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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Biontech / Moderna Rg / CureVac Rg
BioNTech SE/Moderna Inc/CureVac N.V.

ISIN: CH1105882919 Valor: 110588291 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 28.43%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.08.2022 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech ADR160.35356.481USD356.48
(100.00%)
n.v.178.241
(50.00%)
n.v.n.v.
Moderna171.18440.60USD440.60
(100.00%)
n.v.220.300
(50.00%)
n.v.n.v.
CureVac13.4857.10USD57.10
(100.00%)
n.v.28.550
(50.00%)
n.v.n.v.

Stammdaten

ISIN CH1105882919
Valor 110588291
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'215.66

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.57% (21.57% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.21.57%
Coupontermin23.09.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.09.2021
Liberierungstag23.09.2021
Erster Handelstag23.09.2021
Letzter Handelstag16.09.2022
Final Fixing Tag16.09.2022
Rückzahlungstag23.09.2022
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen32
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.09.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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