ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Future Trends Basket

ISIN: CH1105863513 Valor: 110586351 Symbol: FUTTRZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 84.519

Briefkurs 85.198

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.05.2024 17:15:00

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH1105863513 Produkt-Symbol: FUTTRZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.5000%	1.053005	0.420254	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0224283041	LO Funds (CH) Short-Term Money Market (CHF)	5.6100%	0.071490	0.051058	CHF 92.5485	CHF 92.4395	---	---
US34959E1091	Fortinet Inc	3.0000%	---	0.041047	---	USD 69.3523	---	0.8858

Datum:

8. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.2800%	7.669314	1.053005	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0224283041	LO Funds (CH) Short-Term Money Market (CHF)	8.0400%	---	0.071490	---	CHF 92.5485	---	---

Datum:

22. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.0800%	9.285165	7.668533	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
PTGNV0AM0001	Greenvolt - Energias Renovaveis SA	---	0.087499	---	EUR 8.1600	---	0.9432	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.0000%	---	0.006450	---	CHF 353.4864	---	---

Datum:

29. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0028241000	Abbott Laboratories	---	0.029044	---	USD 104.9400	---	0.8750	---
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	---	0.018531	---	USD 128.9100	---	0.8750	---
US0090661010	Airbnb Inc	2.9900%	0.016853	0.019333	USD 135.3100	USD 139.0789	0.8750	0.8504
US02079K3059	Alphabet Inc	5.9900%	0.028622	0.037990	USD 130.0200	USD 141.7316	0.8750	0.8504
US0231351067	Amazon.Com Inc	5.9900%	0.026661	0.035045	USD 144.5200	USD 153.6335	0.8750	0.8504
US0378331005	Apple Inc	5.9800%	0.018220	0.027896	USD 192.3200	USD 192.6224	0.8750	0.8504
NL0010273215	ASML Holding NV	5.0200%	0.002632	0.005908	EUR 649.0000	EUR 688.4065	0.9442	0.9432
CH0002748082	Cash CHF	12.1500%	7.304785	9.285165	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US17275R1023	Cisco Systems Inc	---	0.034404	---	USD 47.7000	---	0.8750	---
US2358511028	Danaher Corp	---	0.009037	---	USD 220.7600	---	0.8750	---
US3377381088	Fiserv Inc	---	0.016642	---	USD 131.0900	---	0.8750	---
US46138G7060	Invesco Solar	---	0.026928	---	USD 46.5800	---	0.8750	---
US4781601046	Johnson & Johnson	---	0.016293	---	USD 156.6200	---	0.8750	---
IE0004927939	Kingspan Group PLC	---	0.020477	---	EUR 72.9600	---	0.9442	---
IE000S9YS762	Linde PLC	2.9800%	0.005774	0.006547	USD 400.3100	USD 408.4080	0.8750	0.8504
US58733R1023	MercadoLibre Inc.	3.9900%	0.001893	0.002271	USD 1569.2500	USD 1578.3968	0.8750	0.8504
US58933Y1055	Merck & Co	---	0.030690	---	USD 105.6300	---	0.8750	---
US5951121038	Micron Technology Inc	---	0.011895	---	USD 73.1300	---	0.8750	---
US5949181045	Microsoft Corp	5.9800%	0.010274	0.014363	USD 368.8000	USD 374.1838	0.8750	0.8504
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	5.0000%	0.033338	0.043483	DKK 678.5000	DKK 695.0403	0.1266	0.1265
CA67077M1086	Nutrien Ltd	---	0.013594	---	CAD 72.5500	---	0.6433	---
US7170811035	Pfizer Inc	---	0.090241	---	USD 28.5735	---	0.8750	---
US7140461093	Revvity Inc.	---	0.014637	---	USD 90.6400	---	0.8750	---
US81762P1021	ServiceNow Inc	---	0.002167	---	USD 686.2300	---	0.8750	---
CA82509L1076	Shopify Inc	---	0.027966	---	CAD 96.7100	---	0.6433	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.051908	---	CHF 19.6700	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.0100%	0.008050	0.011136	CHF 118.0500	CHF 138.0208	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	2.0100%	0.005977	0.007568	CHF 197.3000	CHF 202.7976	---	---
US8716071076	Synopsys Inc	---	0.003801	---	USD 527.4900	---	0.8750	---
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	---	0.002891	---	USD 493.8100	---	0.8750	---
FR0000124141	Veolia Environnement	---	0.047861	---	EUR 29.4900	---	0.9442	---
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.9900%	0.006144	0.006577	USD 353.2092	USD 409.0587	0.8750	0.8504
US92826C8394	Visa Inc	6.0000%	0.012290	0.020759	USD 254.2900	USD 259.5093	0.8750	0.8504
CA94106B1013	Waste Connections Inc	---	0.012448	---	USD 139.2000	---	0.8750	---
US94106L1098	Waste Management Inc	---	0.010326	---	USD 173.9500	---	0.8750	---
US98978V1035	Zoetis Inc	---	0.015015	---	USD 182.0000	---	0.8750	---
US00724F1012	Adobe Systems Inc	5.0100%	---	0.007507	---	USD 599.1986	---	0.8504
US0126531013	Albemarle Corporation	2.0000%	---	0.011696	---	USD 153.3432	---	0.8504
CH0025751329	Logitech International SA	4.0000%	---	0.038175	---	CHF 80.1159	---	---
US67066G1040	NVIDIA Corp	5.0100%	---	0.009078	---	USD 495.4950	---	0.8504
CH0024608827	Partners Group Holding AG	2.0000%	---	0.001263	---	CHF 1207.4703	---	---
US79466L3024	Salesforce.com Inc	4.0000%	---	0.013510	---	USD 266.2059	---	0.8504
DE0007164600	SAP AG	4.0000%	---	0.023350	---	EUR 138.8746	---	0.9432
NL0000226223	STMicroelectronics NV	4.0000%	---	0.070645	---	EUR 45.9014	---	0.9432

Datum:

29. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	9.8900%	7.213583	7.304785	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US4523271090	Illumina Inc	---	0.009163	---	USD 130.4000	---	0.9028	---
US53814L1089	Livent Corporation	---	0.054466	---	USD 18.5400	---	0.9028	---
US61945C1036	The Mosaic Co	---	0.024977	---	USD 36.1400	---	0.9028	---
US7170811035	Pfizer Inc	3.0000%	0.071020	0.088543	USD 32.9200	USD 28.5735	0.9028	0.8750
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.5200%	---	0.006029	---	USD 353.2092	---	0.8750

Datum:

14. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.2000%	5.324204	7.213583	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US29786A1060	Etsy Inc	---	0.010673	---	USD 73.5700	---	0.8854	---
DK0060094928	Orsted A/S	---	0.026732	---	DKK 442.5000	---	0.1282	---
US92338C1036	Veralto Corporation	---	0.002864	---	USD 84.56	---	0.00001	---

Datum:

18. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

12.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

12. Oktober 2023

Basiswert-Name:

Veralto Corporation

Basiswert-ISIN:

US92338C1036

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Veralto Corporation

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US92338C1036

Börsenplatz:

New York Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

VLTO-W UN EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Veralto Corporation

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US92338C1036

Börsenplatz:

