ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Dividenden Europa

ISIN: CH1235759102 Valor: 123575910 Symbol: VADEUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.564

Briefkurs 110.444

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 17:15:01

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH1235759102 Produkt-Symbol: VADEUZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9900%	0.013009	0.012195	EUR 248.9487	EUR 272.4863	0.9518	0.9740
FR0000120628	AXA SA	3.0000%	0.099694	0.096054	EUR 32.5999	EUR 34.6538	0.9518	0.9740
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0300%	0.344329	0.308452	EUR 9.3856	EUR 10.8875	0.9518	0.9740
DE000BASF111	BASF SE	3.0100%	0.068071	0.063226	EUR 47.2836	EUR 52.7792	0.9518	0.9740
FR0000120644	DANONE	3.0200%	0.053259	0.056248	EUR 60.4003	EUR 59.6085	0.9518	0.9740
FR0000121485	Kering SA	2.2000%	0.005003	0.006658	EUR 429.7043	EUR 367.1066	0.9518	0.9740
DE0008430026	Münchener Rück AG	2.9700%	0.007653	0.007498	EUR 421.6000	EUR 440.0933	0.9518	0.9740
FR0000120578	Sanofi	3.0300%	0.036311	0.037929	EUR 89.3693	EUR 88.7119	0.9518	0.9740
DE0007236101	Siemens AG	2.9700%	0.018274	0.019044	EUR 177.4024	EUR 173.1389	0.9518	0.9740

Datum:

6. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	3.0100%	0.013206	0.013345	EUR 241.7580	EUR 248.9487	0.9306	0.9518
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	2.0000%	0.108390	0.100675	EUR 19.3600	EUR 21.8931	0.9306	0.9518
FR0000120628	AXA SA	3.0200%	0.108857	0.102267	EUR 29.5504	EUR 32.5999	0.9306	0.9518
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0000%	0.351822	0.353217	EUR 8.3088	EUR 9.3856	0.9306	0.9518
DE000BASF111	BASF SE	2.9900%	0.043860	0.069828	EUR 47.5324	EUR 47.2836	0.9306	0.9518
DE000BAY0017	Bayer AG	---	0.064172	---	EUR 34.3250	---	0.9306	---
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.0100%	0.022037	0.020502	EUR 101.7800	EUR 108.1118	0.9306	0.9518
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	1.9400%	0.021841	0.013014	EUR 129.8275	EUR 164.1247	0.9306	0.9518
FR0000131104	BNP Paribas	2.0000%	0.046682	0.039707	EUR 61.4750	EUR 55.6922	0.9306	0.9518
FR0000120503	Bouygues	2.0000%	0.059095	0.060115	EUR 34.6600	EUR 36.6616	0.9306	0.9518
DE0006062144	Covestro AG	---	0.041180	---	EUR 51.9480	---	0.9306	---
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.0100%	0.247654	0.176529	EUR 12.9041	EUR 12.5606	0.9306	0.9518
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	---	0.048364	---	EUR 33.4646	---	0.9306	---
FR0000120644	DANONE	2.9900%	0.054327	0.054634	EUR 60.3178	EUR 60.4003	0.9306	0.9518
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	2.0000%	0.073598	0.099772	EUR 22.3373	EUR 22.0971	0.9306	0.9518
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.0100%	0.047210	0.051480	EUR 44.9050	EUR 43.0682	0.9306	0.9518
IT0003128367	ENEL SpA	1.9800%	0.441518	0.371026	EUR 6.6180	EUR 5.8946	0.9306	0.9518
FR0010208488	Engie SA	2.0100%	0.130146	0.150101	EUR 15.9500	EUR 14.7848	0.9306	0.9518
IT0003132476	ENI SPA	2.0000%	0.190552	0.153434	EUR 15.4545	EUR 14.3596	0.9306	0.9518
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1.9900%	0.090111	0.128719	EUR 18.1932	EUR 17.0396	0.9306	0.9518
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG	---	0.042340	---	EUR 38.7000	---	0.9306	---
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung AG	2.0100%	0.007465	0.009457	EUR 218.7791	EUR 234.3341	0.9306	0.9518
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	---	0.013004	---	EUR 139.4000	---	0.9306	---
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	2.0200%	0.036742	0.025506	EUR 78.5385	EUR 87.4537	0.9306	0.9518
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.0000%	0.183857	0.209405	EUR 11.8750	EUR 10.5357	0.9306	0.9518
NL0011821202	ING Groep NV	1.9900%	0.220383	0.173593	EUR 13.2957	EUR 12.6743	0.9306	0.9518
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.0100%	0.029070	0.033867	EUR 60.4800	EUR 65.5043	0.9306	0.9518
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	2.0100%	0.645323	0.654787	EUR 3.1210	EUR 3.3904	0.9306	0.9518
ES0124244E34	Mapfre SA	2.0000%	0.821451	1.122187	EUR 1.9554	EUR 1.9680	0.9306	0.9518
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.0300%	0.035284	0.030646	EUR 63.3300	EUR 73.0918	0.9306	0.9518
FR001400AJ45	Michelin (CDGE)	2.0000%	0.051346	0.064155	EUR 32.6100	EUR 34.3705	0.9306	0.9518
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0000%	0.007851	0.007850	EUR 380.0696	EUR 421.6000	0.9306	0.9518
FR0000133308	Orange SA	2.0100%	0.183915	0.205248	EUR 10.4920	EUR 10.8221	0.9306	0.9518
BE0003810273	Proximus SA	2.0000%	0.184639	0.278931	EUR 8.7577	EUR 7.9018	0.9306	0.9518
FR0000130577	Publicis Groupe SA	2.0100%	0.019124	0.022461	EUR 83.2367	EUR 98.7937	0.9306	0.9518
NL0000379121	Randstad N.V.	1.9700%	0.037989	0.043090	EUR 56.9000	EUR 50.5805	0.9306	0.9518
FR0000120578	Sanofi	3.0200%	0.035606	0.037248	EUR 91.7731	EUR 89.3693	0.9306	0.9518
DE0007236101	Siemens AG	3.0100%	0.019252	0.018746	EUR 167.8800	EUR 177.4024	0.9306	0.9518
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1.9900%	0.105380	0.091003	EUR 21.1750	EUR 24.1958	0.9306	0.9518
ES0178430E18	Telefonica SA	2.0300%	0.521564	0.578203	EUR 3.6280	EUR 3.8658	0.9306	0.9518
IT0005239360	Unicredit SpA	2.0100%	0.118454	0.071917	EUR 24.8054	EUR 30.8742	0.9306	0.9518
GB00B10RZP78	Unilever PLC	1.9700%	0.073429	0.047999	EUR 44.0600	EUR 45.3886	0.9306	0.9518
FR0000124141	Veolia Environnement	1.9900%	0.072420	0.073868	EUR 28.4000	EUR 29.6997	0.9306	0.9518
FR0000125486	Vinci SA	2.0000%	0.018602	0.018754	EUR 113.9400	EUR 117.6075	0.9306	0.9518
DE0007664039	Volkswagen AG	2.0100%	0.023131	0.017809	EUR 112.8800	EUR 124.5553	0.9306	0.9518
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1.9800%	0.061459	0.084415	EUR 28.0500	EUR 25.8458	0.9306	0.9518
BMG0112X1056	Aegon NV	2.0000%	---	0.404399	---	EUR 5.4536	---	0.9518
DE000KSAG888	K+S AG	2.0000%	---	0.172997	---	EUR 12.7485	---	0.9518
FR0000121485	Kering SA	2.0000%	---	0.005132	---	EUR 429.7043	---	0.9518
IT0003796171	Poste Italiane SPA	2.0000%	---	0.211596	---	EUR 10.4229	---	0.9518
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	2.0000%	---	0.021560	---	EUR 102.2919	---	0.9518

Datum:

6. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9800%	0.013790	0.013616	EUR 241.0408	EUR 241.7580	0.9476	0.9306
FR0000120628	AXA SA	3.0000%	0.113562	0.112229	EUR 29.1050	EUR 29.5504	0.9476	0.9306
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.7300%	0.374642	0.362720	EUR 8.2840	EUR 8.3088	0.9476	0.9306
DE000BASF111	BASF SE	1.9400%	0.048385	0.045218	EUR 48.1750	EUR 47.5324	0.9476	0.9306
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.6400%	0.023465	0.022517	EUR 137.1394	EUR 129.8275	0.9476	0.9306
FR0000131104	BNP Paribas	2.6800%	0.052480	0.048128	EUR 62.2622	EUR 61.4750	0.9476	0.9306
DE0006062144	Covestro AG	1.9900%	0.044318	0.042456	EUR 52.2600	EUR 51.9480	0.9476	0.9306
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.9800%	0.256056	0.255326	EUR 12.8174	EUR 12.9041	0.9476	0.9306
FR0000120644	DANONE	3.0600%	0.057124	0.056010	EUR 58.2082	EUR 60.3178	0.9476	0.9306
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1.5300%	0.072570	0.075878	EUR 21.5900	EUR 22.3373	0.9476	0.9306
IT0003128367	ENEL SpA	2.7200%	0.495761	0.455195	EUR 6.6700	EUR 6.6180	0.9476	0.9306
IT0003132476	ENI SPA	2.7500%	0.211778	0.196455	EUR 14.8140	EUR 15.4545	0.9476	0.9306
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1.5300%	0.090703	0.092902	EUR 18.0250	EUR 18.1932	0.9476	0.9306
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung AG	1.5200%	0.007278	0.007696	EUR 214.3000	EUR 218.7791	0.9476	0.9306
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	2.6900%	0.040455	0.037880	EUR 80.1036	EUR 78.5385	0.9476	0.9306
NL0011821202	ING Groep NV	2.7300%	0.241072	0.227210	EUR 13.7083	EUR 13.2957	0.9476	0.9306
ES0124244E34	Mapfre SA	1.5000%	0.762770	0.846897	EUR 1.9559	EUR 1.9554	0.9476	0.9306
DE0008430026	Münchener Rück AG	2.7800%	0.008149	0.008094	EUR 376.1000	EUR 380.0696	0.9476	0.9306
BE0003810273	Proximus SA	1.5100%	0.181839	0.190358	EUR 8.5800	EUR 8.7577	0.9476	0.9306
FR0000130577	Publicis Groupe SA	1.4800%	0.021134	0.019716	EUR 83.4000	EUR 83.2367	0.9476	0.9306
FR0000120578	Sanofi	3.0500%	0.037648	0.036709	EUR 87.7000	EUR 91.7731	0.9476	0.9306
IT0005239360	Unicredit SpA	2.7400%	0.126200	0.122124	EUR 23.6850	EUR 24.8054	0.9476	0.9306
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	1.5100%	---	0.049863	---	EUR 33.4646	---	0.9306

Datum:

17. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, HeidelbergCement AG

29.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

29. Dezember 2023

Basiswert-Name:

HeidelbergCement AG

Basiswert-ISIN:

DE0006047004

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

HeidelbergCement AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0006047004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

HEI GY EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Heidelberg Materials AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0006047004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

HEI GY EQUITY

Datum:

29. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	3.0200%	0.013398	0.013565	EUR 238.7500	EUR 241.0408	0.9431	0.9476
FR0000120628	AXA SA	3.0000%	0.109319	0.111707	EUR 29.6720	EUR 29.1050	0.9431	0.9476
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.0900%	0.022031	0.022348	EUR 97.6600	EUR 101.1067	0.9431	0.9476
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.9300%	0.025101	0.023082	EUR 129.6764	EUR 137.1394	0.9431	0.9476
FR0000131104	BNP Paribas	2.9700%	0.053555	0.051623	EUR 60.6305	EUR 62.2622	0.9431	0.9476
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.9800%	0.262948	0.251873	EUR 12.3957	EUR 12.8174	0.9431	0.9476
FR0000120644	DANONE	3.0200%	0.054571	0.056191	EUR 58.8891	EUR 58.2082	0.9431	0.9476
DE0006047004	HeidelbergCement AG	2.9500%	0.042281	0.039794	EUR 76.1632	EUR 80.1036	0.9431	0.9476
NL0011821202	ING Groep NV	3.0000%	0.245092	0.237133	EUR 13.2777	EUR 13.7083	0.9431	0.9476
ES0124244E34	Mapfre SA	1.3600%	0.746752	0.750308	EUR 2.0140	EUR 1.9559	0.9431	0.9476
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.1000%	0.034725	0.035782	EUR 62.4546	EUR 63.6434	0.9431	0.9476
DE0007236101	Siemens AG	2.9400%	0.020166	0.019524	EUR 161.3798	EUR 163.2196	0.9431	0.9476
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.1300%	0.104423	0.106870	EUR 21.0589	EUR 21.5665	0.9431	0.9476
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.0000%	0.071440	0.074467	EUR 44.3850	EUR 43.6380	0.9431	0.9476
DE0007664039	Volkswagen AG	2.4900%	0.019471	0.023458	EUR 108.5600	EUR 114.6725	0.9431	0.9476

Datum:

22. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120628	AXA SA	3.0300%	0.110476	0.109592	EUR 28.5691	EUR 29.6720	0.9644	0.9431
DE000BAY0017	Bayer AG	1.9800%	0.047338	0.065241	EUR 32.6871	EUR 32.5352	0.9644	0.9431
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	3.0400%	0.025612	0.025164	EUR 123.2260	EUR 129.6764	0.9644	0.9431
FR0000131104	BNP Paribas	3.0300%	0.054830	0.053688	EUR 57.0853	EUR 60.6305	0.9644	0.9431
FR0000045072	Credit Agricole SA	3.0400%	0.266533	0.263604	EUR 11.7788	EUR 12.3957	0.9644	0.9431
FR0000120644	DANONE	3.0000%	0.053186	0.054707	EUR 58.6600	EUR 58.8891	0.9644	0.9431
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.0000%	0.050524	0.047996	EUR 41.5984	EUR 44.8244	0.9644	0.9431
DE0006047004	HeidelbergCement AG	3.0100%	0.043286	0.042387	EUR 72.5674	EUR 76.1632	0.9644	0.9431
NL0011821202	ING Groep NV	3.0400%	0.247992	0.245704	EUR 12.6962	EUR 13.2777	0.9644	0.9431
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.0200%	0.035732	0.034812	EUR 58.4915	EUR 62.4546	0.9644	0.9431
FR0000120578	Sanofi	2.9800%	0.036175	0.037125	EUR 86.5314	EUR 86.0967	0.9644	0.9431
DE0007236101	Siemens AG	3.0400%	0.020861	0.020216	EUR 150.6092	EUR 161.3798	0.9644	0.9431
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.0500%	0.111475	0.104684	EUR 18.7732	EUR 21.0589	0.9644	0.9431
ES0178430E18	Telefonica SA	2.0000%	0.541933	0.530256	EUR 3.8348	EUR 4.0539	0.9644	0.9431

Datum:

14. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

01.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

1. Dezember 2023

Basiswert-Name:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Basiswert-ISIN:

DE0005785802

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0005785802

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

FME GY EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Fresenius Medical Care AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0005785802

