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6.25% (6.2500% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Basilea Pharmac. N/Idorsia N/Vifor Pharma AG A

ISIN: CH0416905773 Valor: 41690577 Symbol: Z8085Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.61%

Briefkurs 106.11%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 17.09.2019 16:50:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Basilea Pharmac. N45.3246.80CHF46.80
(100.00%)
3.27%28.080
(60.00%)
38.18%21.3675
Idorsia N25.1219.26CHF19.26
(100.00%)
-23.33%11.556
(60.00%)
53.66%51.9211
Vifor Pharma159.3135.00CHF135.00
(100.00%)
-15.25%81.000
(60.00%)
48.56%7.4074

Stammdaten

ISIN CH0416905773
Valor 41690577
Symbol Z8085Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'062.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.25% (6.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.6.25%
Coupontermin20.11.2019
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.11.2018
Liberierungstag20.11.2018
Erster Handelstag20.11.2018
Letzter Handelstag13.11.2019
Final Fixing Tag13.11.2019
Rückzahlungstag20.11.2019
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen55
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Tageshoch/-tief (Geld) 105.69% / 104.90%
Allzeithoch/-tief 106.18% / 76.96%
Performance Produkt seit Emission 5.61%
Performance Basiswert seit Emission -2.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im Sekundärmarktn.v.
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, QZ

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.11.2019
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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