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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of
Coca-Cola A/Alibaba Grp A/Walt Disney A

ISIN: CH0585318949 Valor: 58531894 Symbol: Z023LZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 48.78%

Briefkurs 49.48%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2022 11:12:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A64.3854.48USD54.48
(100.00%)
n.v.35.412
(65.00%)
n.v.18.3554
Alibaba Grp A116230.71USD230.71
(100.00%)
n.v.149.962
(65.00%)
n.v.4.3345
Walt Disney A96.14185.51USD185.51
(100.00%)
n.v.120.582
(65.00%)
n.v.5.3905

Stammdaten

ISIN CH0585318949
Valor 58531894
Symbol Z023LZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'087.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.75% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.28%
Prämienteil p.a.6.72%
Coupontermin10.07.2022
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.05.2021
Liberierungstag10.05.2021
Erster Handelstag10.05.2021
Letzter Handelstag03.08.2022
Final Fixing Tag03.08.2022
Rückzahlungstag10.08.2022
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen28
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.08.2022
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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