Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139770064 Produkt-Symbol: EDRGEZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 20. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1.7900% | 0.563838 | 1.061186 | EUR 21.7000 | EUR 21.8899 | 1.0942 | 1.0860 | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 0.8500% | 0.101138 | 0.050909 | EUR 209.2500 | EUR 215.8068 | 1.0942 | 1.0860 | US9117941131 | Cash USD | 0.4200% | 5.930171 | 5.879021 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 14. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 2.3800% | 0.177035 | 0.088165 | USD 377.9100 | USD 379.1748 | --- | --- | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 2.6700% | 0.317347 | 0.212435 | USD 173.5400 | USD 176.8613 | --- | --- | US0378331005 | Apple Inc | 4.9900% | 0.257309 | 0.409467 | USD 182.6300 | USD 171.4046 | --- | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | --- | 0.185121 | --- | EUR 42.8350 | --- | 1.0833 | --- | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 4.7600% | 0.257995 | 0.422707 | USD 148.5100 | USD 158.3225 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.4200% | 5.835277 | 5.930171 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | ES0113900J37 | Banco Santander SA | 0.5600% | --- | 1.755359 | --- | EUR 4.0946 | --- | 1.0942 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 29. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 0.4200% | 5.866410 | 5.835277 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | --- | 0.781461 | --- | USD 56.77 | --- | --- | --- | US6974351057 | Palo Alto Networks Inc | 3.3800% | --- | 0.148861 | --- | USD 312.8407 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 26. Februar 2024 Basiswert-Name: Wal-Mart Stores Inc Basiswert-ISIN: US9311421039 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 3.2900% | 0.260487 | 0.781461 | USD 170.3000 | USD 56.77 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 14. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120073 | Air Liquide | 1.5800% | 0.076886 | 0.118246 | EUR 170.5200 | EUR 168.1623 | 1.0777 | 1.0718 | US0463531089 | AstraZeneca PLC | --- | 0.123886 | --- | USD 62.8456 | --- | --- | --- | IE000S9YS762 | Linde PLC | 3.7300% | 0.065311 | 0.120682 | USD 416.8300 | USD 416.4444 | --- | --- | US7427181091 | Procter & Gamble Co | --- | 0.293841 | --- | USD 159.1200 | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.4300% | 5.900940 | 5.866410 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US21036P1084 | Constellation Brands Inc | 1.7100% | --- | 0.094139 | --- | USD 244.5820 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 9. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0463531089 | AstraZeneca PLC | 0.5800% | 0.261238 | 0.123886 | USD 66.5700 | USD 62.8456 | --- | --- | IE00B43HR379 | iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | --- | 5.572815 | --- | USD 10.8820 | --- | --- | --- | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 3.0100% | 0.466899 | 0.232054 | USD 170.5000 | USD 174.3465 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.4400% | 2.608652 | 5.900940 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc | 2.6900% | --- | 0.212836 | --- | USD 170.3171 | --- | --- | US5324571083 | Eli Lilly & Co | 2.6900% | --- | 0.049234 | --- | USD 736.2674 | --- | --- | US5184391044 | Estee Lauder Companies Inc | 2.6900% | --- | 0.257191 | --- | USD 140.9440 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 25. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 3.7800% | 0.385061 | 0.257079 | USD 185.1400 | USD 195.1024 | --- | --- | US2910111044 | Emerson Electric Co | 3.9500% | 0.287699 | 0.550364 | USD 94.6200 | USD 95.2776 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.2000% | 2.665076 | 2.608652 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 10. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120503 | Bouygues | 1.4000% | 0.238973 | 0.472254 | EUR 35.5200 | EUR 35.5237 | 1.0781 | 1.0949 | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 0.6900% | 0.370660 | 0.185121 | EUR 44.8650 | EUR 44.7783 | 1.0781 | 1.0949 | US9117941131 | Cash USD | 0.2000% | 2.641964 | 2.665076 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 7. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1.0700% | 1.137780 | 0.563838 | EUR 21.9000 | EUR 22.5437 | 1.0932 | 1.0781 | US9117941131 | Cash USD | 0.2100% | 2.506297 | 2.641964 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | FR0000120693 | Pernod-Ricard | 1.0800% | --- | 0.081125 | --- | EUR 157.9414 | --- | 1.0781 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 27. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CA8787422044 | Teck Resources Ltd | --- | 0.700359 | --- | CAD 48.7200 | --- | 0.7284 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.2000% | 2.667351 | 2.506297 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US2910111044 | Emerson Electric Co | 2.0000% | --- | 0.287699 | --- | USD 88.1541 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 16. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 5.8400% | 0.257965 | 0.385061 | USD 177.7900 | USD 189.7048 | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 4.7800% | 0.741411 | 0.527632 | USD 117.8100 | USD 113.4532 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.2100% | 2.524185 | 2.667351 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 24. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | 4.3200% | --- | 0.175662 | --- | USD 309.0500 | --- | --- | FR0000120404 | Accor SA | 1.2100% | --- | 0.417385 | --- | EUR 33.3800 | --- | 1.0885 | DE000A1EWWW0 | Adidas AG | 0.7500% | --- | 0.048937 | --- | EUR 177.9400 | --- | 1.0885 | FR0000120073 | Air Liquide | 1.0800% | --- | 0.076886 | --- | EUR 161.6200 | --- | 1.0885 | DE0008404005 | Allianz SE | 1.5600% | --- | 0.080752 | --- | EUR 223.2500 | --- | 1.0885 | US02079K3059 | Alphabet Inc | 3.7600% | --- | 0.365036 | --- | USD 129.5600 | --- | --- | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 3.4900% | --- | 0.317347 | --- | USD 138.4100 | --- | --- | US0378331005 | Apple Inc | 3.6400% | --- | 0.257727 | --- | USD 177.7900 | --- | --- | NL0010273215 | ASML Holding NV | 0.7100% | --- | 0.013573 | --- | EUR 605.7000 | --- | 1.0885 | US0463531089 | AstraZeneca PLC | 1.4600% | --- | 0.261238 | --- | USD 70.3800 | --- | --- | FR0000131104 | BNP Paribas | 2.0000% | --- | 0.388933 | --- | EUR 59.5500 | --- | 1.0885 | FR0000120503 | Bouygues | 0.6600% | --- | 0.238973 | --- | EUR 31.8000 | --- | 1.0885 | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 4.0600% | --- | 0.833883 | --- | USD 61.2300 | --- | --- | US1729674242 | Citigroup Inc | 3.7900% | --- | 1.070552 | --- | USD 44.5700 | --- | --- | US1912161007 | Coca-Cola Co | 2.5300% | --- | 0.519700 | --- | USD 61.1700 | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 6.8700% | --- | 0.733981 | --- | USD 117.8100 | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1.8500% | --- | 1.137780 | --- | EUR 18.7860 | --- | 1.0885 | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1.4000% | --- | 0.370660 | --- | EUR 43.6500 | --- | 1.0885 | PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | 1.0300% | --- | 2.855312 | --- | EUR 4.1870 | --- | 1.0885 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1.1900% | --- | 0.412784 | --- | EUR 33.3550 | --- | 1.0885 | NL0011821202 | ING Groep NV | 1.4000% | --- | 1.233527 | --- | EUR 13.0980 | --- | 1.0885 | IE00B43HR379 | iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | 4.6500% | --- | 5.572815 | --- | USD 10.5040 | --- | --- | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | 5.6800% | --- | 0.462504 | --- | USD 154.4500 | --- | --- | IE000S9YS762 | Linde PLC | 1.9700% | --- | 0.064896 | --- | USD 381.8200 | --- | --- | FR0000120321 | L'Oréal SA | 0.9700% | --- | 0.027255 | --- | EUR 412.3000 | --- | 1.0885 | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | 3.4400% | --- | 0.518439 | --- | USD 83.4500 | --- | --- | FR001400AJ45 | Michelin (CDGE) | 0.7600% | --- | 0.309701 | --- | EUR 28.3100 | --- | 1.0885 | US5949181045 | Microsoft Corp | 4.9500% | --- | 0.194120 | --- | USD 321.0100 | --- | --- | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 3.2600% | --- | 0.594481 | --- | USD 68.9200 | --- | --- | US6541061031 | Nike Inc | 4.3800% | --- | 0.510216 | --- | USD 108.0900 | --- | --- | US7427181091 | Procter & Gamble Co | 3.6400% | --- | 0.291261 | --- | USD 157.0200 | --- | --- | FR0000121972 | Schneider Electric SA | 1.3900% | --- | 0.101138 | --- | EUR 159.3400 | --- | 1.0885 | CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 2.2400% | --- | 0.699059 | --- | CAD 54.2500 | --- | 0.7424 | FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1.5500% | --- | 0.314101 | --- | EUR 57.1700 | --- | 1.0885 | US92826C8394 | Visa Inc | 4.0000% | --- | 0.209514 | --- | USD 240.0400 | --- | --- | DE0007664039 | Volkswagen AG | 1.3100% | --- | 0.128940 | --- | EUR 117.0000 | --- | 1.0885 | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 3.3300% | --- | 0.259812 | --- | USD 161.2000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 14. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005552004 | Deutsche Post AG | --- | 0.370660 | --- | EUR 45.5536 | --- | 1.1071 | --- | PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | --- | 2.855312 | --- | EUR 4.3890 | --- | 1.1071 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.2000% | 2.528887 | 2.524185 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | FR0000125338 | Cap Gemini | 2.2000% | --- | 0.156063 | --- | EUR 163.0328 | --- | 1.0885 | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 1.3200% | --- | 0.018773 | --- | EUR 811.4707 | --- | 1.0885 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 26. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B4BNMY34 | Accenture PLC | --- | 0.175027 | --- | USD 305.7600 | --- | --- | --- | FR0000120404 | Accor SA | --- | 0.417385 | --- | EUR 33.3500 | --- | 1.0976 | --- | DE000A1EWWW0 | Adidas AG | --- | 0.048937 | --- | EUR 166.6200 | --- | 1.0976 | --- | FR0000120073 | Air Liquide | --- | 0.076886 | --- | EUR 154.7800 | --- | 1.0976 | --- | DE0008404005 | Allianz SE | --- | 0.080752 | --- | EUR 204.0000 | --- | 1.0976 | --- | US02079K3059 | Alphabet Inc | --- | 0.365036 | --- | USD 119.4800 | --- | --- | --- | US0231351067 | Amazon.Com Inc | --- | 0.317347 | --- | USD 129.7800 | --- | --- | --- | US0378331005 | Apple Inc | --- | 0.257484 | --- | USD 188.6529 | --- | --- | --- | NL0010273215 | ASML Holding NV | --- | 0.013547 | --- | EUR 640.4000 | --- | 1.0976 | --- | US0463531089 | AstraZeneca PLC | --- | 0.259570 | --- | USD 64.8200 | --- | --- | --- | FR0000131104 | BNP Paribas | --- | 0.388933 | --- | EUR 55.1200 | --- | 1.0976 | --- | FR0000120503 | Bouygues | --- | 0.238973 | --- | EUR 29.3700 | --- | 1.0976 | --- | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | --- | 0.833883 | --- | USD 62.6500 | --- | --- | --- | FR0000125338 | Cap Gemini | --- | 0.108770 | --- | EUR 169.4500 | --- | 1.0976 | --- | US1729674242 | Citigroup Inc | --- | 1.061927 | --- | USD 45.7400 | --- | --- | --- | US1912161007 | Coca-Cola Co | --- | 0.519700 | --- | USD 59.7600 | --- | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | --- | 0.733981 | --- | USD 103.9535 | --- | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | --- | 1.137780 | --- | EUR 19.5000 | --- | 1.0976 | --- | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1.4500% | 0.496044 | 0.370660 | EUR 43.9600 | EUR 45.5536 | 1.0976 | 1.1071 | PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | 1.0800% | 1.567848 | 2.855312 | EUR 4.3540 | EUR 4.3890 | 1.0976 | 1.1071 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | --- | 0.412784 | --- | EUR 35.7450 | --- | 1.0976 | --- | NL0011821202 | ING Groep NV | --- | 1.206135 | --- | EUR 12.3780 | --- | 1.0976 | --- | IE00B43HR379 | iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | --- | 5.572815 | --- | USD 10.0560 | --- | --- | --- | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co | --- | 0.462504 | --- | USD 144.3400 | --- | --- | --- | IE000S9YS762 | Linde PLC | --- | 0.064896 | --- | USD 364.5100 | --- | --- | --- | FR0000120321 | L'Oréal SA | --- | 0.027255 | --- | EUR 402.6500 | --- | 1.0976 | --- | FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | --- | 0.028269 | --- | EUR 825.4000 | --- | 1.0976 | --- | IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC | --- | 0.518439 | --- | USD 85.8900 | --- | --- | --- | FR001400AJ45 | Michelin (CDGE) | --- | 0.309701 | --- | EUR 26.3600 | --- | 1.0976 | --- | US5949181045 | Microsoft Corp | --- | 0.194120 | --- | USD 337.2200 | --- | --- | --- | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | --- | 0.594481 | --- | USD 72.0500 | --- | --- | --- | US6541061031 | Nike Inc | --- | 0.510216 | --- | USD 104.4600 | --- | --- | --- | US7427181091 | Procter & Gamble Co | --- | 0.289983 | --- | USD 148.8000 | --- | --- | --- | FR0000121972 | Schneider Electric SA | --- | 0.101138 | --- | EUR 