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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Biontech / Moderna Rg / Novavax Rg
BioNTech SE/Moderna Inc/Novavax Inc

ISIN: CH1132888640 Valor: 113288864 Symbol: Z03QBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 35.55%

Briefkurs 35.73%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 12.08.2022 17:15:03

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech ADR160.35280.985USD280.99
(100.00%)
-76.17%140.493
(50.00%)
11.92%n.v.
Moderna171.18282.02USD282.02
(100.00%)
-65.49%141.010
(50.00%)
17.25%n.v.
Novavax41.47194.92USD194.92
(100.00%)
-368.78%97.460
(50.00%)
-134.39%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1132888640
Valor 113288864
Symbol Z03QBZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'297.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)29.75% (29.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.29.75%
Coupontermin23.12.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.12.2021
Liberierungstag23.12.2021
Erster Handelstag23.12.2021
Letzter Handelstag16.12.2022
Final Fixing Tag16.12.2022
Rückzahlungstag23.12.2022
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen123
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -78.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.12.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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