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21.50% (21.5000% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
BioNTech A/Moderna N

ISIN: CH0585330944 Valor: 58533094 Symbol: Z02O0Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 71.86%

Briefkurs 72.46%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 14.01.2022 17:15:04

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech ADR196343.10USD343.10
(100.00%)
-74.69%171.550
(50.00%)
12.65%2.9146
Moderna204.73373.86USD373.86
(100.00%)
-84.39%186.930
(50.00%)
7.80%2.6748

Stammdaten

ISIN CH0585330944
Valor 58533094
Symbol Z02O0Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'215.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.50% (21.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.23%
Prämienteil p.a.21.27%
Coupontermin23.02.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon8.72%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.08.2021
Liberierungstag23.08.2021
Erster Handelstag23.08.2021
Letzter Handelstag16.08.2022
Final Fixing Tag16.08.2022
Rückzahlungstag23.08.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen211
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -45.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im Sekundärmarktn.v.
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.08.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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