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

FME GY EQUITY

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9900%	0.013466	0.013174	EUR 227.2270	EUR 232.8669	0.9630	0.9644
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	2.0100%	0.131525	0.108085	EUR 19.1942	EUR 19.0585	0.9630	0.9644
FR0000120628	AXA SA	3.0200%	0.108152	0.108359	EUR 27.7727	EUR 28.5691	0.9630	0.9644
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.9800%	0.375507	0.362362	EUR 7.9421	EUR 8.4247	0.9630	0.9644
DE000BASF111	BASF SE	2.0400%	0.059000	0.046799	EUR 44.4800	EUR 44.6765	0.9630	0.9644
DE000BAY0017	Bayer AG	1.4800%	0.047007	0.046431	EUR 41.8050	EUR 32.6871	0.9630	0.9644
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1.9800%	0.024866	0.021663	EUR 90.8421	EUR 93.9126	0.9630	0.9644
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	3.0200%	0.026866	0.025121	EUR 110.0898	EUR 123.2260	0.9630	0.9644
FR0000131104	BNP Paribas	2.9900%	0.053383	0.053780	EUR 55.7057	EUR 57.0853	0.9630	0.9644
FR0000120503	Bouygues	2.0000%	0.059117	0.058929	EUR 33.9200	EUR 34.8251	0.9630	0.9644
DE0006062144	Covestro AG	2.0300%	0.045914	0.042866	EUR 46.9587	EUR 48.4965	0.9630	0.9644
FR0000045072	Credit Agricole SA	3.0000%	0.255450	0.261426	EUR 11.6717	EUR 11.7788	0.9630	0.9644
FR0000120644	DANONE	2.9800%	0.052157	0.052167	EUR 57.3800	EUR 58.6600	0.9630	0.9644
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1.4900%	0.092501	0.070191	EUR 21.5200	EUR 21.8207	0.9630	0.9644
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.0100%	0.051189	0.049556	EUR 38.8396	EUR 41.5984	0.9630	0.9644
IT0003128367	ENEL SpA	2.9900%	0.486355	0.479512	EUR 6.1051	EUR 6.4046	0.9630	0.9644
FR0010208488	Engie SA	2.0000%	0.130773	0.129779	EUR 15.3060	EUR 15.7802	0.9630	0.9644
IT0003132476	ENI SPA	3.0200%	0.200328	0.204836	EUR 15.1499	EUR 15.0990	0.9630	0.9644
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1.5200%	0.112158	0.087730	EUR 18.2350	EUR 17.7263	0.9630	0.9644
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1.5100%	0.046256	0.042221	EUR 32.3500	EUR 36.6196	0.9630	0.9644
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung AG	1.4900%	0.007425	0.007040	EUR 201.9017	EUR 216.4951	0.9630	0.9644
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1.5000%	0.011682	0.012967	EUR 122.5773	EUR 118.9510	0.9630	0.9644
DE0006047004	HeidelbergCement AG	3.0000%	0.042775	0.042456	EUR 69.7994	EUR 72.5674	0.9630	0.9644
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.0000%	0.191783	0.183340	EUR 10.6500	EUR 11.1963	0.9630	0.9644
NL0011821202	ING Groep NV	3.0100%	0.246314	0.243240	EUR 12.1712	EUR 12.6962	0.9630	0.9644
BE0003565737	KBC Group SA/NV	1.5100%	0.036929	0.028989	EUR 52.3000	EUR 53.2784	0.9630	0.9644
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	1.9900%	0.619629	0.643507	EUR 3.1980	EUR 3.1792	0.9630	0.9644
ES0124244E34	Mapfre SA	1.5000%	0.751776	0.734273	EUR 1.9900	EUR 2.0949	0.9630	0.9644
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.0000%	0.040090	0.035047	EUR 56.4914	EUR 58.4915	0.9630	0.9644
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0000%	0.008079	0.007881	EUR 373.4731	EUR 389.9097	0.9630	0.9644
FR0000133308	Orange SA	2.0000%	0.177983	0.183398	EUR 11.0280	EUR 11.1912	0.9630	0.9644
BE0003810273	Proximus SA	1.5000%	0.183605	0.175879	EUR 8.1720	EUR 8.7652	0.9630	0.9644
NL0000379121	Randstad N.V.	2.0100%	0.038374	0.037883	EUR 52.4200	EUR 54.4555	0.9630	0.9644
FR0000120578	Sanofi	2.9900%	0.034751	0.035482	EUR 86.5903	EUR 86.5314	0.9630	0.9644
DE0007236101	Siemens AG	3.0000%	0.022501	0.020462	EUR 130.4894	EUR 150.6092	0.9630	0.9644
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.0000%	0.126469	0.109339	EUR 17.7796	EUR 18.7732	0.9630	0.9644
ES0178430E18	Telefonica SA	1.9900%	0.530740	0.531549	EUR 3.6910	EUR 3.8348	0.9630	0.9644
IT0005239360	Unicredit SpA	2.9900%	0.125057	0.122064	EUR 23.9910	EUR 25.0931	0.9630	0.9644
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.0000%	0.065557	0.070246	EUR 45.2494	EUR 43.8463	0.9630	0.9644
FR0000125486	Vinci SA	2.0000%	0.018729	0.018550	EUR 106.5600	EUR 110.3895	0.9630	0.9644
DE0007664039	Volkswagen AG	1.9900%	0.021856	0.019146	EUR 103.0526	EUR 106.8331	0.9630	0.9644
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1.4900%	0.085243	0.061286	EUR 23.7500	EUR 24.9990	0.9630	0.9644
FR001400AJ45	Michelin (CDGE)	1.4900%	---	0.051202	---	EUR 29.9049	---	0.9644
FR0000130577	Publicis Groupe SA	1.4900%	---	0.020442	---	EUR 74.9048	---	0.9644
FR0000124141	Veolia Environnement	1.9900%	---	0.072216	---	EUR 28.2704	---	0.9644

Datum:

30. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	3.0700%	0.013426	0.013486	EUR 218.9907	EUR 227.2270	0.9616	0.9630
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	2.5400%	0.129699	0.131717	EUR 18.8900	EUR 19.1942	0.9616	0.9630
FR0000120628	AXA SA	3.0200%	0.106714	0.108310	EUR 27.8300	EUR 27.7727	0.9616	0.9630
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0000%	0.384645	0.376057	EUR 7.7070	EUR 7.9421	0.9616	0.9630
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.2700%	0.026660	0.024902	EUR 91.6474	EUR 90.8421	0.9616	0.9630
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.9700%	0.027627	0.026905	EUR 106.9000	EUR 110.0898	0.9616	0.9630
FR0000131104	BNP Paribas	2.9900%	0.052277	0.053461	EUR 56.3613	EUR 55.7057	0.9616	0.9630
DE0006062144	Covestro AG	2.1700%	0.049428	0.045981	EUR 46.8900	EUR 46.9587	0.9616	0.9630
FR0000045072	Credit Agricole SA	3.0000%	0.254259	0.255824	EUR 11.5671	EUR 11.6717	0.9616	0.9630
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.0000%	0.053205	0.051264	EUR 37.1361	EUR 38.8396	0.9616	0.9630
IT0003128367	ENEL SpA	2.9800%	0.483044	0.487067	EUR 6.1467	EUR 6.1051	0.9616	0.9630
IT0003132476	ENI SPA	3.0500%	0.192673	0.200621	EUR 15.1628	EUR 15.1499	0.9616	0.9630
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung AG	1.5100%	0.007234	0.007436	EUR 205.2456	EUR 201.9017	0.9616	0.9630
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1.4400%	0.012944	0.011699	EUR 114.0139	EUR 122.5773	0.9616	0.9630
DE0006047004	HeidelbergCement AG	3.0000%	0.040581	0.042838	EUR 67.3400	EUR 69.7994	0.9616	0.9630
NL0011821202	ING Groep NV	3.0100%	0.241090	0.246675	EUR 12.3140	EUR 12.1712	0.9616	0.9630
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.2800%	0.038267	0.040148	EUR 57.5300	EUR 56.4914	0.9616	0.9630
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0300%	0.007950	0.008091	EUR 372.6270	EUR 373.4731	0.9616	0.9630
FR0000120578	Sanofi	3.0200%	0.030031	0.034802	EUR 84.9400	EUR 86.5903	0.9616	0.9630
DE0007236101	Siemens AG	2.9500%	0.023012	0.022534	EUR 128.3179	EUR 130.4894	0.9616	0.9630
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.2600%	0.134949	0.126655	EUR 18.0924	EUR 17.7796	0.9616	0.9630
IT0005239360	Unicredit SpA	3.0100%	0.126713	0.125241	EUR 23.5360	EUR 23.9910	0.9616	0.9630
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.9800%	0.066761	0.065653	EUR 44.7847	EUR 45.2494	0.9616	0.9630
DE0007664039	Volkswagen AG	2.2600%	0.023551	0.021888	EUR 104.4456	EUR 103.0526	0.9616	0.9630