New York Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

VLTO UN EQUITY

Datum:

12. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

02.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

2. Oktober 2023

Basiswert-Name:

Danaher Corp

Basiswert-ISIN:

US2358511028

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US92338C1036	Veralto Corporation	0.6800%	---	0.002842	---	USD 84.56	---	0.00001

Basiswert neu:

Name:

Veralto Corporation

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US92338C1036

Börsenplatz:

New York Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

VLTO-W UN EQUITY

Datum:

11. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

13.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

13. September 2023

Basiswert-Name:

Novo-Nordisk A/S

Basiswert-ISIN:

DK0060534915

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.5500%	0.016492	0.032984	DKK 1274.0000	DKK 637.00	0.1282	0.1282

Datum:

13. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Novo-Nordisk A/S

13.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. September 2023

Basiswert-Name:

Novo-Nordisk A/S

Basiswert-ISIN:

DK0060534915

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	---	0.032984	---	DKK 637.00	---	0.1282	---
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	3.5500%	---	0.032984	---	DKK 637.00	---	0.1282

Basiswert alt:

Name:

Novo-Nordisk A/S

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0060534915

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NOVOB DC EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Novo-Nordisk A/S

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0062498333

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NOVOB DC EQUITY

Datum:

13. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0010273215	ASML Holding NV	2.0100%	0.002295	0.002600	EUR 664.7000	EUR 613.5060	0.9773	0.9555
CH0002748082	Cash CHF	7.0200%	4.644280	5.324204	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	---	0.032901	---	EUR 18.6450	---	0.9773	---
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	---	0.007940	---	USD 380.2300	---	0.8990	---
US58733R1023	MercadoLibre Inc.	3.0500%	0.001397	0.001859	USD 1212.4112	USD 1404.4483	0.8990	0.8854
CA67077M1086	Nutrien Ltd	1.0100%	0.010126	0.013488	CAD 78.5400	CAD 87.4470	0.6770	0.6517
FR0011981968	Worldline SA	---	0.029470	---	EUR 33.3600	---	0.9773	---
US92826C8394	Visa Inc	3.4900%	---	0.012051	---	USD 248.0740	---	0.8854

Datum:

4. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	2.5000%	0.016025	0.017999	USD 118.3500	USD 116.3462	0.9091	0.8990
US0090661010	Airbnb Inc	2.5000%	0.017236	0.016415	USD 115.6900	USD 127.4125	0.9091	0.8990
US02079K3059	Alphabet Inc	3.9700%	0.029752	0.027878	USD 125.8840	USD 119.0608	0.9091	0.8990
US0231351067	Amazon.Com Inc	3.9900%	0.029934	0.025968	USD 124.8750	USD 128.5014	0.9091	0.8990
US0378331005	Apple Inc	4.0000%	0.020908	0.017713	USD 179.8200	USD 188.9309	0.9091	0.8990
CH0002748082	Cash CHF	6.1800%	4.964179	4.644280	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US4523271090	Illumina Inc	2.0000%	0.005087	0.009096	USD 210.5600	USD 183.5834	0.9091	0.8990
IE000S9YS762	Linde PLC	2.5000%	0.004850	0.005588	USD 362.8100	USD 373.8635	0.9091	0.8990
US58733R1023	MercadoLibre Inc.	2.0100%	0.001034	0.001386	USD 1289.4900	USD 1212.4112	0.9091	0.8990
US5949181045	Microsoft Corp	3.9900%	0.011159	0.009978	USD 334.9647	USD 334.4252	0.9091	0.8990
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.0000%	0.021073	0.016106	DKK 1110.8410	DKK 1066.9440	0.1302	0.1312
DK0060094928	Orsted A/S	3.0100%	0.023316	0.026283	DKK 611.0626	DKK 656.0710	0.1302	0.1312
US7170811035	Pfizer Inc	2.9800%	0.064571	0.069300	USD 38.8889	USD 36.0260	0.9091	0.8990
CA94106B1013	Waste Connections Inc	2.0100%	0.018048	0.012084	USD 138.2481	USD 138.9498	0.9091	0.8990
US94106L1098	Waste Management Inc	2.0000%	---	0.009997	---	USD 167.3172	---	0.8990

Datum:

30. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. Juni 2023

Basiswert-Name:

Fiserv Inc

Basiswert-ISIN:

US3377381088

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Fiserv Inc

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US3377381088

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

FISV UW EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Fiserv Inc

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US3377381088

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

FI UW EQUITY

Datum:

9. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0028241000	Abbott Laboratories	3.5100%	0.025934	0.027880	USD 103.2900	USD 103.9739	0.8972	0.9091
US02079K3059	Alphabet Inc	4.5000%	0.030132	0.029535	USD 105.3500	USD 125.8840	0.8972	0.9091
US0231351067	Amazon.Com Inc	4.4900%	0.036737	0.029716	USD 99.9200	USD 124.8750	0.8972	0.9091
US0378331005	Apple Inc	4.5100%	0.025443	0.020756	USD 160.8000	USD 179.8200	0.8972	0.9091
NL0010273215	ASML Holding NV	1.9600%	0.003346	0.002273	EUR 610.6000	EUR 667.5961	0.9849	0.9703
CH0002748082	Cash CHF	6.6100%	4.010955	4.964179	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US17275R1023	Cisco Systems Inc	1.9800%	0.037503	0.032924	USD 50.6200	USD 49.7402	0.8972	0.9091
US4781601046	Johnson & Johnson	3.0100%	0.009909	0.015587	USD 164.2700	USD 159.7396	0.8972	0.9091
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	3.5300%	0.007636	0.007809	USD 364.1300	USD 373.3230	0.8972	0.9091
US58933Y1055	Merck & Co	4.0100%	0.029510	0.029247	USD 112.4900	USD 113.4365	0.8972	0.9091
US5949181045	Microsoft Corp	4.4900%	0.011303	0.011078	USD 282.8300	USD 334.9647	0.8972	0.9091
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	4.0900%	0.021436	0.021263	DKK 1081.4000	DKK 1110.8410	0.1322	0.1302
DK0060094928	Orsted A/S	2.4900%	0.025727	0.023526	DKK 588.0000	DKK 611.0626	0.1322	0.1302
US7170811035	Pfizer Inc	3.0200%	0.056622	0.064100	USD 41.7900	USD 38.8889	0.8972	0.9091
US8716071076	Synopsys Inc	1.9900%	0.005440	0.003675	USD 379.4000	USD 447.8018	0.8972	0.9091
CA94106B1013	Waste Connections Inc	3.0000%	0.010976	0.017917	USD 140.0300	USD 138.2481	0.8972	0.9091
US98978V1035	Zoetis Inc	3.0100%	0.011974	0.014472	USD 171.2100	USD 171.9618	0.8972	0.9091

Datum:

7. Juni 2023

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Zürcher Kantonalbank

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Identifikationsänderung, PerkinElmer Inc

16.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2023

Basiswert-Name:

PerkinElmer Inc

Basiswert-ISIN:

US7140461093

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

PerkinElmer Inc

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US7140461093

Börsenplatz:

New York Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

PKI UN EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Revvity Inc.

