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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Zurich Insur Gr N / Swiss Life Hldg N / Swiss Re N / Helvetia Hldg N
Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1214860665 Valor: 121486066 Symbol: Z06GJZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.68%

Briefkurs 108.18%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N455.5445.40CHF445.40
(100.00%)
2.22%267.240
(60.00%)
41.33%2.2452
Swiss Life N639.6498.40CHF498.40
(100.00%)
22.08%299.040
(60.00%)
53.25%2.0064
Swiss Re N103.580.12CHF80.12
(100.00%)
22.59%48.072
(60.00%)
53.55%12.4813
Helvetia Hldg N123.1102.70CHF102.70
(100.00%)
16.57%61.620
(60.00%)
49.94%9.7371

Stammdaten

ISIN CH1214860665
Valor 121486066
Symbol Z06GJZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.15%
Prämienteil p.a.6.85%
Coupontermin28.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.62%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.11.2022
Liberierungstag28.11.2022
Erster Handelstag28.11.2022
Letzter Handelstag21.05.2024
Final Fixing Tag21.05.2024
Rückzahlungstag28.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen11
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.30%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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