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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Life Holding AG/Givaudan AG/Alcon AG

ISIN: CH1252905380 Valor: 125290538 Symbol: Z07MSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.71%

Briefkurs 109.21%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Life N649.6535.40CHF535.40
(100.00%)
17.58%348.010
(65.00%)
46.43%9.3388
Givaudan N41043'052.00CHF3'052.00
(100.00%)
25.63%1'983.800
(65.00%)
51.66%1.6383
Alcon N74.3473.42CHF73.42
(100.00%)
1.24%47.723
(65.00%)
35.80%68.1013

Stammdaten

ISIN CH1252905380
Valor 125290538
Symbol Z07MSZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'450.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.85%
Prämienteil p.a.7.15%
Coupontermin24.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon8.80%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.05.2023
Liberierungstag24.05.2023
Erster Handelstag24.05.2023
Letzter Handelstag21.05.2024
Final Fixing Tag21.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen7
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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