Datum:

15. November 2023

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Zürcher Kantonalbank

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07.11.2023

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Ereignis:

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Datum des Ereignisses:

7. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9800%	0.013234	0.013426	EUR 219.5500	EUR 218.9907	0.9490	0.9616
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0100%	0.393570	0.384632	EUR 7.4620	EUR 7.7070	0.9490	0.9616
DE000BAY0017	Bayer AG	1.9900%	0.044481	0.047074	EUR 40.7600	EUR 41.7541	0.9490	0.9616
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.4800%	0.025952	0.026659	EUR 88.6300	EUR 91.6474	0.9490	0.9616
FR0000131104	BNP Paribas	2.9900%	0.050032	0.052275	EUR 54.7200	EUR 56.3613	0.9490	0.9616
FR0000120503	Bouygues	2.0100%	0.061055	0.059201	EUR 31.3900	EUR 33.4166	0.9490	0.9616
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.9800%	0.259662	0.254249	EUR 11.2080	EUR 11.5671	0.9490	0.9616
FR0000120644	DANONE	3.0100%	0.054319	0.052231	EUR 55.9241	EUR 56.9130	0.9490	0.9616
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1.9900%	0.101411	0.092633	EUR 20.3850	EUR 21.1925	0.9490	0.9616
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.0000%	0.052845	0.053203	EUR 36.3650	EUR 37.1361	0.9490	0.9616
IT0003128367	ENEL SpA	3.0100%	0.522263	0.483026	EUR 5.7790	EUR 6.1467	0.9490	0.9616
FR0010208488	Engie SA	2.0500%	0.142994	0.130960	EUR 14.9693	EUR 15.4420	0.9490	0.9616
IT0003132476	ENI SPA	2.9600%	0.196216	0.192666	EUR 15.4820	EUR 15.1628	0.9490	0.9616
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2.0100%	0.117248	0.112319	EUR 16.1800	EUR 17.6073	0.9490	0.9616
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1.4700%	0.049188	0.046322	EUR 31.5500	EUR 31.2931	0.9490	0.9616
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1.5000%	0.008803	0.012944	EUR 148.1000	EUR 114.0139	0.9490	0.9616
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.0400%	0.238639	0.192057	EUR 10.5250	EUR 10.4720	0.9490	0.9616
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.0000%	0.033743	0.036982	EUR 51.5200	EUR 53.2808	0.9490	0.9616
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	2.0100%	0.647787	0.620514	EUR 3.1860	EUR 3.2019	0.9490	0.9616
ES0124244E34	Mapfre SA	1.5100%	0.786374	0.752850	EUR 1.9520	EUR 1.9805	0.9490	0.9616
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0000%	0.008076	0.007950	EUR 378.1000	EUR 372.6270	0.9490	0.9616
FR0000133308	Orange SA	1.9900%	0.186774	0.178238	EUR 10.9300	EUR 11.0210	0.9490	0.9616
BE0003810273	Proximus SA	1.4900%	0.197562	0.183867	EUR 7.5500	EUR 7.9741	0.9490	0.9616
NL0000379121	Randstad N.V.	1.9900%	0.038643	0.038428	EUR 49.2900	EUR 51.1688	0.9490	0.9616
DE0007236101	Siemens AG	2.9900%	0.024000	0.023011	EUR 121.1861	EUR 128.3179	0.9490	0.9616
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.4800%	0.138873	0.134944	EUR 17.6720	EUR 18.0924	0.9490	0.9616
ES0178430E18	Telefonica SA	1.9700%	0.521345	0.531498	EUR 3.5590	EUR 3.6568	0.9490	0.9616
IT0005239360	Unicredit SpA	3.0200%	0.134170	0.126709	EUR 22.8250	EUR 23.5360	0.9490	0.9616
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.0300%	0.064884	0.066759	EUR 44.8750	EUR 44.7847	0.9490	0.9616
FR0000125486	Vinci SA	1.9900%	0.019172	0.018755	EUR 100.4800	EUR 104.4754	0.9490	0.9616
DE0007664039	Volkswagen AG	2.4900%	0.023178	0.023550	EUR 99.9700	EUR 104.4456	0.9490	0.9616
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	2.0000%	0.092657	0.085365	EUR 20.5200	EUR 23.1336	0.9490	0.9616
DE0008402215	Hannover Rueckversicherung AG	1.5100%	---	0.007233	---	EUR 205.2456	---	0.9616

Datum:

14. November 2023

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27.10.2023

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Ereignis:

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Datum des Ereignisses:

27. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120644	DANONE	3.1300%	0.059846	0.055333	EUR 52.2559	EUR 55.9241	0.9659	0.9490
FR0010208488	Engie SA	2.2100%	0.142815	0.145664	EUR 14.5794	EUR 14.9693	0.9659	0.9490
DE0007236101	Siemens AG	3.0000%	0.022718	0.024449	EUR 137.2571	EUR 121.1861	0.9659	0.9490

Datum:

30. Oktober 2023

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Zürcher Kantonalbank

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29.09.2023

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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

