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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of CS Group N / ams-OSRAM N / Zur Rose Group N
Credit Suisse Group AG/ams-OSRAM AG/Zur Rose Group AG

ISIN: CH1164355310 Valor: 116435531 Symbol: Z05V6Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 114.19%

Briefkurs 114.69%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.02.2023 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
CS Group N3.3164.7687CHF4.77
(100.00%)
-43.81%2.337
(49.00%)
29.53%209.6990
ams A9.8046.786CHF6.79
(100.00%)
30.78%3.325
(49.00%)
66.08%147.3622
ZUR ROSE N50.8546.82CHF46.82
(100.00%)
7.93%22.942
(49.00%)
54.88%21.3584

Stammdaten

ISIN CH1164355310
Valor 116435531
Symbol Z05V6Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'165.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.50% (33.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.83%
Prämienteil p.a.32.17%
Coupontermin15.03.2023
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon13.11%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.09.2022
Liberierungstag15.09.2022
Erster Handelstag15.09.2022
Letzter Handelstag08.03.2023
Final Fixing Tag08.03.2023
Rückzahlungstag15.03.2023
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen30
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.46%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.03.2023
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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