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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
The Kraft Heinz Company/Mondelez International Inc/Coca-Cola Co

ISIN: CH1252909325 Valor: 125290932 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.03%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 35'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 09:55:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
The Kraft Heinz Co A38.1638.1697USD38.17
(100.00%)
-0.03%26.719
(70.00%)
29.98%26.1988
Mondelez Int Inc -A-70.6175.0125USD75.01
(100.00%)
-6.23%52.509
(70.00%)
25.64%13.3311
Coca-Cola A61.7460.2184USD60.22
(100.00%)
2.46%42.153
(70.00%)
31.73%16.6062

Stammdaten

ISIN CH1252909325
Valor 125290932
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'106.44

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.64% (10.64% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.17%
Prämienteil p.a.5.47%
Coupontermin06.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.05.2023
Liberierungstag06.06.2023
Erster Handelstag06.06.2023
Letzter Handelstag30.05.2024
Final Fixing Tag30.05.2024
Rückzahlungstag06.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen30
Emissionsbetrag35'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.87%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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