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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Kering SA/A.P. Moeller - Maersk A/S/TEMENOS AG

ISIN: CH1132877759 Valor: 113287775 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 59.80%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 10'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.05.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Kering N333.3619.40EUR619.40
(100.00%)
-85.84%309.700
(50.00%)
7.08%n.v.
A.P.Moeller-Maersk A1150513'061.3531DKK13'061.35
(100.00%)
-13.53%6'530.677
(50.00%)
43.24%n.v.
Temenos Group AG57.75125.90CHF125.90
(100.00%)
-118.01%62.950
(50.00%)
-9.00%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1132877759
Valor 113287775
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'260.76

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)26.08% (8.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.65%
Prämienteil p.a.8.05%
Coupontermin12.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.10.2021
Liberierungstag12.10.2021
Erster Handelstag12.10.2021
Letzter Handelstag04.10.2024
Final Fixing Tag04.10.2024
Rückzahlungstag11.10.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen135
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -54.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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