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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Siemens N / Vinci / Alstom
Siemens AG/Vinci SA/Alstom SA

ISIN: CH1139786276 Valor: 113978627 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 89.56%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 21'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens N177.62111.40EUR111.40
(100.00%)
37.28%72.410
(65.00%)
59.23%8.9767
Vinci A111.193.125EUR93.13
(100.00%)
16.18%60.531
(65.00%)
45.52%10.7383
Alstom A15.04520.905EUR20.91
(100.00%)
-38.95%13.588
(65.00%)
9.68%47.8355

Stammdaten

ISIN CH1139786276
Valor 113978627
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'234.51

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)23.45% (14.05% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.64%
Prämienteil p.a.11.41%
Coupontermin08.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.10.2022
Liberierungstag07.11.2022
Erster Handelstag07.11.2022
Letzter Handelstag01.07.2024
Final Fixing Tag01.07.2024
Rückzahlungstag08.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen63
Emissionsbetrag21'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -28.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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