ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Migros Bank Global Quality Select

ISIN: CH1139771336 Valor: 113977133 Symbol: MIGGQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 136.746

Briefkurs 137.844

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 1'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.06.2026 12:28:40

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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH1139771336 Produkt-Symbol: MIGGQZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank Global Quality Select

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc	3.5600%	0.016792	0.020370	USD 288.4882	USD 257.4057	0.9048	0.8652
US02079K1079	Alphabet Inc	3.5500%	0.034047	0.037063	USD 140.5094	USD 141.2122	0.9048	0.8652
US0378331005	Apple Inc	3.5100%	0.026461	0.028680	USD 181.5414	USD 180.1670	0.9048	0.8652
US0404131064	Arista Networks Inc	3.7600%	0.024739	0.020341	USD 193.3365	USD 272.6861	0.9048	0.8652
NL0010273215	ASML Holding NV	3.5600%	0.007575	0.005984	EUR 579.8050	EUR 811.7594	0.9525	0.9338
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.5600%	0.328584	0.324626	SEK 151.9215	SEK 169.3914	0.0825	0.0826
FR0000120628	AXA SA	---	0.156587	---	EUR 27.9795	---	0.9525	---
US1491231015	Caterpillar Inc	3.5800%	0.017839	0.017211	USD 270.2195	USD 306.6470	0.9048	0.8652
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	3.5900%	0.008627	0.007523	USD 563.2862	USD 702.5312	0.9048	0.8652
CH0012214059	Holcim Ltd	3.5600%	0.071666	0.069627	CHF 58.5785	CHF 65.2249	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	3.5400%	0.016385	0.014697	USD 293.3531	USD 354.9713	0.9048	0.8652
US4781601046	Johnson & Johnson	3.5800%	0.030730	0.033375	USD 156.9868	USD 158.1517	0.9048	0.8652
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	3.5900%	0.032880	0.030497	USD 148.8087	USD 173.6001	0.9048	0.8652
FR0000121485	Kering SA	---	0.010838	---	EUR 405.6546	---	0.9525	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.5800%	0.063843	0.062873	CHF 65.6018	CHF 72.6364	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.5600%	0.011308	0.010819	EUR 388.4939	EUR 448.9946	0.9525	0.9338
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.5900%	0.006642	0.006312	EUR 668.7355	EUR 776.3062	0.9525	0.9338
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	3.6000%	0.011956	0.011492	USD 398.4112	USD 461.6785	0.9048	0.8652
US5949181045	Microsoft Corp	3.5900%	0.014448	0.013123	USD 332.8325	USD 403.1359	0.9048	0.8652
CH0038863350	Nestlé SA	3.5800%	0.040392	0.045999	CHF 103.7236	CHF 99.3299	---	---
US6541061031	Nike Inc	3.5600%	0.048252	0.051969	USD 99.5495	USD 100.8959	0.9048	0.8652
CH0012005267	Novartis AG	3.5500%	0.046890	0.050025	CHF 87.5823	CHF 90.6014	---	---
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	3.5300%	0.046426	0.046079	DKK 694.4329	DKK 780.7012	0.1277	0.1253
US7427181091	Procter & Gamble Co	3.5800%	0.033627	0.033263	USD 144.0339	USD 158.8172	0.9048	0.8652
CH0012032048	Roche Holding AG	3.5800%	0.016527	0.019374	CHF 254.3041	CHF 235.4676	---	---
NL0000226223	STMicroelectronics NV	3.5200%	0.104961	0.120082	EUR 41.8875	EUR 40.0465	0.9525	0.9338
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.5700%	0.009917	0.009588	USD 479.5691	USD 548.3886	0.9048	0.8652
FR0000120271	TotalEnergies SE	---	0.072379	---	EUR 63.2417	---	0.9525	---
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	3.5500%	---	0.026016	---	EUR 186.4408	---	0.9338
NL0011585146	Ferrari N.V.	3.5500%	---	0.013791	---	EUR 351.7038	---	0.9338
FR0000121972	Schneider Electric SA	3.5500%	---	0.025746	---	EUR 188.3985	---	0.9338

Datum:

7. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank Global Quality Select

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc	3.6100%	0.015493	0.016104	USD 302.6970	USD 288.4882	0.8705	0.9048
US02079K1079	Alphabet Inc	3.5800%	0.035173	0.032799	USD 132.8670	USD 140.5094	0.8705	0.9048
US0378331005	Apple Inc	3.5900%	0.023918	0.025467	USD 195.8040	USD 181.5414	0.8705	0.9048
US0404131064	Arista Networks Inc	3.5800%	0.030923	0.023832	USD 153.1530	USD 193.3365	0.8705	0.9048
NL0010273215	ASML Holding NV	3.5300%	0.006841	0.007441	EUR 656.7997	EUR 579.8050	0.9607	0.9525
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.5300%	0.345141	0.328311	SEK 149.1324	SEK 151.9215	0.0830	0.0825
FR0000120628	AXA SA	3.5300%	0.158137	0.154160	EUR 28.1597	EUR 27.9795	0.9607	0.9525
US1491231015	Caterpillar Inc	3.5800%	0.017988	0.017068	USD 262.4873	USD 270.2195	0.8705	0.9048
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	3.5700%	0.008319	0.008162	USD 562.4370	USD 563.2862	0.8705	0.9048
CH0012214059	Holcim Ltd	3.6100%	0.069431	0.071666	CHF 60.8088	CHF 58.5785	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	3.5800%	0.014187	0.015710	USD 331.3184	USD 293.3531	0.8705	0.9048
US4781601046	Johnson & Johnson	3.5900%	0.026966	0.029439	USD 174.4800	USD 156.9868	0.8705	0.9048
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	3.6500%	0.029979	0.031538	USD 157.0228	USD 148.8087	0.8705	0.9048
FR0000121485	Kering SA	3.5000%	0.008397	0.010559	EUR 526.1423	EUR 405.6546	0.9607	0.9525
CH0025751329	Logitech International SA	3.6000%	0.070874	0.063843	CHF 61.3016	CHF 65.6018	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.5400%	0.010586	0.011133	EUR 426.1166	EUR 388.4939	0.9607	0.9525
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.5500%	0.005296	0.006495	EUR 849.8890	EUR 668.7355	0.9607	0.9525
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	3.5600%	0.011894	0.011505	USD 394.3640	USD 398.4112	0.8705	0.9048
US5949181045	Microsoft Corp	3.5900%	0.013847	0.013898	USD 336.4033	USD 332.8325	0.8705	0.9048
CH0038863350	Nestlé SA	3.6000%	0.040086	0.040392	CHF 107.6241	CHF 103.7236	---	---
US6541061031	Nike Inc	3.5900%	0.043134	0.046374	USD 109.5294	USD 99.5495	0.8705	0.9048
CH0012005267	Novartis AG	3.5300%	0.047682	0.046890	CHF 91.5284	CHF 87.5823	---	---
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	3.4600%	0.062995	0.045496	DKK 541.70	DKK 694.4329	0.1289	0.1277
US7427181091	Procter & Gamble Co	3.5900%	0.029913	0.032110	USD 156.6665	USD 144.0339	0.8705	0.9048
CH0012032048	Roche Holding AG	3.6100%	0.015974	0.016527	CHF 270.4363	CHF 254.3041	---	---
NL0000226223	STMicroelectronics NV	3.5400%	0.092156	0.103224	EUR 48.8900	EUR 41.8875	0.9607	0.9525
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.5600%	0.008338	0.009549	USD 557.4200	USD 479.5691	0.8705	0.9048
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.6500%	0.082567	0.070528	EUR 55.3280	EUR 63.2417	0.9607	0.9525
CH1243598427	Sandoz Group AG	---	0.009536	---	CHF 24.0000	---	---	---

Datum:

18. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Offizielle Mitteilung

04.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH1139771336
Produkt-Symbol: MIGGQZ
Ereignis: Spin Off
Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023
Basiswert-Name: Novartis N
Basiswert-ISIN: CH0012005267

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert-ISIN alt: CH0012005267
Basiswert-Name alt: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil alt: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker alt: NOVN SE EQUITY

Basiswert-ISIN neu: CH0012005267
Basiswert-Name neu: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: NOVN SE EQUITY
Bestand neu: 0.047682

und

Basiswert-ISIN neu: CH1243598427
Basiswert-Name neu: Sandoz Group AG
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: SDZ SW
Bestand neu: 0.009536

