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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Biontech / Moderna Rg / Novavax Rg
BioNTech SE/Moderna Inc/Novavax Inc

ISIN: CH0585326736 Valor: 58532673 Symbol: Z02G2Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BioNTech ADRn.v218.9797USD218.98
(100.00%)
-36.95%111.680
(51.00%)
30.16%4.5666
Modernan.v259.675USD259.68
(100.00%)
-58.60%132.434
(51.00%)
19.11%3.8510
Novavaxn.v179.14USD179.14
(100.00%)
-249.00%91.361
(51.00%)
-77.99%5.5822

Stammdaten

ISIN CH0585326736
Valor 58532673
Symbol Z02G2Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'200.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.00% (20.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.24%
Prämienteil p.a.19.76%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.83%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.07.2021
Liberierungstag22.07.2021
Erster Handelstag22.07.2021
Letzter Handelstag15.07.2022
Final Fixing Tag15.07.2022
Rückzahlungstag22.07.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -71.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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