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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BioNTech SE/Moderna Inc

ISIN: CH1252908103 Valor: 125290810 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.00%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 09:35:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech A87.21107.98USD107.98
(100.00%)
-23.82%n.v.n.v9.2610
Moderna N107.97129.45USD129.45
(100.00%)
-19.89%Hitn.v7.7250

Stammdaten

ISIN CH1252908103
Valor 125290810
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'193.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.35% (19.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.00%
Prämienteil p.a.14.35%
Coupontermin31.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2023
Liberierungstag31.05.2023
Erster Handelstag31.05.2023
Letzter Handelstag23.05.2024
Final Fixing Tag23.05.2024
Rückzahlungstag31.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen23
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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