Datum:

17. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

13.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

13. September 2023

Basiswert-Name:

Novo-Nordisk A/S

Basiswert-ISIN:

DK0060534915

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.6500%	0.031587	0.063174	DKK 1083.4007	DKK 541.70	0.1289	0.1289

Datum:

13. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Novo-Nordisk A/S

13.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. September 2023

Basiswert-Name:

Novo-Nordisk A/S

Basiswert-ISIN:

DK0060534915

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	---	0.063174	---	DKK 541.70	---	0.1289	---
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	3.6500%	---	0.063174	---	DKK 541.70	---	0.1289

Basiswert alt:

Name:

Novo-Nordisk A/S

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0060534915

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NOVOB DC EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Novo-Nordisk A/S

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0062498333

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NOVOB DC EQUITY

Datum:

13. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

31.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank Global Quality Select

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc	3.5500%	0.016375	0.016263	USD 284.5843	USD 302.6970	0.9052	0.8705
US02079K1079	Alphabet Inc	3.5500%	0.043197	0.037079	USD 106.8431	USD 132.8670	0.9052	0.8705
US0378331005	Apple Inc	3.5600%	0.028543	0.025191	USD 162.0977	USD 195.8040	0.9052	0.8705
US0404131064	Arista Networks Inc	3.6000%	0.028518	0.032599	USD 162.1620	USD 153.1530	0.9052	0.8705
NL0010273215	ASML Holding NV	3.5800%	0.006984	0.006855	EUR 617.5857	EUR 656.7997	0.9884	0.9607
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.5600%	0.392161	0.346953	SEK 128.5785	SEK 149.1324	0.0866	0.0830
FR0000120628	AXA SA	3.5600%	0.155315	0.158766	EUR 28.9764	EUR 28.1597	0.9884	0.9607
US1491231015	Caterpillar Inc	3.5900%	0.021594	0.018963	USD 216.4663	USD 262.4873	0.9052	0.8705
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	3.5500%	0.009377	0.008758	USD 494.3238	USD 562.4370	0.9052	0.8705
CH0012214059	Holcim Ltd	3.5000%	0.076484	0.069431	CHF 55.9840	CHF 60.8088	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	3.5600%	0.015951	0.014889	USD 292.9827	USD 331.3184	0.9052	0.8705
US4781601046	Johnson & Johnson	3.5600%	0.028287	0.028283	USD 164.5844	USD 174.4800	0.9052	0.8705
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	3.5600%	0.036324	0.031441	USD 128.1280	USD 157.0228	0.9052	0.8705
FR0000121485	Kering SA	3.5300%	0.007723	0.008430	EUR 561.3181	EUR 526.1423	0.9884	0.9607
CH0025751329	Logitech International SA	3.5600%	0.078358	0.070108	CHF 51.7850	CHF 61.3016	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.6100%	0.010442	0.010628	EUR 415.1844	EUR 426.1166	0.9884	0.9607
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.6000%	0.005136	0.005317	EUR 842.3568	EUR 849.8890	0.9884	0.9607
US5949181045	Microsoft Corp	3.5400%	0.015952	0.014576	USD 285.5841	USD 336.4033	0.9052	0.8705
FI0009013296	Neste Corporation	---	0.094131	---	EUR 45.2352	---	0.9884	---
CH0038863350	Nestlé SA	3.5800%	0.036390	0.040086	CHF 112.9328	CHF 107.6241	---	---
US6541061031	Nike Inc	3.5800%	0.038012	0.045365	USD 122.2221	USD 109.5294	0.9052	0.8705
CH0012005267	Novartis AG	3.6200%	0.046670	0.047682	CHF 86.5634	CHF 91.5284	---	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.6500%	0.029325	0.031499	DKK 1074.8525	DKK 1083.4007	0.1327	0.1289
US7427181091	Procter & Gamble Co	3.5600%	0.030876	0.031534	USD 151.1087	USD 156.6665	0.9052	0.8705
CH0012032048	Roche Holding AG	3.5800%	0.014831	0.015974	CHF 272.2970	CHF 270.4363	---	---
NL0000226223	STMicroelectronics NV	3.6000%	0.092421	0.092415	EUR 46.8319	EUR 48.8900	0.9884	0.9607
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.5300%	0.008053	0.008786	USD 577.0565	USD 557.4200	0.9052	0.8705
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.6100%	0.074449	0.082066	EUR 58.1081	EUR 55.3280	0.9884	0.9607
US57636Q1040	Mastercard Inc -A-	3.5700%	---	0.012539	---	USD 394.3640	---	0.8705