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US7140461093

Börsenplatz:

New York Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

RVTY UN EQUITY

Datum:

22. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.5100%	4.265534	4.010955	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	---	0.003888	---	USD 434.5700	---	0.9243	---
US72919P2020	Plug Power Inc	---	0.049647	---	USD 17.8900	---	0.9243	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.5200%	---	0.008050	---	CHF 137.2654	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	1.5200%	---	0.005932	---	CHF 186.2629	---	---

Datum:

18. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Dekotierung XETRA/Titelumtausch

02.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH1105863513
Produkt-Symbol: FUTTRZ
Ereignis: Dekotierung XETRA/Titelumtausch/Börsenplatzwechsel
Datum des Ereignisses: 02. März 2023
Basiswert-Name: Linde PLC Namenaktie
Basiswert-ISIN: IE00BZ12WP82

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert alt: Linde PLC Namenaktie
Basiswert-ISIN alt: IE00BZ12WP82
Basiswert-Börsenplatz alt: XETRA
Basiswert-Domizil alt: Irland
Basiswert-Bloomberg Ticker alt: LIN GY EQUITY
Basiswert neu: Linde PLC Namenaktie
Basiswert-ISIN neu: IE000S9YS762
Basiswert-Börsenplatz neu: New York Stock Exchange
Basiswert-Domizil neu: Irland
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: LIN UN EQUITY

Datum:

2. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

03.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.56%	4.700658	4.265534	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	2.01%	0.002026	0.002820	USD 604.8200	USD 592.8200	0.9218	0.9243

Datum:

6. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

24.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	4.47%	0.039053	0.036650	USD 85.5204	USD 96.9030	0.9352	0.9218
US0378331005	Apple Inc	4.48%	0.026736	0.025331	USD 131.8712	USD 140.3295	0.9352	0.9218
CH0002748082	Cash CHF	6.42%	4.009309	4.700658	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DK0060094928	Orsted A/S	2.76%	0.022616	0.024554	DKK 619.3000	DKK 611.4427	0.1331	0.1346
US7140461093	PerkinElmer Inc	2.48%	0.015690	0.014101	USD 137.6600	USD 139.7112	0.9352	0.9218
US98978V1035	Zoetis Inc	2.53%	0.013538	0.011928	USD 144.4600	USD 168.3348	0.9352	0.9218

Datum:

24. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

19.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0090661010	Airbnb Inc	1.98%	0.014824	0.016970	USD 98.5100	USD 86.7391	0.9426	0.9352
US02079K3059	Alphabet Inc	3.62%	0.025737	0.029884	USD 99.4800	USD 89.7848	0.9426	0.9352
US0231351067	Amazon.Com Inc	4.47%	0.036647	0.038824	USD 91.0100	USD 85.5204	0.9426	0.9352
US0378331005	Apple Inc	4.72%	0.020932	0.026579	USD 146.6300	USD 131.8712	0.9426	0.9352
CH0002748082	Cash CHF	5.78%	6.098605	4.009309	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	1.86%	0.003320	0.003839	USD 376.0700	USD 358.6283	0.9426	0.9352
IE00BZ12WP82	Linde PLC	2.09%	0.004140	0.004706	EUR 318.0500	EUR 310.2850	0.9861	0.9919
US53814L1089	Livent Corporation	1.53%	0.044511	0.053232	USD 25.5229	USD 21.3491	0.9426	0.9352
US8716071076	Synopsys Inc	2.36%	0.004820	0.005395	USD 331.2700	USD 324.0938	0.9426	0.9352

Datum:

20. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

07.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.44%	6.547199	6.098605	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US53814L1089	Livent Corporation	1.48%	0.022958	0.044311	USD 32.2200	USD 25.5229	0.9398	0.9426
US61945C1036	The Mosaic Co	1.51%	0.014155	0.023795	USD 53.1200	USD 48.5713	0.9398	0.9426
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.43%	0.025351	0.021051	DKK 826.0000	DKK 885.8133	0.1319	0.1330

Datum:

7. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	9.19%	7.615154	6.547199	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.50%	---	0.050916	---	CHF 20.9749	---	---

Datum:

16. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0028241000	Abbott Laboratories	3.54%	0.022007	0.024356	USD 102.6025	USD 100.7807	0.9826	0.9829
US00724F1012	Adobe Systems Inc	---	0.004235	---	USD 367.5972	---	0.9826	---
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	3.00%	0.012142	0.015007	USD 129.5094	USD 138.8168	0.9826	0.9829
US0090661010	Airbnb Inc	1.98%	0.008495	0.014131	USD 113.6400	USD 97.2224	0.9826	0.9829
US0231351067	Amazon.Com Inc	4.42%	0.026344	0.034935	USD 128.1280	USD 87.7957	0.9826	0.9829
US0378331005	Apple Inc	3.94%	0.017025	0.019954	USD 155.8100	USD 137.2474	0.9826	0.9829
US00206R1023	AT&T Inc	---	0.081048	---	USD 17.1900	---	0.9826	---
US1488061029	Catalent Inc	---	0.017189	---	USD 87.5800	---	0.9826	---
CH0002748082	Cash CHF	11.16%	4.256285	7.615154	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US2358511028	Danaher Corp	2.99%	0.006944	0.008235	USD 269.4200	USD 252.0583	0.9826	0.9829
SE0000108656	Ericsson L.M. AB	---	0.104843	---	SEK 77.3100	---	0.0911	---
US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	---	0.035267	---	USD 37.8800	---	0.9826	---
US9021041085	II VI Incorporated	---	0.022215	---	USD 43.3934	---	0.9826	---
US4523271090	Illumina Inc	1.50%	0.002073	0.004774	USD 196.0700	USD 218.0303	0.9826	0.9829
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.016716	---	CHF 47.6300	---	---	---
US57667L1070	Match Group Inc	---	0.011578	---	USD 55.1800	---	0.9826	---
US58933Y1055	Merck & Co	4.12%	0.041373	0.027637	USD 86.2300	USD 103.5929	0.9826	0.9829
US5949181045	Microsoft Corp	3.48%	0.008612	0.010630	USD 256.0600	USD 227.3029	0.9826	0.9829
FR0000120578	Sanofi	---	0.006821	---	EUR 80.7600	---	0.9749	---
DE0007164600	SAP AG	---	0.017871	---	EUR 84.5100	---	0.9749	---
US81141R1005	Sea Ltd	---	0.008628	---	USD 59.9300	---	0.9826	---
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing UCITS	---	0.029620	---	USD 27.7650	---	0.9826	---
US98978V1035	Zoetis Inc	2.48%	0.007038	0.012809	USD 156.9800	USD 134.6442	0.9826	0.9829
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	1.00%	---	0.031945	---	EUR 21.6152	---	0.9875
PTGNV0AM0001	Greenvolt - Energias Renovaveis SA	1.00%	---	0.084958	---	EUR 8.1275	---	0.9875
US53814L1089	Livent Corporation	1.00%	---	0.021984	---	USD 31.5568	---	0.9829
US61945C1036	The Mosaic Co	1.00%	---	0.013526	---	USD 51.2898	---	0.9829
CA67077M1086	Nutrien Ltd	1.00%	---	0.009121	---	CAD 102.3182	---	0.7307
US72919P2020	Plug Power Inc	1.00%	---	0.046523	---	USD 14.9123	---	0.9829

