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7.25% (7.2500% p.a.) ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Basilea Pharmac. N/Roche GS/Vifor Pharma AG A

ISIN: CH0416902341 Valor: 41690234 Symbol: Z803SZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.06%

Briefkurs 108.56%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 17.09.2019 16:58:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Basilea Pharmac. N45.3251.35CHF51.35
(100.00%)
13.31%33.378
(65.00%)
26.32%19.4742
Roche GS279.05243.75CHF243.75
(100.00%)
-12.65%158.438
(65.00%)
41.95%4.1026
Vifor Pharma159.3147.70CHF147.70
(100.00%)
-7.28%96.005
(65.00%)
38.93%6.7705

Stammdaten

ISIN CH0416902341
Valor 41690234
Symbol Z803SZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'072.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.25% (7.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.00%
Prämienteil p.a.7.25%
Coupontermin16.10.2019
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.71%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.10.2018
Liberierungstag16.10.2018
Erster Handelstag16.10.2018
Letzter Handelstag09.10.2019
Final Fixing Tag09.10.2019
Rückzahlungstag16.10.2019
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen20
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Tageshoch/-tief (Geld) 108.22% / 107.56%
Allzeithoch/-tief 108.69% / 74.34%
Performance Produkt seit Emission 8.09%
Performance Basiswert seit Emission -11.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im Sekundärmarktn.v.
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, QZ

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.10.2019
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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