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8.00% (8.0000% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
EDF SA/RWE AG/E.ON AG

ISIN: CH0585333575 Valor: 58533357 Symbol: Z02T0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 79.75%

Briefkurs 80.25%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2022 17:16:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
EDF SA8.59210.6367EUR10.64
(100.00%)
-23.80%Hitn.v94.0141
RWE AG41.233.51EUR33.51
(100.00%)
18.67%n.v.n.v29.8418
E.ON AG9.9311.144EUR11.14
(100.00%)
-12.23%n.v.n.v89.7344

Stammdaten

ISIN CH0585333575
Valor 58533357
Symbol Z02T0Z
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.8.00%
Coupontermin09.09.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.53%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.09.2021
Liberierungstag09.09.2021
Erster Handelstag09.09.2021
Letzter Handelstag02.09.2022
Final Fixing Tag02.09.2022
Rückzahlungstag09.09.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen107
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im Sekundärmarktn.v.
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.09.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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