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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
adidas AG/Volkswagen AG/Deutsche Post AG

ISIN: CH1252907121 Valor: 125290712 Symbol: Z07OEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.53%

Briefkurs 112.03%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 08:34:44

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adidas N223.8153.96EUR153.96
(100.00%)
31.05%92.376
(60.00%)
58.63%6.4952
Volkswagen VA117.4118.14EUR118.14
(100.00%)
-0.63%70.884
(60.00%)
39.62%8.4645
Deutsche Post N39.8141.29EUR41.29
(100.00%)
-5.95%24.774
(60.00%)
36.43%24.2189

Stammdaten

ISIN CH1252907121
Valor 125290712
Symbol Z07OEZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.70%
Prämienteil p.a.8.30%
Coupontermin31.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon11.50%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.05.2023
Liberierungstag31.05.2023
Erster Handelstag31.05.2023
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag31.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen16
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.62%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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