Datum:

31. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank Global Quality Select

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc	3.5700%	0.014060	0.015852	USD 311.2984	USD 284.5843	0.9218	0.9052
US02079K1079	Alphabet Inc	3.5500%	0.044474	0.041990	USD 95.8077	USD 106.8431	0.9218	0.9052
US0378331005	Apple Inc	3.5500%	0.030889	0.027719	USD 140.2751	USD 162.0977	0.9218	0.9052
NL0010273215	ASML Holding NV	3.6200%	0.006545	0.006793	EUR 603.9020	EUR 617.5857	1.0047	0.9884
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.6300%	0.347735	0.372940	SEK 132.3883	SEK 128.5785	0.0899	0.0866
FR0000120628	AXA SA	3.6000%	0.142882	0.143787	EUR 28.4004	EUR 28.9764	1.0047	0.9884
US1491231015	Caterpillar Inc	3.5700%	0.017017	0.020839	USD 255.8939	USD 216.4663	0.9218	0.9052
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	3.5600%	0.008936	0.009102	USD 487.3118	USD 494.3238	0.9218	0.9052
NL0011585146	Ferrari N.V.	---	0.018041	---	EUR 223.7124	---	1.0047	---
CH0012214059	Holcim Ltd	3.5900%	0.075636	0.073306	CHF 53.0076	CHF 55.9840	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	3.5700%	0.013888	0.015428	USD 314.2060	USD 292.9827	0.9218	0.9052
US4781601046	Johnson & Johnson	3.5600%	0.026187	0.027353	USD 168.8245	USD 164.5844	0.9218	0.9052
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	3.5600%	0.031863	0.035141	USD 137.6577	USD 128.1280	0.9218	0.9052
FR0000121485	Kering SA	3.6000%	0.007574	0.007425	EUR 532.8509	EUR 561.3181	1.0047	0.9884
CH0025751329	Logitech International SA	3.5400%	0.074088	0.078358	CHF 51.9752	CHF 51.7850	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.6100%	0.010635	0.010061	EUR 379.1788	EUR 415.1844	1.0047	0.9884
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.6200%	0.005078	0.004974	EUR 790.3727	EUR 842.3568	1.0047	0.9884
US5949181045	Microsoft Corp	3.5000%	0.018241	0.015483	USD 232.8977	USD 285.5841	0.9218	0.9052
FI0009013296	Neste Corporation	3.5800%	0.090379	0.091781	EUR 45.1011	EUR 45.2352	1.0047	0.9884
CH0038863350	Nestlé SA	3.5300%	0.035522	0.035785	CHF 112.4123	CHF 112.9328	---	---
US6541061031	Nike Inc	3.5600%	0.034571	0.036865	USD 125.0265	USD 122.2221	0.9218	0.9052
CH0012005267	Novartis AG	3.5300%	0.048290	0.046670	CHF 85.3250	CHF 86.5634	---	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.5600%	0.031732	0.028560	DKK 943.1759	DKK 1074.8525	0.1346	0.1327
US7427181091	Procter & Gamble Co	3.5600%	0.030946	0.029752	USD 140.2501	USD 151.1087	0.9218	0.9052
CH0012032048	Roche Holding AG	3.5300%	0.013991	0.014831	CHF 292.6478	CHF 272.2970	---	---
NL0000226223	STMicroelectronics NV	3.6400%	0.103753	0.090014	EUR 38.9420	EUR 46.8319	1.0047	0.9884
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.5700%	0.007564	0.007825	USD 572.0492	USD 577.0565	0.9218	0.9052
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.6000%	0.069522	0.071730	EUR 57.7801	EUR 58.1081	1.0047	0.9884
US0404131064	Arista Networks Inc	3.5500%	---	0.027721	---	USD 162.1620	---	0.9052

Datum:

18. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

13.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. März 2023

Basiswert-Name:

STMicroelectronics NV

Basiswert-ISIN:

