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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Sanofi SA/Royal Philips NV/Merck KGaA

ISIN: CH1329131432 Valor: 132913143 Symbol: Z09IHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.17%

Briefkurs 100.67%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 17:15:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N28.2429.38EUR29.38
(100.00%)
-3.87%16.159
(55.00%)
42.87%34.0368
Sanofi A89.7692.71EUR92.71
(100.00%)
-3.36%50.991
(55.00%)
43.15%10.7863
Philips A24.8825.24EUR25.24
(100.00%)
-1.41%13.882
(55.00%)
44.23%39.6197
Merck A166.5154.50EUR154.50
(100.00%)
7.43%84.975
(55.00%)
49.09%6.4725

Stammdaten

ISIN CH1329131432
Valor 132913143
Symbol Z09IHZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'087.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.73% (8.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.46%
Prämienteil p.a.5.29%
Coupontermin20.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.05.2024
Liberierungstag21.05.2024
Erster Handelstag21.05.2024
Letzter Handelstag13.05.2025
Final Fixing Tag13.05.2025
Rückzahlungstag20.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen345
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.46%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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