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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Carrefour SA/Danone SA/Kellanova/Nestlé AG

ISIN: CH1214867421 Valor: 121486742 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.03%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Carrefour A15.9215.47EUR15.47
(100.00%)
2.83%7.735
(50.00%)
51.41%n.v.
DANONE A58.348.21EUR48.21
(100.00%)
17.31%24.105
(50.00%)
58.65%n.v.
Kellanova N57.7367.3439USD67.34
(100.00%)
-15.75%33.672
(50.00%)
42.12%n.v.
Nestlé N92.7107.44CHF107.44
(100.00%)
-15.90%53.720
(50.00%)
42.05%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214867421
Valor 121486742
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'147.69

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.77% (7.37% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.35%
Prämienteil p.a.6.02%
Coupontermin23.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon2.52%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.12.2022
Liberierungstag23.12.2022
Erster Handelstag23.12.2022
Letzter Handelstag16.12.2024
Final Fixing Tag16.12.2024
Rückzahlungstag23.12.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen231
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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