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CH1235759102

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VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9400%	0.013494	0.013213	EUR 221.9778	EUR 225.3369	0.9565	0.9659
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	2.4800%	0.132759	0.129488	EUR 18.5150	EUR 19.4456	0.9565	0.9659
FR0000120628	AXA SA	2.9700%	0.109559	0.106540	EUR 27.4226	EUR 28.2667	0.9565	0.9659
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.9900%	0.418443	0.392946	EUR 7.1572	EUR 7.7045	0.9565	0.9659
DE000BASF111	BASF SE	2.5200%	0.055898	0.058990	EUR 45.1350	EUR 43.2286	0.9565	0.9659
DE000BAY0017	Bayer AG	2.0000%	0.045102	0.044410	EUR 50.0612	EUR 45.6143	0.9565	0.9659
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.4800%	0.026132	0.025911	EUR 96.7800	EUR 96.9130	0.9565	0.9659
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.5600%	0.024294	0.027582	EUR 104.6291	EUR 94.0756	0.9565	0.9659
FR0000131104	BNP Paribas	2.9800%	0.051358	0.049953	EUR 58.5014	EUR 60.4600	0.9565	0.9659
FR0000120503	Bouygues	2.0000%	0.065261	0.060958	EUR 31.3500	EUR 33.2767	0.9565	0.9659
DE0006062144	Covestro AG	2.5200%	0.051896	0.049348	EUR 49.3300	EUR 51.6583	0.9565	0.9659
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.9900%	0.261175	0.259250	EUR 11.4941	EUR 11.6723	0.9565	0.9659
FR0000120644	DANONE	3.0200%	0.054713	0.058655	EUR 53.2600	EUR 52.2559	0.9565	0.9659
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	2.0000%	0.078705	0.101250	EUR 19.1540	EUR 20.0510	0.9565	0.9659
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.0200%	0.055795	0.052762	EUR 42.2100	EUR 38.7862	0.9565	0.9659
IT0003128367	ENEL SpA	3.0200%	0.486980	0.521435	EUR 6.0740	EUR 5.8729	0.9565	0.9659
FR0010208488	Engie SA	2.0100%	0.140573	0.139974	EUR 14.6860	EUR 14.5794	0.9565	0.9659
IT0003132476	ENI SPA	2.9800%	0.192303	0.195904	EUR 14.1280	EUR 15.4144	0.9565	0.9659
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2.0200%	0.115436	0.117062	EUR 17.4003	EUR 17.4510	0.9565	0.9659
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	2.0000%	0.047246	0.049110	EUR 44.5300	EUR 41.2262	0.9565	0.9659
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1.5200%	0.008950	0.008789	EUR 177.8000	EUR 175.1247	0.9565	0.9659
DE0006047004	HeidelbergCement AG	3.0000%	0.035187	0.040515	EUR 73.7000	EUR 75.0272	0.9565	0.9659
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.5100%	0.251689	0.238261	EUR 10.8550	EUR 10.6646	0.9565	0.9659
NL0011821202	ING Groep NV	3.0000%	0.228238	0.240699	EUR 13.1628	EUR 12.6366	0.9565	0.9659
BE0003565737	KBC Group SA/NV	1.9800%	0.033144	0.033690	EUR 60.3555	EUR 59.6096	0.9565	0.9659
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	1.9900%	0.676708	0.646759	EUR 3.1900	EUR 3.1229	0.9565	0.9659
ES0124244E34	Mapfre SA	1.4900%	0.843813	0.785126	EUR 1.9060	EUR 1.9295	0.9565	0.9659
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.4900%	0.038519	0.038205	EUR 66.9900	EUR 66.0339	0.9565	0.9659
DE0008430026	Münchener Rück AG	2.9200%	0.008423	0.008063	EUR 354.5083	EUR 367.1450	0.9565	0.9659
FR0000133308	Orange SA	1.9900%	0.195373	0.186478	EUR 10.2838	EUR 10.8252	0.9565	0.9659
BE0003810273	Proximus SA	1.4900%	0.215660	0.197248	EUR 6.7323	EUR 7.6744	0.9565	0.9659
NL0000379121	Randstad N.V.	2.0200%	0.039714	0.038581	EUR 53.4800	EUR 53.0485	0.9565	0.9659
FR0000120578	Sanofi	3.0000%	0.030591	0.029982	EUR 98.5650	EUR 101.2653	0.9565	0.9659
DE0007236101	Siemens AG	3.0200%	0.021020	0.022266	EUR 136.3340	EUR 137.2571	0.9565	0.9659
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.4900%	0.166953	0.138653	EUR 16.5460	EUR 18.2260	0.9565	0.9659
ES0178430E18	Telefonica SA	1.9800%	0.555359	0.520518	EUR 3.6900	EUR 3.8584	0.9565	0.9659
IT0005239360	Unicredit SpA	3.0300%	0.116351	0.133957	EUR 21.7431	EUR 22.9079	0.9565	0.9659
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.0100%	0.064025	0.064781	EUR 47.1500	EUR 47.1400	0.9565	0.9659
FR0000125486	Vinci SA	2.0000%	0.019698	0.019141	EUR 102.1889	EUR 105.6938	0.9565	0.9659
DE0007664039	Volkswagen AG	2.5100%	0.022759	0.023142	EUR 112.1800	EUR 109.9599	0.9565	0.9659
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	2.0700%	0.098533	0.092510	EUR 20.5906	EUR 22.6286	0.9565	0.9659

Datum:

6. Oktober 2023

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Zürcher Kantonalbank

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25.08.2023

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CH1235759102

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Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9900%	0.014681	0.013697	EUR 210.6000	EUR 221.9778	0.9623	0.9565
FR0000120628	AXA SA	3.0000%	0.114767	0.111208	EUR 26.8007	EUR 27.4226	0.9623	0.9565
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.9900%	0.436955	0.424740	EUR 7.1040	EUR 7.1572	0.9623	0.9565
DE000BAY0017	Bayer AG	2.2500%	0.043116	0.045781	EUR 51.3600	EUR 50.0612	0.9623	0.9565
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.5400%	0.021812	0.024660	EUR 105.0046	EUR 104.6291	0.9623	0.9565
FR0000131104	BNP Paribas	3.0000%	0.053710	0.052131	EUR 58.0819	EUR 58.5014	0.9623	0.9565
FR0000045072	Credit Agricole SA	3.0000%	0.279881	0.265105	EUR 11.1678	EUR 11.4941	0.9623	0.9565
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2.0000%	0.114845	0.117173	EUR 18.3100	EUR 17.4003	0.9623	0.9565
NL0011821202	ING Groep NV	3.0000%	0.237992	0.231672	EUR 13.1039	EUR 13.1628	0.9623	0.9565
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.0000%	0.031777	0.033642	EUR 65.5868	EUR 60.3555	0.9623	0.9565
DE0008430026	Münchener Rück AG	2.9800%	0.009311	0.008550	EUR 332.5000	EUR 354.5083	0.9623	0.9565
FR0000133308	Orange SA	2.0000%	0.196380	0.198313	EUR 10.5740	EUR 10.2838	0.9623	0.9565
BE0003810273	Proximus SA	1.4500%	0.215550	0.218905	EUR 7.2653	EUR 6.7323	0.9623	0.9565
FR0000120578	Sanofi	3.0100%	0.032454	0.031052	EUR 96.7232	EUR 98.5650	0.9623	0.9565
DE0007236101	Siemens AG	2.8600%	0.020517	0.021336	EUR 148.4600	EUR 136.3340	0.9623	0.9565
IT0005239360	Unicredit SpA	2.5200%	0.103703	0.118102	EUR 21.9750	EUR 21.7431	0.9623	0.9565
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.0100%	0.065135	0.064988	EUR 46.7777	EUR 47.1500	0.9623	0.9565
FR0000125486	Vinci SA	2.0100%	0.019229	0.019994	EUR 107.7820	EUR 102.1889	0.9623	0.9565
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	2.0200%	0.098370	0.100015	EUR 21.3986	EUR 20.5906	0.9623	0.9565

Datum:

25. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Datum:

24. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120628	AXA SA	2.9600%	0.116776	0.114312	EUR 26.3653	EUR 26.8007	0.9658	0.9623
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.2100%	0.024090	0.021725	EUR 104.7880	EUR 105.0046	0.9658	0.9623
FR0000131104	BNP Paribas	3.0000%	0.054296	0.053497	EUR 56.7367	EUR 58.0819	0.9658	0.9623
FR0000120503	Bouygues	2.0100%	0.069152	0.065980	EUR 30.5100	EUR 31.5543	0.9658	0.9623
FR0000045072	Credit Agricole SA	3.0100%	0.253344	0.278773	EUR 10.9860	EUR 11.1678	0.9658	0.9623
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1.5000%	0.077895	0.079573	EUR 19.7537	EUR 19.4634	0.9658	0.9623
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.4900%	0.067036	0.056410	EUR 45.7100	EUR 45.6288	0.9658	0.9623
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	2.2400%	0.052017	0.047767	EUR 46.7800	EUR 48.4777	0.9658	0.9623
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1.9900%	0.009586	0.009049	EUR 226.6461	EUR 227.4890	0.9658	0.9623
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.7600%	0.257942	0.254465	EUR 11.3150	EUR 11.2213	0.9658	0.9623
NL0011821202	ING Groep NV	3.0000%	0.239171	0.237049	EUR 12.8751	EUR 13.1039	0.9658	0.9623
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.0100%	0.037172	0.031651	EUR 66.0000	EUR 65.5868	0.9658	0.9623
ES0124244E34	Mapfre SA	1.5100%	1.091509	0.853119	EUR 1.7810	EUR 1.8278	0.9658	0.9623
BE0003810273	Proximus SA	1.5100%	0.211904	0.214696	EUR 7.2260	EUR 7.2653	0.9658	0.9623
FR0000120578	Sanofi	3.0200%	0.032802	0.032325	EUR 94.5266	EUR 96.7232	0.9658	0.9623
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.9300%	0.066009	0.064877	EUR 46.7803	EUR 46.7777	0.9658	0.9623
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	2.0300%	0.105626	0.097981	EUR 19.0735	EUR 21.3986	0.9658	0.9623
FR0000125486	Vinci SA	2.0000%	---	0.019153	---	EUR 107.7820	---	0.9623