Datum:

16. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

06.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0028241000	Abbott Laboratories	3.10%	0.016841	0.022210	USD 111.9000	USD 102.6025	0.9495	0.9826
US00724F1012	Adobe Systems Inc	2.14%	0.002290	0.004289	USD 451.0200	USD 367.5972	0.9495	0.9826
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	2.16%	0.006607	0.012279	USD 133.9000	USD 129.5094	0.9495	0.9826
US0231351067	Amazon.Com Inc	4.64%	0.023809	0.026675	USD 143.1800	USD 128.1280	0.9495	0.9826
NL0010273215	ASML Holding NV	2.17%	0.002193	0.003351	EUR 560.2000	EUR 479.3297	0.9650	0.9749
CH0002748082	Cash CHF	5.88%	10.030207	4.256285	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US17275R1023	Cisco Systems Inc	2.15%	0.018874	0.035287	USD 46.5900	USD 44.7547	0.9495	0.9826
US9021041085	II VI Incorporated	1.31%	0.013752	0.022215	USD 53.2500	USD 43.3934	0.9495	0.9826
US46138G7060	Invesco Solar	2.76%	0.020422	0.024925	USD 88.8900	USD 81.5715	0.9495	0.9826
US7170811035	Pfizer Inc	3.32%	0.037158	0.053135	USD 49.7500	USD 45.9759	0.9495	0.9826
CA82509L1076	Shopify Inc	1.04%	0.013231	0.025345	CAD 51.4400	CAD 39.8768	0.7374	0.7470
US8716071076	Synopsys Inc	2.09%	0.003543	0.004653	USD 390.4500	USD 331.0607	0.9495	0.9826

Datum:

7. September 2022

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Zürcher Kantonalbank

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16.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	12.54%	6.418497	10.030207	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0010583399	Corbion NV	---	0.023125	---	EUR 32.5000	---	0.9741	---
IL0011334468	CyberArk Software Ltd	---	0.007404	---	USD 136.4400	---	0.9545	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.28%	0.020324	0.026081	DKK 749.7490	DKK 775.7525	0.1309	0.1298
FR0000121972	Schneider Electric SA	---	0.006474	---	EUR 132.1400	---	0.9741	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.064175	---	CHF 25.0600	---	---	---

Datum:

16. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

09.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	4.24%	0.027205	0.024340	USD 121.1400	USD 141.3436	0.9635	0.9545
JE00B783TY65	Aptiv PLC	---	0.005570	---	USD 97.8700	---	0.9635	---
CH0002748082	Cash CHF	8.28%	5.859509	6.418497	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US4781601046	Johnson & Johnson	2.01%	0.005486	0.009511	USD 172.4600	USD 171.4250	0.9635	0.9545
US58933Y1055	Merck & Co	4.62%	0.037882	0.042587	USD 90.5300	USD 88.1268	0.9635	0.9545
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	2.52%	0.013908	0.019908	DKK 838.5000	DKK 749.7490	0.1310	0.1309
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc	---	0.010418	---	USD 132.0200	---	0.9635	---

Datum:

9. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

26.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	1.09%	0.006765	0.006751	USD 123.1200	USD 123.8037	0.9814	0.9635
US0090661010	Airbnb Inc	1.17%	0.006059	0.008788	USD 95.1000	USD 102.2719	0.9814	0.9635
NL0010273215	ASML Holding NV	1.48%	0.002977	0.002163	EUR 438.0000	EUR 517.1181	0.9863	0.9751
US00206R1023	AT&T Inc	1.98%	0.054956	0.082774	USD 20.6600	USD 18.3033	0.9814	0.9635
CH0002748082	Cash CHF	7.94%	5.226694	5.859509	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0010583399	Corbion NV	0.98%	0.019461	0.022566	EUR 28.5400	EUR 32.9821	0.9863	0.9751
US3377381088	Fiserv Inc	2.09%	0.018581	0.015738	USD 92.5900	USD 101.7959	0.9814	0.9635
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	---	0.003012	---	USD 205.7200	---	0.9814	---
US46138G7060	Invesco Solar	2.00%	0.016403	0.020865	USD 73.0500	USD 73.2660	0.9814	0.9635
US5949181045	Microsoft Corp	2.94%	0.007391	0.008896	USD 264.5100	USD 252.9127	0.9814	0.9635
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.12%	0.073266	0.064175	CHF 22.1800	CHF 24.3556	---	---
US2546871060	Walt Disney Company	---	0.006602	---	USD 93.6400	---	0.9814	---

Datum:

27. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Stock Split

18.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

18. Juli 2022

Basiswert-Name:

Alphabet Inc

Basiswert-ISIN:

US02079K3059

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K3059	Alphabet Inc	3.90%	0.001252	0.025036	USD 2313.5300	USD 115.68	0.9814	0.9814

Datum:

21. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

12.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.18%	5.414016	5.226694	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US81762P1021	ServiceNow Inc	1.18%	0.001579	0.002021	USD 480.9504	USD 431.9015	0.9589	0.9814

Datum:

13. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Stock Split

29.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

29. Juni 2022

Basiswert-Name:

Shopify Inc

Basiswert-ISIN:

CA82509L1076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CA82509L1076	Shopify Inc	0.64%	0.001346	0.013456	CAD 462.8200	CAD 46.28	0.7393	0.7393

Datum:

6. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

23.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0090661010	Airbnb Inc	0.80%	0.010043	0.006172	USD 101.3900	USD 96.8182	0.9621	0.9589
CH0002748082	Cash CHF	7.62%	3.063578	5.468599	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0009252882	GSK PLC	---	0.084702	---	GBP 17.0520	---	1.1806	---
US58933Y1055	Merck & Co	4.66%	0.042391	0.038558	USD 89.5600	USD 90.5154	0.9621	0.9589

Datum:

24. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

22.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US00206R1023	AT&T Inc	1.51%	0.036905	0.055207	USD 20.9850	USD 20.1954	0.9608	0.9621
CH0002748082	Cash CHF	4.30%	4.478282	3.063594	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US46138G7060	Invesco Solar	1.61%	0.011449	0.016631	USD 73.4900	USD 71.7798	0.9608	0.9621
US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	1.62%	0.002292	0.003307	USD 424.5600	USD 362.5722	0.9608	0.9621
US68389X1054	Oracle Corp	---	0.023560	---	USD 71.5200	---	0.9608	---
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing UCITS	1.17%	0.018094	0.031067	USD 30.5700	USD 27.8106	0.9608	0.9621
US81141R1005	Sea Ltd	0.89%	---	0.009050	---	USD 72.6600	---	0.9621

Datum:

22. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

08.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0090661010	Airbnb Inc	1.54%	0.006729	0.009916	USD 120.0600	USD 125.0192	0.9608	0.9749
CH0002748082	Cash CHF	5.71%	4.413296	4.479180	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US57667L1070	Match Group Inc	1.29%	0.007387	0.012044	USD 83.4700	USD 86.0538	0.9608	0.9749
US68389X1054	Oracle Corp	---	0.023339	---	USD 71.5200	---	0.9608	---
US81141R1005	Sea Ltd	1.00%	---	0.008976	---	USD 89.5865	---	0.9749

