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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Logitech International SA/Sonova Holding AG

ISIN: CH1252905406 Valor: 125290540 Symbol: Z07MUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.74%

Briefkurs 110.24%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 08:46:36

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N54.6462.82CHF62.82
(100.00%)
-14.97%37.692
(60.00%)
31.02%15.9185
Logitech Intl N81.659.08CHF59.08
(100.00%)
27.60%35.448
(60.00%)
56.56%16.9262
Sonova Hldg N296.8255.80CHF255.80
(100.00%)
13.81%153.480
(60.00%)
48.29%3.9093

Stammdaten

ISIN CH1252905406
Valor 125290540
Symbol Z07MUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.8.15%
Coupontermin24.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.92%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.05.2023
Liberierungstag24.05.2023
Erster Handelstag24.05.2023
Letzter Handelstag21.05.2024
Final Fixing Tag21.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen3
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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