Datum:

25. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9900%	0.014479	0.014552	EUR 205.8500	EUR 209.6094	0.9685	0.9658
FR0000120628	AXA SA	3.0100%	0.111269	0.116207	EUR 25.4300	EUR 26.3653	0.9685	0.9658
DE000BASF111	BASF SE	2.4900%	0.053765	0.056239	EUR 44.9650	EUR 45.2075	0.9685	0.9658
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.7500%	0.026641	0.026292	EUR 107.4800	EUR 106.6333	0.9685	0.9658
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.4700%	0.024617	0.023973	EUR 100.5081	EUR 104.7880	0.9685	0.9658
FR0000131104	BNP Paribas	3.0100%	0.053194	0.054031	EUR 55.3500	EUR 56.7367	0.9685	0.9658
FR0000120644	DANONE	2.9800%	0.051916	0.055047	EUR 55.0800	EUR 55.2452	0.9685	0.9658
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.9900%	0.067700	0.066709	EUR 44.3506	EUR 45.7100	0.9685	0.9658
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	2.1200%	0.010994	0.009539	EUR 197.7000	EUR 226.6461	0.9685	0.9658
DE0006047004	HeidelbergCement AG	2.4700%	0.036766	0.035402	EUR 68.5600	EUR 71.0441	0.9685	0.9658
FR0000035081	Icade SA	---	0.042130	---	EUR 35.6735	---	0.9685	---
NL0011821202	ING Groep NV	3.0100%	0.242238	0.238005	EUR 12.5946	EUR 12.8751	0.9685	0.9658
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.7500%	0.039065	0.038754	EUR 71.9100	EUR 72.3176	0.9685	0.9658
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0200%	0.008734	0.009229	EUR 326.9000	EUR 333.2693	0.9685	0.9658
FR0000133308	Orange SA	2.0100%	0.203861	0.194650	EUR 10.3760	EUR 10.5448	0.9685	0.9658
NL0000379121	Randstad N.V.	2.0100%	0.042328	0.039956	EUR 49.1600	EUR 51.2804	0.9685	0.9658
FR0000120578	Sanofi	3.0300%	0.029526	0.032642	EUR 94.3100	EUR 94.5266	0.9685	0.9658
DE0007236101	Siemens AG	2.9900%	0.018786	0.020337	EUR 144.3800	EUR 149.5859	0.9685	0.9658
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.7500%	0.183024	0.167972	EUR 16.3529	EUR 16.6635	0.9685	0.9658
ES0178430E18	Telefonica SA	2.0100%	0.575798	0.558748	EUR 3.6210	EUR 3.6695	0.9685	0.9658
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.0200%	0.062138	0.065687	EUR 46.6450	EUR 46.7803	0.9685	0.9658
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1.9700%	0.111786	0.105111	EUR 17.7400	EUR 19.0735	0.9685	0.9658
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1.5000%	---	0.077516	---	EUR 19.7537	---	0.9658

Datum:

18. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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11.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0300%	0.466495	0.429604	EUR 6.4900	EUR 6.9454	0.9731	0.9685
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.4900%	0.029103	0.024418	EUR 103.3181	EUR 100.5081	0.9731	0.9685
DE0006062144	Covestro AG	2.4900%	0.056938	0.051790	EUR 38.6700	EUR 47.4664	0.9731	0.9685
DE0005552004	Deutsche Post AG	3.0200%	0.069214	0.067153	EUR 42.8541	EUR 44.3506	0.9731	0.9685
IT0003128367	ENEL SpA	3.0100%	0.492082	0.485992	EUR 6.0460	EUR 6.1049	0.9731	0.9685
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	2.2900%	0.055873	0.051345	EUR 40.5800	EUR 43.9350	0.9731	0.9685
FR0000035081	Icade SA	1.5100%	0.050991	0.041790	EUR 39.0800	EUR 35.6735	0.9731	0.9685
NL0011821202	ING Groep NV	3.0700%	0.246487	0.240281	EUR 11.9700	EUR 12.5946	0.9731	0.9685
BE0003810273	Proximus SA	1.4900%	0.266568	0.209168	EUR 7.4910	EUR 7.0411	0.9731	0.9685
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	3.0100%	0.185492	0.181545	EUR 14.7860	EUR 16.3529	0.9731	0.9685
IT0005239360	Unicredit SpA	2.2000%	---	0.101958	---	EUR 21.3233	---	0.9685

Datum:

12. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

03.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Juli 2023

Basiswert-Name:

Deutsche Post AG

Basiswert-ISIN:

DE0005552004

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Deutsche Post AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0005552004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DPW GY EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Deutsche Post AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0005552004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DHL GY EQUITY

Datum:

4. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	3.0400%	0.032141	0.029229	EUR 100.3561	EUR 103.3181	0.9705	0.9731
FR0000120503	Bouygues	2.1100%	0.065038	0.068553	EUR 30.1551	EUR 30.5661	0.9705	0.9731
DE0005552004	Deutsche Post AG	3.0000%	0.072326	0.069511	EUR 41.2100	EUR 42.8541	0.9705	0.9731
FR0010208488	Engie SA	2.0000%	0.138771	0.140891	EUR 13.9330	EUR 14.1241	0.9705	0.9731
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2.1300%	0.103627	0.113398	EUR 19.5946	EUR 18.6674	0.9705	0.9731
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0000%	0.008998	0.008701	EUR 331.7679	EUR 343.3986	0.9705	0.9731
FR0000133308	Orange SA	2.2100%	0.181192	0.203083	EUR 11.5780	EUR 10.8286	0.9705	0.9731
BE0003810273	Proximus SA	2.0200%	0.265002	0.267714	EUR 7.2439	EUR 7.4910	0.9705	0.9731
DE0007236101	Siemens AG	3.0000%	0.019516	0.018714	EUR 154.7651	EUR 159.4404	0.9705	0.9731
ES0178430E18	Telefonica SA	2.2700%	0.560818	0.573599	EUR 3.9960	EUR 3.9309	0.9705	0.9731
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	2.0000%	0.110018	0.111359	EUR 17.6084	EUR 17.8178	0.9705	0.9731

Datum:

6. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	3.0000%	0.014215	0.014462	EUR 213.3381	EUR 205.8693	0.9775	0.9705
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0200%	0.478974	0.469738	EUR 6.3143	EUR 6.3916	0.9775	0.9705
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.7600%	0.027754	0.026609	EUR 108.0738	EUR 103.1062	0.9775	0.9705
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	3.2600%	0.029024	0.032226	EUR 86.6993	EUR 100.3561	0.9775	0.9705
FR0000131104	BNP Paribas	3.0100%	0.052120	0.053131	EUR 58.0452	EUR 56.2435	0.9775	0.9705
FR0000120503	Bouygues	1.9800%	0.063398	0.065210	EUR 31.9800	EUR 30.1551	0.9775	0.9705
FR0000045072	Credit Agricole SA	3.0100%	0.258015	0.251811	EUR 11.6477	EUR 11.8661	0.9775	0.9705
FR0010208488	Engie SA	1.9500%	0.146736	0.139137	EUR 14.6880	EUR 13.9330	0.9775	0.9705
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2.0500%	0.103745	0.103901	EUR 19.4504	EUR 19.5946	0.9775	0.9705
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	2.0500%	0.010585	0.010981	EUR 189.1163	EUR 185.5354	0.9775	0.9705
DE0006047004	HeidelbergCement AG	2.5300%	0.036175	0.036723	EUR 69.7947	EUR 68.4200	0.9775	0.9705
FR0000035081	Icade SA	1.9600%	0.050105	0.051345	EUR 40.4131	EUR 37.9349	0.9775	0.9705
NL0011821202	ING Groep NV	3.0000%	0.272787	0.248200	EUR 11.3377	EUR 12.0070	0.9775	0.9705
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.7700%	0.037180	0.039019	EUR 67.5624	EUR 70.6251	0.9775	0.9705
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0100%	0.009223	0.009022	EUR 327.2724	EUR 331.7679	0.9775	0.9705
BE0003810273	Proximus SA	1.9400%	0.260155	0.265702	EUR 7.7818	EUR 7.2439	0.9775	0.9705
FR0000120578	Sanofi	2.9200%	0.030544	0.029491	EUR 99.8698	EUR 98.3957	0.9775	0.9705
DE0007236101	Siemens AG	3.0500%	0.020240	0.019568	EUR 149.2706	EUR 154.7651	0.9775	0.9705
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.7400%	0.168054	0.186782	EUR 14.9640	EUR 14.5532	0.9775	0.9705
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.9900%	0.060911	0.062065	EUR 49.9950	EUR 47.8028	0.9775	0.9705
DE0007664039	Volkswagen AG	2.7300%	0.023755	0.022870	EUR 119.5115	EUR 118.5887	0.9775	0.9705
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1.9600%	0.116624	0.110309	EUR 18.6500	EUR 17.6084	0.9775	0.9705

Datum:

30. Mai 2023

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11.05.2023

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CH1235759102

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VADEUZ

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Datum des Ereignisses:

11. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	3.0200%	0.014104	0.014159	EUR 226.2500	EUR 213.3381	0.9846	0.9775
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	2.4900%	0.124511	0.132885	EUR 19.0050	EUR 18.7601	0.9846	0.9775
FR0000120628	AXA SA	3.0100%	0.108532	0.110699	EUR 29.4550	EUR 27.1872	0.9846	0.9775
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0100%	0.471556	0.477087	EUR 6.8900	EUR 6.3143	0.9846	0.9775
DE000BAY0017	Bayer AG	2.3400%	0.051115	0.042517	EUR 59.9899	EUR 55.0360	0.9846	0.9775
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.9900%	0.030334	0.027644	EUR 100.7903	EUR 108.0738	0.9846	0.9775
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.5100%	0.027358	0.028910	EUR 82.1800	EUR 86.6993	0.9846	0.9775
FR0000131104	BNP Paribas	3.0100%	0.051981	0.051915	EUR 58.4236	EUR 58.0452	0.9846	0.9775
FR0000064578	Covivio SA	---	0.034099	---	EUR 50.8000	---	0.9846	---
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.9900%	0.218624	0.256998	EUR 11.0560	EUR 11.6477	0.9846	0.9775
FR0000120644	DANONE	3.0300%	0.051345	0.051650	EUR 59.5575	EUR 58.6436	0.9846	0.9775
DE0005552004	Deutsche Post AG	3.0100%	0.071138	0.072232	EUR 43.1910	EUR 41.6283	0.9846	0.9775
IT0003128367	ENEL SpA	3.0100%	0.536874	0.493552	EUR 6.1650	EUR 6.0931	0.9846	0.9775
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	2.0100%	0.100823	0.103337	EUR 19.3493	EUR 19.4504	0.9846	0.9775
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	1.9900%	0.006984	0.010544	EUR 298.8000	EUR 189.1163	0.9846	0.9775
DE0006047004	HeidelbergCement AG	2.5100%	0.034314	0.036032	EUR 68.0000	EUR 69.7947	0.9846	0.9775
ES0144580Y14	Iberdrola SA	3.0100%	0.261443	0.255372	EUR 11.8300	EUR 11.7782	0.9846	0.9775
FR0000035081	Icade SA	2.0200%	0.043645	0.049907	EUR 41.7600	EUR 40.4131	0.9846	0.9775
NL0011821202	ING Groep NV	3.0800%	0.268170	0.271713	EUR 11.2872	EUR 11.3377	0.9846	0.9775
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.2400%	0.035398	0.036801	EUR 65.0000	EUR 60.7667	0.9846	0.9775
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	2.2500%	0.638926	0.677352	EUR 3.3130	EUR 3.3273	0.9846	0.9775
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.5000%	0.039920	0.037034	EUR 70.0910	EUR 67.5624	0.9846	0.9775
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0100%	0.009199	0.009187	EUR 336.9000	EUR 327.2724	0.9846	0.9775
BE0003810273	Proximus SA	2.0200%	0.245193	0.259130	EUR 8.1360	EUR 7.7818	0.9846	0.9775
FR0000120578	Sanofi	3.0400%	0.029985	0.030424	EUR 100.9351	EUR 99.8698	0.9846	0.9775
DE0007236101	Siemens AG	3.0100%	0.020715	0.020160	EUR 147.7317	EUR 149.2706	0.9846	0.9775
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.5000%	0.177004	0.167392	EUR 14.7540	EUR 14.9640	0.9846	0.9775
ES0178430E18	Telefonica SA	2.2200%	0.525461	0.560086	EUR 4.1190	EUR 3.9631	0.9846	0.9775
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.0300%	0.044660	0.060671	EUR 50.1900	EUR 49.9950	0.9846	0.9775
DE0007664039	Volkswagen AG	2.8300%	0.025015	0.023661	EUR 122.4379	EUR 119.5115	0.9846	0.9775

Datum:

11. Mai 2023

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28.04.2023

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CH1235759102

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VADEUZ

Ereignis:

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Datum des Ereignisses:

28. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000BAY0017	Bayer AG	3.0000%	0.049029	0.050563	EUR 55.5500	EUR 59.9899	0.9871	0.9846
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.9900%	0.028206	0.030006	EUR 97.7600	EUR 100.7903	0.9871	0.9846
FR0000131104	BNP Paribas	2.9700%	0.050246	0.051420	EUR 50.4700	EUR 58.4236	0.9871	0.9846
FR0000120644	DANONE	2.9900%	0.050892	0.050790	EUR 56.8757	EUR 59.5575	0.9871	0.9846
DE0005552004	Deutsche Post AG	3.0100%	0.067380	0.070369	EUR 41.4400	EUR 43.1910	0.9871	0.9846
DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1.9100%	0.098928	0.099734	EUR 18.4300	EUR 19.3493	0.9871	0.9846
NL0011821202	ING Groep NV	2.9600%	0.242649	0.265274	EUR 10.3760	EUR 11.2872	0.9871	0.9846
ES0124244E34	Mapfre SA	1.9700%	1.003719	1.068959	EUR 1.8280	EUR 1.8632	0.9871	0.9846
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.7400%	0.038061	0.039489	EUR 69.6500	EUR 70.0910	0.9871	0.9846
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	---	0.216731	---	EUR 8.9349	---	0.9871	---
NL0000379121	Randstad N.V.	2.0000%	0.034351	0.041656	EUR 56.3400	EUR 48.6025	0.9871	0.9846
FR0000120578	Sanofi	2.9600%	0.029511	0.029661	EUR 98.3432	EUR 100.9351	0.9871	0.9846
DE0007236101	Siemens AG	2.9900%	0.019338	0.020492	EUR 140.5800	EUR 147.7317	0.9871	0.9846
DE0007664039	Volkswagen AG	3.0000%	0.021868	0.024745	EUR 119.0000	EUR 122.4379	0.9871	0.9846

Datum:

3. Mai 2023

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27.03.2023

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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

