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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Siemens AG/Linde PLC/SAP SE

ISIN: CH1218231582 Valor: 121823158 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 113.10%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 10:15:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N177.62133.97EUR133.97
(100.00%)
23.51%65.645
(49.00%)
62.52%n.v.
Linde N443.18340.9957USD341.00
(100.00%)
23.17%167.088
(49.00%)
62.35%n.v.
SAP A174104.13EUR104.13
(100.00%)
40.33%51.024
(49.00%)
70.76%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1218231582
Valor 121823158
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'145.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.58% (9.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.70%
Prämienteil p.a.7.03%
Coupontermin06.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon13.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2022
Liberierungstag07.12.2022
Erster Handelstag07.12.2022
Letzter Handelstag30.05.2024
Final Fixing Tag30.05.2024
Rückzahlungstag06.06.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen31
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 30.16%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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