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27.08% ZKB Barrier Reverse Convertible, 25.11.2024 on worst of DG FP/SIE GY/ALO FP
Alstom SA/Siemens AG/Vinci SA

ISIN: CH1218230014 Valor: 121823001 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 88.91%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 45'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.07.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Alstom A16.6822.4557EUR22.46
(100.00%)
-34.63%15.719
(70.00%)
5.76%44.5321
Siemens N176.76131.42EUR131.42
(100.00%)
25.65%91.994
(70.00%)
47.96%7.6092
Vinci A102.894.55EUR94.55
(100.00%)
8.03%66.185
(70.00%)
35.62%10.5764

Stammdaten

ISIN CH1218230014
Valor 121823001
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'270.88

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)27.09% (13.54% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.71%
Prämienteil p.a.10.84%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.11.2022
Liberierungstag25.11.2022
Erster Handelstag25.11.2022
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag25.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen137
Emissionsbetrag45'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -25.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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