NL0000226223

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

STMicroelectronics NV

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Niederlande

ISIN:

NL0000226223

Börsenplatz:

Borsa Italiana Milano

Bloomberg Ticker:

STM IM EQUITY

Basiswert neu:

Name:

STMicroelectronics NV

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Niederlande

ISIN:

NL0000226223

Börsenplatz:

Borsa Italiana Milano

Bloomberg Ticker:

STMMI IM EQUITY

Datum:

17. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank Global Quality Select

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.135230	---	CHF 24.9000	---	---	---
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc	3.58%	0.015607	0.013838	USD 231.6781	USD 311.2984	1.0006	0.9218
US02079K1079	Alphabet Inc	3.50%	0.036635	0.043965	USD 98.3483	USD 95.8077	1.0006	0.9218
US0378331005	Apple Inc	3.55%	0.025773	0.030502	USD 139.6502	USD 140.2751	1.0006	0.9218
NL0010273215	ASML Holding NV	3.52%	0.007788	0.006441	EUR 425.4117	EUR 603.9020	0.9705	1.0047
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.60%	0.355184	0.335376	SEK 105.2341	SEK 132.3883	0.0884	0.0899
FR0000120628	AXA SA	3.62%	0.145008	0.140863	EUR 23.0170	EUR 28.4004	0.9705	1.0047
DE000BASF111	BASF SE	---	0.077699	---	EUR 41.6055	---	0.9705	---
US1491231015	Caterpillar Inc	3.58%	0.020387	0.016822	USD 176.6432	USD 255.8939	1.0006	0.9218
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	3.57%	0.007761	0.008823	USD 465.4650	USD 487.3118	1.0006	0.9218
CH0012214059	Holcim Ltd	3.61%	0.081672	0.075636	CHF 40.8950	CHF 53.0076	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	3.57%	0.012850	0.013660	USD 280.8189	USD 314.2060	1.0006	0.9218
US4781601046	Johnson & Johnson	3.61%	0.022634	0.025757	USD 160.5304	USD 168.8245	1.0006	0.9218
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	3.58%	0.034615	0.031326	USD 104.3242	USD 137.6577	1.0006	0.9218
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	---	0.029011	---	EUR 113.6806	---	0.9705	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.47%	0.076995	0.074088	CHF 43.9615	CHF 51.9752	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.60%	0.010361	0.010485	EUR 327.6297	EUR 379.1788	0.9705	1.0047
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.58%	0.005542	0.005007	EUR 611.7031	EUR 790.3727	0.9705	1.0047
US5949181045	Microsoft Corp	3.48%	0.015808	0.018001	USD 227.7280	USD 232.8977	1.0006	0.9218
FI0009013296	Neste Corporation	3.58%	0.075393	0.087759	EUR 44.2055	EUR 45.1011	0.9705	1.0047
CH0038863350	Nestlé SA	3.60%	0.031980	0.035522	CHF 105.3753	CHF 112.4123	---	---
US6541061031	Nike Inc	3.54%	0.041826	0.034107	USD 86.1260	USD 125.0265	1.0006	0.9218
CH0012005267	Novartis AG	3.61%	0.044839	0.046994	CHF 75.8212	CHF 85.3250	---	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.55%	0.031623	0.031032	DKK 794.4048	DKK 943.1759	0.1305	0.1346
US7427181091	Procter & Gamble Co	3.56%	0.029555	0.030591	USD 124.0239	USD 140.2501	1.0006	0.9218
DE0007037129	RWE AG	---	0.089718	---	EUR 37.1092	---	0.9705	---
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.55%	0.007100	0.007474	USD 507.5170	USD 572.0492	1.0006	0.9218
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.55%	0.067013	0.067810	EUR 50.6016	EUR 57.7801	0.9705	1.0047
NL0011585146	Ferrari N.V.	3.60%	---	0.017786	---	EUR 223.7124	---	1.0047
FR0000121485	Kering SA	3.60%	---	0.007467	---	EUR 532.8509	---	1.0047
CH0012032048	Roche Holding AG	3.60%	---	0.013661	---	CHF 292.6478	---	---
NL0000226223	STMicroelectronics NV	3.60%	---	0.102178	---	EUR 38.9420	---	1.0047

Datum:

26. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Migros Bank Global Quality Select

