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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1252907527 Valor: 125290752 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.72%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 14:25:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS279.8286.425CHF286.43
(100.00%)
-2.40%143.213
(50.00%)
48.80%3.4913
Nestlé N94.8113.93CHF113.93
(100.00%)
-20.18%56.965
(50.00%)
39.91%8.7773

Stammdaten

ISIN CH1252907527
Valor 125290752
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'122.35

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.24% (4.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.80%
Prämienteil p.a.2.28%
Coupontermin27.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.05.2023
Liberierungstag26.05.2023
Erster Handelstag26.05.2023
Letzter Handelstag19.05.2026
Final Fixing Tag19.05.2026
Rückzahlungstag27.05.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen665
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.05.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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