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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Hldg G / Alcon N / Nestlé N
Roche Holding AG/Alcon AG/Nestlé AG

ISIN: CH1139767425 Valor: 113976742 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.46%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.07.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS278.4326.30CHF326.30
(100.00%)
-17.21%244.725
(75.00%)
12.10%3.0647
Alcon N79.5670.54CHF70.54
(100.00%)
11.34%52.905
(75.00%)
33.50%14.1764
Nestlé N94.24114.06CHF114.06
(100.00%)
-21.03%85.545
(75.00%)
9.23%8.7673

Stammdaten

ISIN CH1139767425
Valor 113976742
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'158.33

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.83% (7.03% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.33%
Prämienteil p.a.6.70%
Coupontermin02.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.05.2022
Liberierungstag01.06.2022
Erster Handelstag01.06.2022
Letzter Handelstag26.08.2024
Final Fixing Tag26.08.2024
Rückzahlungstag02.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen38
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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