Datum:

9. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Stock Split

06.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

6. Juni 2022

Basiswert-Name:

Amazon.Com Inc

Basiswert-ISIN:

US0231351067

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	4.20%	0.001382	0.027630	USD 2433.9050	USD 121.70	0.9608	0.9608

Datum:

10. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

02.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US00724F1012	Adobe Systems Inc	1.26%	0.001811	0.002375	USD 393.6800	USD 425.6841	0.9608	0.9608
US02079K3059	Alphabet Inc	3.70%	0.001117	0.001289	USD 2087.9471	USD 2298.4411	0.9608	0.9608
US0378331005	Apple Inc	3.30%	0.015112	0.017841	USD 139.7700	USD 148.2576	0.9608	0.9608
CH0002748082	Cash CHF	5.74%	5.419555	4.413907	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US5949181045	Microsoft Corp	2.50%	0.005987	0.007503	USD 257.3300	USD 266.3124	0.9608	0.9608
FR0000120578	Sanofi	0.88%	0.010381	0.006650	EUR 103.7600	EUR 99.2691	1.0312	1.0291

Datum:

3. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

24.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K3059	Alphabet Inc	3.02%	0.000932	0.001115	USD 2225.4300	USD 2087.9471	0.9650	0.9608
CH0002748082	Cash CHF	7.33%	5.788805	5.420624	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

25. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0090661010	Airbnb Inc	0.98%	0.003304	0.006718	USD 113.3953	USD 112.3956	0.9999	0.9650
US0231351067	Amazon.Com Inc	3.73%	0.001189	0.001365	USD 2208.1700	USD 2108.3362	0.9999	0.9650
CH0002748082	Cash CHF	7.79%	6.740194	5.788919	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US29786A1060	Etsy Inc	1.02%	0.007556	0.010648	USD 89.6600	USD 73.8247	0.9999	0.9650
US58933Y1055	Merck & Co	5.11%	0.045549	0.041550	USD 88.8900	USD 94.6851	0.9999	0.9650
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc	1.65%	0.007316	0.010453	USD 149.2500	USD 121.9814	0.9999	0.9650

Datum:

24. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, GlaxoSmithKline PLC

18.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

18. Mai 2022

Basiswert-Name:

GlaxoSmithKline PLC

Basiswert-ISIN:

GB0009252882

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert alt:

Name:

GlaxoSmithKline PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB0009252882

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

GSK LN EQUITY

Basiswert neu:

Name:

GSK PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB0009252882

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

GSK LN EQUITY

Datum:

18. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

12.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0378331005	Apple Inc	2.80%	0.011167	0.014714	USD 159.3750	USD 140.3903	0.9742	0.9999
CH0002748082	Cash CHF	9.14%	7.608439	6.741661	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0014008VX5	Euroapi	---	0.000448	---	EUR 13.5140	---	1.0225	---
US0090661010	Airbnb Inc	0.50%	---	0.003253	---	USD 113.3953	---	0.9999

Datum:

12. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Spin off

06.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

6. Mai 2022

Basiswert-Name:

Sanofi

Basiswert-ISIN:

FR0000120578

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120578	Sanofi	1.34%	0.010293	0.010293	EUR 101.6000	EUR 97.0500	1.0225	1.0225
FR0014008VX5	Euroapi	0.01%	---	0.000448	---	EUR 13.5140	---	1.0225

Basiswert neu:

Name:

Euroapi

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Frankreich

ISIN:

FR0014008VX5

Börsenplatz:

Euronext Paris

Bloomberg Ticker:

EAPI FP EQUITY

Datum:

12. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

28.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.29%	6.829418	8.846297	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US30303M1027	Meta Platforms Inc	---	0.008692	---	USD 175.5950	---	0.9692	---
US64110L1061	Netflix Inc	---	0.002016	---	USD 191.3750	---	0.9692	---

Datum:

28. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

27.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.82%	6.262926	6.829552	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
SE0000108656	Ericsson L.M. AB	1.00%	0.051711	0.097625	SEK 82.7100	SEK 80.6496	0.1007	0.0984
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	3.44%	0.009797	0.007597	USD 365.2900	USD 361.5281	0.9492	0.9692
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc	---	0.008907	---	USD 23.2837	---	0.9492	---

Datum:

27. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Rebalancing

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0010583399	Corbion NV	0.71%	0.040319	0.018549	EUR 31.4200	EUR 30.5690	1.0224	1.0310
US4592001014	Intl Business Machines Corp. IBM	---	0.007229	---	USD 128.2250	---	0.9314	---
US5951121038	Micron Technology Inc	0.99%	---	0.011567	---	USD 73.6743	---	0.9492
US2546871060	Walt Disney Company	1.00%	---	0.006845	---	USD 126.2581	---	0.9492

Datum:

21. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Spin off

11.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

11. April 2022

Basiswert-Name:

AT&T Inc

Basiswert-ISIN:

US00206R1023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc	0.24%	---	0.009158	---	USD 24.9000	---	0.9314

Basiswert neu:

Name:

Warner Bros. Discovery Inc

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US9344231041

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

WBD UW EQUITY

Datum:

13. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.53%	5.616021	6.267739	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US81141R1005	Sea Ltd	---	0.005535	---	USD 103.3658	---	0.9194	---

Datum:

24. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.02%	6.418822	5.618220	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0000121972	Schneider Electric SA	1.00%	---	0.006066	---	EUR 131.3004	---	1.0051

Datum:

4. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.01%	7.621113	6.418822	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
SE0000108656	Ericsson L.M. AB	0.50%	---	0.053643	---	SEK 79.9990	---	0.0934
FR0000124141	Veolia Environnement	1.00%	---	0.030658	---	EUR 25.9561	---	1.0072

Datum:

4. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	9.26%	6.409327	7.621569	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE000ZAL1111	Zalando	---	0.021075	---	EUR 56.3000	---	1.0395	---

Datum:

1. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.05%	5.405682	6.410093	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	---	0.021632	---	EUR 39.2052	---	1.0458	---

Datum:

23. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	6.68%	7.011320	5.406654	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	1.08%	0.011548	0.021416	EUR 41.5500	EUR 39.2052	1.0573	1.0458
IE0004927939	Kingspan Group PLC	1.60%	0.011014	0.014514	EUR 87.8000	EUR 85.5939	1.0573	1.0458
IE00BZ12WP82	Linde PLC	1.28%	0.002966	0.003873	EUR 267.5395	EUR 255.7555	1.0573	1.0458
DE0007164600	SAP AG	2.23%	0.012870	0.016596	EUR 108.1000	EUR 103.8318	1.0573	1.0458
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.69%	0.059859	0.072537	CHF 19.3321	CHF 18.8939	---	---

Datum:

14. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

11.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.39%	9.517982	7.011740	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DK0060094928	Orsted A/S	2.43%	0.012737	0.021497	DKK 716.8000	DKK 665.8000	0.1396	0.1421
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.38%	0.038048	0.059859	CHF 19.8700	CHF 19.3321	---	---
FR0011981968	Worldline SA	1.49%	0.018129	0.027401	EUR 44.8600	EUR 42.8420	1.0384	1.0573
IE00BZ12WP82	Linde PLC	1.00%	---	0.002955	---	EUR 267.5395	---	1.0573

