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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Moderna Rg / Biontech
Moderna Inc/BioNTech SE

ISIN: CH1132884011 Valor: 113288401 Symbol: Z03H0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 83.73%

Briefkurs 84.43%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 12.08.2022 17:15:03

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Moderna171.18225.82USD225.82
(100.00%)
-32.30%146.783
(65.00%)
14.00%4.4283
BioNTech ADR160.35233.649USD233.65
(100.00%)
-46.76%151.872
(65.00%)
4.61%4.2799

Stammdaten

ISIN CH1132884011
Valor 113288401
Symbol Z03H0Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'190.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.00% (19.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.39%
Prämienteil p.a.18.61%
Coupontermin18.11.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.11.2021
Liberierungstag18.11.2021
Erster Handelstag18.11.2021
Letzter Handelstag11.11.2022
Final Fixing Tag11.11.2022
Rückzahlungstag18.11.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen88
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -31.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.11.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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