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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Schindler Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1105865799 Valor: 110586579 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.00%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 10:32:53

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N54.7260.40CHF60.40
(100.00%)
-10.10%n.v.n.v16.5563
Schindler Hldg PS241266.6432CHF266.64
(100.00%)
-10.64%Hitn.v3.7503
Zurich Insurance N464.2377.80CHF377.80
(100.00%)
18.60%n.v.n.v2.6469

Stammdaten

ISIN CH1105865799
Valor 110586579
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'185.02

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.50% (6.17% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.6.17%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon18.30%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.05.2021
Liberierungstag03.06.2021
Erster Handelstag03.06.2021
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag03.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen10
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.62%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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