Datum:

11. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing, Invesco Solar

02.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.05%	11.855954	9.519688	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	---	0.005479	---	USD 162.2200	---	0.9280	---
US7140461093	PerkinElmer Inc	3.17%	0.013912	0.016390	USD 163.4775	USD 181.3828	0.9280	0.9191
CA82509L1076	Shopify Inc	1.33%	0.000856	0.001384	CAD 1122.4046	CAD 1144.3832	0.7320	0.7238
US98978V1035	Zoetis Inc	1.67%	0.005441	0.007738	USD 186.9274	USD 202.6471	0.9280	0.9191
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc	1.00%	---	0.003214	---	USD 291.5834	---	0.9191
US64110L1061	Netflix Inc	1.00%	---	0.002127	---	USD 440.5649	---	0.9191

Datum:

3. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

27.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0012969182	Adyen B.V.	---	0.000445	---	EUR 1845.2000	---	1.0340	---
US00827B1061	Affirm Holdings Inc	---	0.008817	---	USD 60.5202	---	0.9114	---
US0321086078	Amplify Transformational Data Sharing ETF	---	0.039274	---	USD 33.5300	---	0.9114	---
CH0002748082	Cash CHF	14.33%	5.280586	11.857362	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	1.00%	0.023611	0.011739	EUR 75.0600	EUR 67.8600	1.0340	1.0386
US57667L1070	Match Group Inc	1.00%	0.011991	0.007862	USD 119.7950	USD 113.4000	0.9114	0.9280
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	1.00%	0.007707	0.005496	USD 168.3950	USD 162.2200	0.9114	0.9280
US72352L1061	Pinterest Inc	---	0.023275	---	USD 29.6700	---	0.9114	---
US8522341036	Square Inc	---	0.004433	---	USD 124.1500	---	0.9114	---
IE00BMDH1538	VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF	---	0.056038	---	USD 14.7100	---	0.9114	---
FR0011981968	Worldline SA	1.00%	0.033954	0.018498	EUR 45.1650	EUR 43.0650	1.0340	1.0386

Datum:

27. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0090661010	Airbnb Inc	---	0.009396	---	USD 159.9340	---	0.9171	---
US1630921096	Chegg Inc	---	0.027890	---	USD 30.3800	---	0.9171	---
CH0002748082	Cash CHF	6.16%	2.492738	5.281216	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US90184L1026	Twitter Inc	---	0.023205	---	USD 40.2050	---	0.9171	---

Datum:

24. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US00724F1012	Adobe Systems Inc	1.00%	0.003582	0.001924	USD 647.4000	USD 520.8519	0.9264	0.9171
US0090661010	Airbnb Inc	1.50%	0.007494	0.009399	USD 184.8700	USD 159.9340	0.9264	0.9171
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	---	0.010612	---	USD 125.6350	---	0.9264	---
US02079K3059	Alphabet Inc	2.75%	0.000832	0.000991	USD 2948.4950	USD 2780.3070	0.9264	0.9171
US0321086078	Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.30%	0.047433	0.034963	USD 51.6296	USD 37.2640	0.9264	0.9171
US03236M2008	Amyris Inc	---	0.074698	---	USD 6.0800	---	0.9264	---
US0378331005	Apple Inc	2.10%	0.014962	0.012161	USD 171.1700	USD 173.0640	0.9264	0.9171
JE00B783TY65	Aptiv PLC	1.00%	0.007238	0.006003	USD 168.7600	USD 166.9550	0.9264	0.9171
CH0002748082	Cash CHF	2.71%	4.051181	2.493429	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0015436031	CureVac N.V.	---	0.015277	---	USD 43.6600	---	0.9264	---
US29786A1060	Etsy Inc	1.50%	0.011533	0.008117	USD 241.8700	USD 185.2122	0.9264	0.9171
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1.70%	0.056853	0.079152	GBP 15.7580	GBP 15.8962	1.2258	1.2419
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	3.80%	0.008844	0.010332	USD 339.7600	USD 368.6053	0.9264	0.9171
US57667L1070	Match Group Inc	1.50%	0.014147	0.012083	USD 136.6500	USD 124.4113	0.9264	0.9171
US58933Y1055	Merck & Co	3.80%	0.041691	0.048626	USD 72.1350	USD 78.3200	0.9264	0.9171
US5949181045	Microsoft Corp	2.00%	0.007865	0.006341	USD 335.3050	USD 316.0926	0.9264	0.9171
DK0060094928	Orsted A/S	1.50%	0.015069	0.013023	DKK 844.0000	DKK 758.0465	0.1401	0.1397
US7170811035	Pfizer Inc	2.20%	0.047896	0.040277	USD 51.6650	USD 54.7418	0.9264	0.9171
US72352L1061	Pinterest Inc	0.75%	0.014670	0.023455	USD 39.0099	USD 32.0469	0.9264	0.9171
DE0007164600	SAP AG	1.80%	0.015349	0.013111	EUR 119.6400	EUR 121.4676	1.0418	1.0389
US81762P1021	ServiceNow Inc	1.00%	0.001929	0.001727	USD 653.3500	USD 580.1630	0.9264	0.9171
CA82509L1076	Shopify Inc	1.00%	0.000738	0.000863	CAD 1920.7400	CAD 1480.9821	0.7326	0.7192
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.045252	---	CHF 18.5800	---	---	---
CA94106B1013	Waste Connections Inc	1.50%	0.008969	0.011471	USD 136.3000	USD 131.0497	0.9264	0.9171
FR0011981968	Worldline SA	2.00%	0.031536	0.034026	EUR 49.5550	EUR 52.0034	1.0418	1.0389
US00206R1023	AT&T Inc	1.00%	---	0.038319	---	USD 26.1539	---	0.9171
US4592001014	Intl Business Machines Corp. IBM	1.00%	---	0.007456	---	USD 134.4122	---	0.9171
US4781601046	Johnson & Johnson	1.00%	---	0.005860	---	USD 171.0257	---	0.9171
CH0025751329	Logitech International SA	1.00%	---	0.012264	---	CHF 74.9476	---	---
FR0000120578	Sanofi	1.00%	---	0.010016	---	EUR 88.3302	---	1.0389
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.00%	---	0.038048	---	CHF 24.1576	---	---

Datum:

6. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

08.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US14040H1059	Capital One Financial Corp	---	0.006595	---	USD 155.4164	---	0.9274	---
CH0002748082	Cash CHF	4.16%	4.114335	4.053563	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US90184L1026	Twitter Inc	1.00%	---	0.022960	---	USD 45.8431	---	0.9264

Datum:

8. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

26.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0010273215	ASML Holding NV	1.56%	0.001439	0.002107	EUR 764.6000	EUR 695.1704	1.0511	1.0446
CH0002748082	Cash CHF	4.20%	4.600108	4.115220	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

26. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

17.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.47%	4.360502	4.600928	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US58733R1023	MercadoLibre Inc.	1.46%	0.000702	0.001069	USD 1625.0000	USD 1508.6664	0.9224	0.9296
US77543R1023	Roku Inc	---	0.005316	---	USD 274.9000	---	0.9224	---
US81141R1005	Sea Ltd	1.57%	0.003906	0.005590	USD 340.5100	USD 310.3100	0.9224	0.9296

