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21.50% (21.5000% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Li Auto A -A-/Nio Inc ADR/XPeng A -A-

ISIN: CH0585323279 Valor: 58532327 Symbol: Z02ABZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 45.15%

Briefkurs 45.75%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (realtime) 27.05.2022 15:18:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Li Auto ADR24.1830.88USD30.88
(100.00%)
-27.71%n.v.n.v32.3834
NIO Inc. ADR16.0347.36USD47.36
(100.00%)
-195.45%Hitn.v21.1149
XPENGSADR22.0844.24USD44.24
(100.00%)
-100.36%n.v.n.v22.6040

Stammdaten

ISIN CH0585323279
Valor 58532327
Symbol Z02ABZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'215.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.50% (21.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.24%
Prämienteil p.a.21.26%
Coupontermin24.06.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.32%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.06.2021
Liberierungstag24.06.2021
Erster Handelstag24.06.2021
Letzter Handelstag17.06.2022
Final Fixing Tag17.06.2022
Rückzahlungstag24.06.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen20
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -66.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im Sekundärmarktn.v.
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.06.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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