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30.74% ZKB Barrier Reverse Convertible, 25.08.2025 on worst of ALO FP/SIE GY/DG FP
Siemens AG/Vinci SA/Alstom SA

ISIN: CH1218229628 Valor: 121822962 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.48%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 09.12.2024 17:40:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N194.14122.98EUR122.98
(100.00%)
36.65%79.937
(65.00%)
58.83%8.1314
Vinci A101.1595.72EUR95.72
(100.00%)
5.37%62.218
(65.00%)
38.49%10.4471
Alstom A21.4822.3520EUR22.35
(100.00%)
-4.06%14.529
(65.00%)
32.36%44.7388

Stammdaten

ISIN CH1218229628
Valor 121822962
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'307.45

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)30.75% (11.16% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.61%
Prämienteil p.a.8.55%
Coupontermin25.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.11.2022
Liberierungstag23.11.2022
Erster Handelstag23.11.2022
Letzter Handelstag18.08.2025
Final Fixing Tag18.08.2025
Rückzahlungstag25.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen251
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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