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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Nestlé N / Novartis N / Roche Hldg G / ABB - Accelleron Basket
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG/ABB - Accelleron Basket

ISIN: CH1164354768 Valor: 116435476 Symbol: Z05UEZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N111.78113.42CHF113.42
(100.00%)
-0.30%70.320
(62.00%)
37.81%8.8168
Novartis N79.5479.45CHF79.45
(100.00%)
5.54%49.259
(62.00%)
41.44%12.5865
Roche GS282.35318.70CHF318.70
(100.00%)
-3.09%197.594
(62.00%)
36.08%3.1377
ABB N31.8827.41CHF27.41
(100.00%)
7.49%16.994
(62.00%)
42.65%36.4830

Stammdaten

ISIN CH1164354768
Valor 116435476
Symbol Z05UEZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'130.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.00% (13.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.00%
Prämienteil p.a.12.00%
Coupontermin08.03.2023
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.09.2022
Liberierungstag08.09.2022
Erster Handelstag08.09.2022
Letzter Handelstag04.09.2023
Final Fixing Tag04.09.2023
Rückzahlungstag08.09.2023
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung01.12.2022
Restlaufzeit in Tagen210
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.09.2023
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.12.2022
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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