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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Carrefour SA/Danone SA/Kellanova/Nestlé AG

ISIN: CH1214867421 Valor: 121486742 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.39%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.06.2024 15:55:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Carrefour A14.4615.47EUR15.47
(100.00%)
-6.07%7.735
(50.00%)
46.97%n.v.
DANONE A64.4848.21EUR48.21
(100.00%)
18.45%24.105
(50.00%)
59.23%n.v.
Kellanova N81.0267.3439USD67.34
(100.00%)
-13.89%33.672
(50.00%)
43.05%n.v.
Nestlé N75.96107.44CHF107.44
(100.00%)
-12.22%53.720
(50.00%)
43.89%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214867421
Valor 121486742
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'147.69

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.77% (7.37% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.6.02%
Coupontermin23.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon3.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.12.2022
Liberierungstag23.12.2022
Erster Handelstag23.12.2022
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen24
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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