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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Telekom AG/ORANGE SA/Telefónica S.A.

ISIN: CH1252909077 Valor: 125290907 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.28%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 10:15:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Telekom N21.6521.025EUR21.03
(100.00%)
3.20%14.718
(70.00%)
32.24%47.5624
Orange SA A10.4811.394EUR11.39
(100.00%)
-8.83%7.976
(70.00%)
23.82%87.7655
Telefonica A4.233.923EUR3.92
(100.00%)
7.74%2.746
(70.00%)
35.42%254.9070

Stammdaten

ISIN CH1252909077
Valor 125290907
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'116.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.63% (11.59% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.73%
Prämienteil p.a.7.86%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.05.2023
Liberierungstag02.06.2023
Erster Handelstag02.06.2023
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag03.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen23
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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