Datum:

18. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

15.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.23%	5.396793	4.360675	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0011981968	Worldline SA	1.60%	0.011555	0.031038	EUR 49.8850	EUR 50.4844	1.0578	1.0534

Datum:

16. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

09.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.30%	4.485702	5.397436	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US87918A1051	Teladoc Health Inc	---	0.006958	---	USD 145.5950	---	0.9134	---

Datum:

10. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

Rebalancing

05.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.38%	6.512902	4.486057	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US2358511028	Danaher Corp	2.02%	0.003930	0.007761	USD 305.7100	USD 291.9352	0.9263	0.9134
US58933Y1055	Merck & Co	3.07%	0.028285	0.041588	USD 81.9450	USD 82.7216	0.9263	0.9134

Datum:

8. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Identifikationsänderung

01.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

1. November 2021

Basiswert-Name:

Facebook Inc

Basiswert-ISIN:

US30303M1027

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Facebook Inc

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US30303M1027

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

FB UW EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Meta Platforms Inc

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

USA

ISIN:

US30303M1027

Börsenplatz:

NASDAQ GS

Bloomberg Ticker:

FB UW EQUITY

Datum:

9. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US00724F1012	Adobe Systems Inc	1.95%	0.001728	0.003542	USD 574.5515	USD 585.6419	0.9318	0.9263
US00827B1061	Affirm Holdings Inc	1.14%	0.016474	0.008787	USD 85.5305	USD 137.9755	0.9318	0.9263
CH0002748082	Cash CHF	6.60%	7.505851	6.516637	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	2.93%	0.005750	0.008738	USD 346.7002	USD 356.8239	0.9318	0.9263

Datum:

8. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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01.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.82%	8.467175	7.506748	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0010273215	ASML Holding NV	1.00%	---	0.001395	---	EUR 638.0510	---	1.0792

Datum:

1. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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044 292 60 65

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24.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0321086078	Amplify Transformational Data Sharing ETF	2.01%	0.023759	0.047199	USD 46.6921	USD 46.7528	0.9225	0.9252
CH0002748082	Cash CHF	8.32%	9.482260	8.468352	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

24. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

22.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	9.42%	10.489722	9.482638	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US00724F1012	Adobe Systems Inc	1.00%	---	0.001738	---	USD 628.1323	---	0.9225

Datum:

23. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

21.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K3059	Alphabet Inc	2.10%	0.000426	0.000823	USD 2836.8750	USD 2757.5748	0.9187	0.9249
CH0002748082	Cash CHF	10.49%	12.522619	10.489931	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	1.90%	0.003566	0.007682	USD 280.9700	USD 267.4241	0.9187	0.9249

Datum:

21. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

15.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	3.95%	0.000954	0.001276	USD 3473.5811	USD 3415.6322	0.9215	0.9187
US1630921096	Chegg Inc	1.86%	0.012885	0.027859	USD 78.3420	USD 73.5464	0.9215	0.9187
CH0002748082	Cash CHF	12.37%	16.566379	12.524126	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US7170811035	Pfizer Inc	1.95%	0.023229	0.047533	USD 45.8694	USD 45.2234	0.9215	0.9187
JE00B783TY65	Aptiv PLC	1.00%	---	0.007227	---	USD 152.5263	---	0.9187

Datum:

15. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0028241000	Abbott Laboratories	2.12%	0.018489	0.018375	USD 125.1100	USD 129.6073	0.9135	0.9215
NL0012969182	Adyen B.V.	1.21%	0.000432	0.000427	EUR 2715.0000	EUR 2685.5000	1.0736	1.0862
US00827B1061	Affirm Holdings Inc	1.84%	0.016782	0.016678	USD 71.5400	USD 123.7000	0.9135	0.9215
US00846U1016	Agilent Technologies Inc	1.15%	0.007320	0.007275	USD 171.4000	USD 177.5248	0.9135	0.9215
US0090661010	Airbnb Inc	1.10%	0.007550	0.007503	USD 160.9700	USD 164.4875	0.9135	0.9215
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd	1.56%	0.010691	0.010625	USD 167.5100	USD 164.6172	0.9135	0.9215
US02079K3059	Alphabet Inc	1.09%	0.000433	0.000431	USD 2835.3000	USD 2832.6174	0.9135	0.9215
US0231351067	Amazon.Com Inc	2.97%	0.000963	0.000957	USD 3297.3300	USD 3473.5811	0.9135	0.9215
US0321086078	Amplify Transformational Data Sharing ETF	1.04%	0.024054	0.023906	USD 48.6103	USD 48.7000	0.9135	0.9215
US03236M2008	Amyris Inc	0.89%	0.075254	0.074789	USD 14.8916	USD 13.3000	0.9135	0.9215
US0378331005	Apple Inc	2.00%	0.015058	0.014965	USD 148.6500	USD 149.8470	0.9135	0.9215
US14040H1059	Capital One Financial Corp	0.92%	0.006699	0.006658	USD 172.9100	USD 155.5995	0.9135	0.9215
US1488061029	Catalent Inc	2.34%	0.019321	0.019201	USD 127.5450	USD 136.7389	0.9135	0.9215
US1630921096	Chegg Inc	0.90%	0.013000	0.012920	USD 80.9250	USD 78.3420	0.9135	0.9215
CH0002748082	Cash CHF	16.04%	18.630598	16.567046	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US17275R1023	Cisco Systems Inc	1.06%	0.020537	0.020410	USD 59.8850	USD 58.0286	0.9135	0.9215
NL0010583399	Corbion NV	1.79%	0.038753	0.038280	EUR 46.5800	EUR 44.5600	1.0736	1.0862
NL0015436031	CureVac N.V.	0.91%	0.015390	0.015295	USD 72.8156	USD 66.8253	0.9135	0.9215
IL0011334468	CyberArk Software Ltd	1.12%	0.007884	0.007836	USD 168.2900	USD 160.4914	0.9135	0.9215
US2358511028	Danaher Corp	1.16%	0.003941	0.003916	USD 319.6200	USD 330.8846	0.9135	0.9215
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	3.11%	0.015607	0.022634	EUR 122.1000	EUR 130.8310	1.0736	1.0862
US29786A1060	Etsy Inc	2.23%	0.011619	0.011547	USD 199.7800	USD 216.7076	0.9135	0.9215
US30303M1027	Facebook Inc	3.15%	0.009341	0.009283	USD 368.5700	USD 380.2167	0.9135	0.9215
US3377381088	Fiserv Inc	1.98%	0.020189	0.020064	USD 118.2200	USD 110.3813	0.9135	0.9215
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	0.97%	0.055906	0.055051	GBP 14.8020	GBP 14.2980	1.2534	1.2726
US41068X1000	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	1.87%	0.038446	0.038208	USD 58.3800	USD 54.8134	0.9135	0.9215
US9021041085	II VI Incorporated	0.83%	0.015266	0.015171	USD 63.0700	USD 61.0374	0.9135	0.9215
US4523271090	Illumina Inc	0.95%	0.002330	0.002315	USD 481.0361	USD 462.0832	0.9135	0.9215
US46138G7060	Invesco Solar	0.91%	0.012268	0.012193	USD 83.2100	USD 83.3200	0.9135	0.9215
US4642875235	iShares PHLX Semiconductor ETF	1.02%	0.002449	0.002434	USD 462.6800	USD 468.4600	0.9135	0.9215
IE0004927939	Kingspan Group PLC	1.09%	0.010842	0.010732	EUR 95.0000	EUR 96.7000	1.0736	1.0862
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	1.81%	0.005852	0.005816	USD 359.0350	USD 348.0948	0.9135	0.9215
US57667L1070	Match Group Inc	2.05%	0.014252	0.014164	USD 136.4200	USD 162.4128	0.9135	0.9215
US58733R1023	MercadoLibre Inc.	1.18%	0.000716	0.000712	USD 1851.3300	USD 1851.8693	0.9135	0.9215
US58933Y1055	Merck & Co	1.85%	0.028200	0.028026	USD 76.8400	USD 73.8744	0.9135	0.9215
US5949181045	Microsoft Corp	2.08%	0.007913	0.007864	USD 301.9250	USD 296.9946	0.9135	0.9215
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	1.14%	0.012768	0.012610	DKK 651.7000	DKK 636.9000	0.1444	0.1460
US68389X1054	Oracle Corp	2.00%	0.025022	0.024867	USD 88.3700	USD 89.9884	0.9135	0.9215
DK0060094928	Orsted A/S	1.91%	0.014583	0.014403	DKK 1032.5000	DKK 937.8000	0.1444	0.1460
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc	0.92%	0.003632	0.003609	USD 277.7500	USD 285.0594	0.9135	0.9215
US7140461093	PerkinElmer Inc	2.34%	0.014158	0.014071	USD 182.7000	USD 186.3068	0.9135	0.9215
US7170811035	Pfizer Inc	0.95%	0.023436	0.023291	USD 47.8171	USD 45.8694	0.9135	0.9215
US72352L1061	Pinterest Inc	0.71%	0.014779	0.014688	USD 55.3001	USD 54.2400	0.9135	0.9215
US77543R1023	Roku Inc	1.59%	0.005426	0.005393	USD 356.8200	USD 329.8237	0.9135	0.9215
DE0007164600	SAP AG	1.91%	0.014865	0.014683	EUR 125.4400	EUR 123.5200	1.0736	1.0862
US81141R1005	Sea Ltd	1.16%	0.003987	0.003962	USD 315.1300	USD 328.8807	0.9135	0.9215
US81762P1021	ServiceNow Inc	1.12%	0.001944	0.001932	USD 623.1700	USD 650.4529	0.9135	0.9215
CA82509L1076	Shopify Inc	0.98%	0.000734	0.000732	CAD 1930.0800	CAD 1893.0354	0.7238	0.7270
US8522341036	Square Inc	0.99%	0.004501	0.004473	USD 267.4350	USD 247.1320	0.9135	0.9215
US8716071076	Synopsys Inc	1.15%	0.003934	0.003909	USD 325.3700	USD 330.2952	0.9135	0.9215
US87918A1051	Teladoc Health Inc	0.87%	0.006985	0.006942	USD 145.5000	USD 140.3342	0.9135	0.9215
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	1.08%	0.002125	0.002112	USD 547.2504	USD 573.4783	0.9135	0.9215
IE00BMDH1538	VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF	0.89%	0.056889	0.056538	USD 18.0240	USD 17.6500	0.9135	0.9215
US9311421039	Wal-Mart Stores Inc	1.02%	0.007854	0.007806	USD 148.3800	USD 146.2989	0.9135	0.9215
CA94106B1013	Waste Connections Inc	1.06%	0.009022	0.008967	USD 126.4000	USD 132.0238	0.9135	0.9215
IE00BJGWQN72	WisdomTree Cloud Computing UCITS	1.04%	0.019390	0.019270	USD 58.3900	USD 60.2600	0.9135	0.9215
FR0011981968	Worldline SA	0.84%	0.011370	0.011231	EUR 74.6300	EUR 70.9100	1.0736	1.0862
DE000ZAL1111	Zalando	2.01%	0.010205	0.020046	EUR 96.0000	EUR 95.2197	1.0736	1.0862
US98978V1035	Zoetis Inc	1.01%	0.005530	0.005496	USD 203.4700	USD 205.6388	0.9135	0.9215

Datum:

13. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	18.20%	22.725552	18.630598	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US03236M2008	Amyris Inc	1.00%	---	0.075254	---	USD 14.8916	---	0.9135
NL0015436031	CureVac N.V.	1.00%	---	0.015390	---	USD 72.8156	---	0.9135
US4523271090	Illumina Inc	1.00%	---	0.002330	---	USD 481.0361	---	0.9135
US7170811035	Pfizer Inc	1.00%	---	0.023436	---	USD 47.8171	---	0.9135

Datum:

25. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

24.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NO0010890304	Aker Carbon Rg	---	0.507779	---	NOK 22.6500	---	0.1017	---
CH0002748082	Cash CHF	22.31%	21.578026	22.726011	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

24. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

19.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	2.84%	0.000621	0.000957	USD 3379.3150	USD 3229.5263	0.9068	0.9179
US0378331005	Apple Inc	2.01%	0.007536	0.014965	USD 147.4250	USD 146.2000	0.9068	0.9179
CH0002748082	Cash CHF	21.59%	24.566563	21.580206	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE	1.94%	0.007599	0.015575	EUR 131.4500	EUR 116.1661	1.0737	1.0735

Datum:

19. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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05.08.2021

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Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	24.30%	27.620523	24.573517	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US29786A1060	Etsy Inc	1.94%	0.005699	0.011694	USD 200.0200	USD 184.6887	0.9026	0.9068
US77543R1023	Roku Inc	1.92%	0.002552	0.005461	USD 415.4600	USD 391.0596	0.9026	0.9068
DE000ZAL1111	Zalando	1.00%	---	0.010195	---	EUR 92.3923	---	1.0737

Datum:

6. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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04.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0231351067	Amazon.Com Inc	1.90%	0.000298	0.000631	USD 3653.8900	USD 3358.1926	0.9152	0.9026
CH0002748082	Cash CHF	27.45%	31.663455	27.621082	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
US30303M1027	Facebook Inc	2.99%	0.006277	0.009425	USD 369.3850	USD 353.7296	0.9152	0.9026
US57667L1070	Match Group Inc	1.93%	0.006798	0.014380	USD 163.5750	USD 149.2295	0.9152	0.9026
US0090661010	Airbnb Inc	1.00%	---	0.007618	---	USD 146.3268	---	0.9026

Datum:

4. August 2021

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Zürcher Kantonalbank

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27.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Future Trends Basket

Produkt-ISIN:

CH1105863513

Produkt-Symbol:

FUTTRZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	31.73%	29.991498	31.668562	CHF 1.00000	CHF 1.0000	---	---
US23292E1082	DiDi Global Inc	---	0.095810	---	USD 11.39900	---	0.91508	---
FI0009013296	Neste Corporation	---	0.017246	---	EUR 53.48432	---	1.08530	---

Datum:

27. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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