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.57%	0.135235	0.135230	CHF 26.39396	CHF 24.9000	---	---
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc	3.58%	0.015092	0.014571	USD 234.93524	USD 231.6781	0.97725	1.0006
US02079K1079	Alphabet Inc	3.58%	0.029967	0.034327	USD 117.75	USD 98.3483	0.97725	1.0006
US0378331005	Apple Inc	3.58%	0.024314	0.024121	USD 145.25669	USD 139.6502	0.97725	1.0006
NL0010273215	ASML Holding NV	3.53%	0.008411	0.008066	EUR 437.57723	EUR 425.4117	0.99400	0.9705
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.57%	0.396850	0.362275	SEK 101.29519	SEK 105.2341	0.09313	0.0884
FR0000120628	AXA SA	3.57%	0.170536	0.150557	EUR 21.53773	EUR 23.0170	0.99400	0.9705
DE000BASF111	BASF SE	3.46%	0.085779	0.080672	EUR 42.81862	EUR 41.6055	0.99400	0.9705
US1491231015	Caterpillar Inc	3.55%	0.019668	0.018950	USD 180.25703	USD 176.6432	0.97725	1.0006
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	3.59%	0.007096	0.007263	USD 497.81966	USD 465.4650	0.97725	1.0006
CH0012214059	Holcim Ltd	3.54%	0.085745	0.081672	CHF 41.62794	CHF 40.8950	---	---
US4370761029	Home Depot Inc	3.57%	0.012392	0.011990	USD 286.03290	USD 280.8189	0.97725	1.0006
US4781601046	Johnson & Johnson	3.60%	0.019875	0.021113	USD 178.35675	USD 160.5304	0.97725	1.0006
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	3.57%	0.030825	0.032268	USD 115.17727	USD 104.3242	0.97725	1.0006
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	3.52%	0.025842	0.030121	EUR 142.90323	EUR 113.6806	0.99400	0.9705
CH0025751329	Logitech International SA	3.59%	0.069383	0.076995	CHF 52.18323	CHF 43.9615	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.63%	0.011120	0.010757	EUR 330.32314	EUR 327.6297	0.99400	0.9705
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.60%	0.006069	0.005721	EUR 605.21727	EUR 611.7031	0.99400	0.9705
US5949181045	Microsoft Corp	3.57%	0.013342	0.014783	USD 264.84442	USD 227.7280	0.97725	1.0006
FI0009013296	Neste Corporation	3.56%	0.083245	0.078278	EUR 44.49257	EUR 44.2055	0.99400	0.9705
CH0038863350	Nestlé SA	3.57%	0.031394	0.031980	CHF 113.69705	CHF 105.3753	---	---
US6541061031	Nike Inc	3.57%	0.033101	0.039107	USD 106.80602	USD 86.1260	0.97725	1.0006
CH0012005267	Novartis AG	3.61%	0.043346	0.044839	CHF 82.34655	CHF 75.8212	---	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.61%	0.034762	0.032823	DKK 788.13240	DKK 794.4048	0.13356	0.1305
US7427181091	Procter & Gamble Co	3.61%	0.024273	0.027436	USD 146.01190	USD 124.0239	0.97725	1.0006
DE0007037129	RWE AG	3.56%	0.102850	0.093151	EUR 35.71186	EUR 37.1092	0.99400	0.9705
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	3.58%	0.006418	0.006650	USD 549.95248	USD 507.5170	0.97725	1.0006
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.54%	0.074787	0.067881	EUR 49.70365	EUR 50.6016	0.99400	0.9705
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.006762	---	CHF 18.00000	---	---	---

Datum:

12. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

03.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2022

Basiswert-Name:

ABB Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0012221716

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	0.16%	---	0.006762	---	CHF 18.00000	---	---

Basiswert neu:

Name:

Accelleron Industries AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1169360919

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ACLN SE EQUITY

Datum:

4. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

18.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH1139771336

Produkt-Symbol:

MIGGQZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

18. Juli 2022

Basiswert-Name:

Alphabet Inc

Basiswert-ISIN:

US02079K1079

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
US02079K1079	Alphabet Inc	3.57%	0.001547	0.030938	USD 2354.91208	USD 117.75	0.97725	0.97725

Datum:

21. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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