briefkurs 111.17%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 08:34:44

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.72111.30CHF111.30
(100.00%)
-18.15%76.797
(69.00%)
18.47%8.9847
Zurich Insurance N457.1421.40CHF421.40
(100.00%)
7.49%290.766
(69.00%)
36.17%2.3730
Swiss Life N648525.40CHF525.40
(100.00%)
17.85%362.526
(69.00%)
43.32%1.9033
Swiss Re N105.3590.12CHF90.12
(100.00%)
12.93%62.183
(69.00%)
39.92%11.0963

Stammdaten

ISIN CH1252906925
Valor 125290692
Symbol Z07O1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'110.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.00% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.9.11%
Coupontermin31.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon10.54%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.05.2023
Liberierungstag31.05.2023
Erster Handelstag31.05.2023
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag31.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen16
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.36%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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