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CH1235759102

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VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	3.0100%	0.013682	0.013968	EUR 204.1000	EUR 207.0660	0.9777	0.9871
FR0000120628	AXA SA	3.0400%	0.101724	0.107485	EUR 26.2900	EUR 27.1731	0.9777	0.9871
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0400%	0.432923	0.467008	EUR 6.3964	EUR 6.2371	0.9777	0.9871
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.2700%	0.209045	0.216515	EUR 10.5305	EUR 10.0407	0.9777	0.9871
FR0000120644	DANONE	3.0200%	0.052683	0.050951	EUR 54.5254	EUR 56.8757	0.9777	0.9871
IT0003128367	ENEL SpA	3.0200%	0.545559	0.531695	EUR 5.2965	EUR 5.4580	0.9777	0.9871
DE0006047004	HeidelbergCement AG	2.2700%	0.031210	0.033983	EUR 60.1200	EUR 63.9865	0.9777	0.9871
ES0144580Y14	Iberdrola SA	3.0000%	0.263118	0.258921	EUR 10.8691	EUR 11.1341	0.9777	0.9871
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.0000%	0.009280	0.009111	EUR 303.2000	EUR 315.8981	0.9777	0.9871
FR0000133308	Orange SA	2.0500%	0.189068	0.179210	EUR 10.7420	EUR 10.9769	0.9777	0.9871
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	2.0200%	0.224729	0.216984	EUR 8.9100	EUR 8.9349	0.9777	0.9871
FR0000120578	Sanofi	3.0300%	0.031873	0.029546	EUR 89.6403	EUR 98.3432	0.9777	0.9871

Datum:

3. April 2023

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Zürcher Kantonalbank

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16.03.2023

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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	2.2700%	0.111058	0.125155	EUR 18.6114	EUR 17.7154	0.9773	0.9777
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.8800%	0.425546	0.439399	EUR 7.3014	EUR 6.3964	0.9773	0.9777
DE000BAY0017	Bayer AG	2.8800%	0.051401	0.049821	EUR 58.4700	EUR 56.4935	0.9773	0.9777
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.8200%	0.030852	0.028661	EUR 99.7583	EUR 96.1538	0.9773	0.9777
FR0000131104	BNP Paribas	2.8200%	0.048020	0.051057	EUR 64.0000	EUR 53.9375	0.9773	0.9777
DE0006062144	Covestro AG	2.1100%	0.051964	0.057404	EUR 39.7020	EUR 35.9559	0.9773	0.9777
FR0000045072	Credit Agricole SA	2.2900%	0.181595	0.212172	EUR 11.3133	EUR 10.5305	0.9773	0.9777
FR0000120644	DANONE	2.9900%	0.057229	0.053471	EUR 55.1515	EUR 54.5254	0.9773	0.9777
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.8200%	0.074503	0.068468	EUR 40.8150	EUR 40.1948	0.9773	0.9777
IT0003128367	ENEL SpA	3.0000%	0.563117	0.553720	EUR 5.3200	EUR 5.2965	0.9773	0.9777
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.9700%	0.288540	0.267054	EUR 10.7100	EUR 10.8691	0.9773	0.9777
NL0011821202	ING Groep NV	2.8200%	0.234499	0.246567	EUR 13.2240	EUR 11.1772	0.9773	0.9777
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.3300%	0.028949	0.035581	EUR 70.5200	EUR 63.8384	0.9773	0.9777
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	2.8100%	0.041470	0.038676	EUR 74.9250	EUR 71.0089	0.9773	0.9777
FR0000120578	Sanofi	2.9700%	0.034448	0.032350	EUR 89.7900	EUR 89.6403	0.9773	0.9777
DE0007236101	Siemens AG	2.8300%	0.020794	0.019651	EUR 150.7891	EUR 140.7391	0.9773	0.9777

Datum:

17. März 2023

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09.03.2023

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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Dividenden Europa

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CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	2.00%	0.110336	0.109628	EUR 18.24944	EUR 18.6114	0.98726	0.9773
FR0000120628	AXA SA	2.99%	0.106042	0.101917	EUR 28.48297	EUR 30.0035	0.98726	0.9773
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.00%	0.447263	0.420068	EUR 6.75301	EUR 7.3014	0.98726	0.9773
DE000BASF111	BASF SE	2.50%	0.058390	0.053074	EUR 51.72766	EUR 48.1101	0.98726	0.9773
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.97%	0.030752	0.030455	EUR 98.21573	EUR 99.7583	0.98726	0.9773
NL0012866412	BE Semiconductor Industries NV BESI	2.02%	0.029899	0.027145	EUR 67.34620	EUR 76.0511	0.98726	0.9773
FR0000120503	Bouygues	1.99%	0.066131	0.062657	EUR 30.44837	EUR 32.4330	0.98726	0.9773
DE0006062144	Covestro AG	1.99%	0.048045	0.051295	EUR 41.90999	EUR 39.7020	0.98726	0.9773
FR0000064578	Covivio SA	1.95%	0.031428	0.033834	EUR 64.06851	EUR 58.8624	0.98726	0.9773
FR0000045072	Credit Agricole SA	1.98%	0.174083	0.179257	EUR 11.56683	EUR 11.3133	0.98726	0.9773
FR0000120644	DANONE	3.05%	0.060116	0.056492	EUR 50.24194	EUR 55.1515	0.98726	0.9773
FR0010208488	Engie SA	1.99%	0.153029	0.145022	EUR 13.15817	EUR 14.0422	0.98726	0.9773
IT0003132476	ENI SPA	2.50%	0.206404	0.190990	EUR 14.63329	EUR 13.3734	0.98726	0.9773
DE0006047004	HeidelbergCement AG	2.00%	0.032031	0.031270	EUR 62.86423	EUR 65.3466	0.98726	0.9773
FR0000035081	Icade SA	2.00%	0.044979	0.043305	EUR 44.76671	EUR 47.1943	0.98726	0.9773
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	2.01%	0.651758	0.633962	EUR 3.08946	EUR 3.2343	0.98726	0.9773
ES0124244E34	Mapfre SA	1.99%	1.058451	1.006794	EUR 1.90239	EUR 2.0242	0.98726	0.9773
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	3.00%	0.041879	0.040936	EUR 72.12142	EUR 74.9250	0.98726	0.9773
FR0000133308	Orange SA	2.00%	0.208597	0.189426	EUR 9.65295	EUR 10.8165	0.98726	0.9773
DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE	1.98%	0.209572	0.225154	EUR 9.60804	EUR 8.9659	0.98726	0.9773
BE0003810273	Proximus SA	2.00%	0.222066	0.243288	EUR 9.06746	EUR 8.4097	0.98726	0.9773
NL0000379121	Randstad N.V.	2.02%	0.033769	0.034456	EUR 59.62724	EUR 59.9384	0.98726	0.9773
DE0007236101	Siemens AG	3.03%	0.020688	0.020526	EUR 145.99600	EUR 150.7891	0.98726	0.9773
NL00150001Q9	Stellantis N.V.	2.96%	0.194772	0.175629	EUR 15.50723	EUR 17.2443	0.98726	0.9773
ES0178430E18	Telefonica SA	2.01%	0.569270	0.521378	EUR 3.53713	EUR 3.9397	0.98726	0.9773
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.02%	0.043194	0.044313	EUR 46.61779	EUR 46.4744	0.98726	0.9773
DE0007664039	Volkswagen AG	2.95%	0.023444	0.021935	EUR 128.83602	EUR 137.5778	0.98726	0.9773
DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG	2.00%	---	0.006930	---	EUR 294.4596	---	0.9773

Datum:

10. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

13.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1235759102

Produkt-Symbol:

VADEUZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. Februar 2023

Basiswert-Name:

Stellantis N.V.

Basiswert-ISIN:

NL00150001Q9

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Stellantis N.V.

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Frankreich

ISIN:

NL00150001Q9

Börsenplatz:

Borsa Italiana

Bloomberg Ticker:

STLA IM EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Stellantis N.V.

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Frankreich

ISIN:

NL00150001Q9

Börsenplatz:

Borsa Italiana

Bloomberg Ticker:

STLAM IM EQUITY

Datum:

15. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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