156.9200 | --- | 1.0976 | --- | CA8787422044 | Teck Resources Ltd | --- | 0.699059 | --- | CAD 54.6500 | --- | 0.7534 | --- | FR0000120271 | TotalEnergies SE | --- | 0.314101 | --- | EUR 51.1000 | --- | 1.0976 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.2000% | 2.461311 | 2.528887 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US92826C8394 | Visa Inc | --- | 0.209238 | --- | USD 236.4500 | --- | --- | --- | DE0007664039 | Volkswagen AG | --- | 0.128940 | --- | EUR 122.3600 | --- | 1.0976 | --- | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | --- | 0.259167 | --- | USD 153.4900 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 10. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 3.9400% | 0.345264 | 0.257484 | USD 184.9200 | USD 188.6529 | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 6.1900% | 0.575684 | 0.733981 | USD 104.9200 | USD 103.9535 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.2000% | 2.356772 | 2.461311 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139770064 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 3. Juli 2023 Basiswert-Name: Deutsche Post AG Basiswert-ISIN: DE0005552004 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | Basiswert alt: Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: DPW GY EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Bloomberg Ticker: DHL GY EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 20. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 0.1900% | 2.367544 | 2.356772 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | DE0007664039 | Volkswagen AG | 1.4100% | 0.194723 | 0.128940 | EUR 124.0400 | EUR 126.0370 | 1.0703 | 1.0908 | FR001400AJ45 | Michelin (CDGE) | 0.7200% | --- | 0.309701 | --- | EUR 26.8032 | --- | 1.0908 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 7. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0008404005 | Allianz SE | 1.4800% | 0.121866 | 0.080752 | EUR 199.9800 | EUR 208.6646 | 1.0715 | 1.0703 | US02079K3059 | Alphabet Inc | 3.7900% | 0.548527 | 0.365036 | USD 122.8700 | USD 127.0074 | --- | --- | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1.9000% | 0.690981 | 1.137780 | EUR 20.7450 | EUR 19.0530 | 1.0715 | 1.0703 | NL0011821202 | ING Groep NV | 1.2700% | 1.809362 | 1.206135 | EUR 11.5080 | EUR 12.0335 | 1.0715 | 1.0703 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | --- | 0.078376 | --- | USD 384.8075 | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.1900% | 2.214713 | 2.367544 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | 0.6400% | --- | 1.567848 | --- | EUR 4.6580 | --- | 1.0703 | IE000S9YS762 | Linde PLC | 1.9100% | --- | 0.064896 | --- | USD 359.0326 | --- | --- | CA8787422044 | Teck Resources Ltd | 2.4800% | --- | 0.697764 | --- | CAD 58.1030 | --- | 0.7486 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 1. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0010273215 | ASML Holding NV | 0.8200% | 0.040241 | 0.013547 | EUR 573.5000 | EUR 673.8687 | 1.0994 | 1.0715 | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 2.5200% | 0.191030 | 0.078371 | USD 277.4900 | USD 384.8075 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.1900% | 2.252709 | 2.214713 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | FR0000125338 | Cap Gemini | 1.6100% | --- | 0.108770 | --- | EUR 165.4399 | --- | 1.0715 | US65339F1012 | NextEra Energy Inc | 3.6200% | --- | 0.594481 | --- | USD 72.9765 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 2. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1.3800% | 1.039803 | 0.690981 | EUR 22.3800 | EUR 21.6892 | 1.0995 | 1.0994 | FR0000120503 | Bouygues | 0.6900% | --- | 0.227699 | --- | EUR 33.2266 | --- | 1.0994 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 12. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120073 | Air Liquide | 1.1300% | 0.151118 | 0.075705 | EUR 153.9600 | EUR 158.8649 | 1.0929 | 1.0995 | US9117941131 | Cash USD | 0.1900% | 2.248622 | 2.252709 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | DE0007664039 | Volkswagen AG | 2.1600% | 0.087956 | 0.183158 | EUR 126.5615 | EUR 125.8032 | 1.0929 | 1.0995 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 4. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120321 | L'Oréal SA | 1.0500% | 0.053810 | 0.026933 | EUR 378.2500 | EUR 415.9655 | 1.0691 | 1.0929 | US9117941131 | Cash USD | 0.1900% | 2.196289 | 2.248622 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | DE0007664039 | Volkswagen AG | 1.0400% | --- | 0.087956 | --- | EUR 126.5615 | --- | 1.0929 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 7. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | --- | 0.315548 | --- | EUR 45.3150 | --- | 1.0645 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.19% | 2.251449 | 2.196289 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1.34% | --- | 0.412784 | --- | EUR 34.6532 | --- | 1.0691 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 6. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US1729674242 | Citigroup Inc | 4.86% | 0.608491 | 1.053840 | USD 51.4000 | USD 52.4462 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.20% | 1.519929 | 2.251449 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US92826C8394 | Visa Inc | 4.11% | 0.316578 | 0.208953 | USD 219.0600 | USD 223.8180 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 3. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev NV | --- | 0.149873 | --- | EUR 55.5700 | --- | 1.0659 | --- | NL0010273215 | ASML Holding NV | 2.22% | 0.025357 | 0.040138 | EUR 603.6000 | EUR 585.9097 | 1.0659 | 1.0606 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 22. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0231351067 | Amazon.Com Inc | 2.64% | 0.482393 | 0.317347 | USD 97.6100 | USD 94.4816 | --- | --- | IE00B43HR379 | iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | 4.92% | 4.019252 | 5.572815 | USD 10.1480 | USD 10.0368 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.14% | 1.602195 | 1.603222 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 13. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US02079K3059 | Alphabet Inc | 4.52% | 0.334900 | 0.548527 | USD 102.9000 | USD 94.0823 | --- | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 3.64% | 0.286069 | 0.191007 | USD 210.8900 | USD 217.8474 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.14% | 0.991627 | 1.602195 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 7. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120404 | Accor SA | 1.17% | 0.616478 | 0.405963 | EUR 31.0900 | EUR 30.7369 | 1.0721 | 1.0690 | NL0010273215 | ASML Holding NV | 1.47% | 0.013568 | 0.025357 | EUR 639.5000 | EUR 619.8925 | 1.0721 | 1.0690 | NL0000226223 | STMicroelectronics NV | 1.33% | 0.475583 | 0.315548 | EUR 46.1200 | EUR 45.2474 | 1.0721 | 1.0690 | FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1.63% | 0.194644 | 0.307074 | EUR 56.3500 | EUR 56.8363 | 1.0721 | 1.0690 | US9117941131 | Cash USD | 0.09% | 0.976855 | 0.991627 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 6. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CA0679011084 | Barrick Gold Corp | --- | 1.291354 | --- | USD 19.5602 | --- | --- | --- | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 5.31% | 0.347484 | 0.566979 | USD 123.6100 | USD 108.0840 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 30. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US0378331005 | Apple Inc | 4.35% | 0.168197 | 0.344561 | USD 142.5300 | USD 144.9725 | --- | --- | CA0679011084 | Barrick Gold Corp | 2.20% | 2.598219 | 1.291354 | USD 19.4200 | USD 19.5602 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.09% | 0.982248 | 0.976855 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 25. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev NV | 0.79% | 0.300321 | 0.149873 | EUR 55.0200 | EUR 54.6261 | 1.0865 | 1.0899 | NL0010273215 | ASML Holding NV | 0.80% | --- | 0.013544 | --- | EUR 607.4547 | --- | 1.0899 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 23. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US1912161007 | Coca-Cola Co | 2.77% | 1.024762 | 0.514184 | USD 62.0100 | USD 60.2499 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.09% | 1.034941 | 0.991781 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US1729674242 | Citigroup Inc | 2.75% | --- | 0.604319 | --- | USD 50.9755 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 12. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00B43HR379 | iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | 3.77% | 6.087074 | 4.019252 | USD 10.4300 | USD 10.4154 | --- | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 4.15% | 0.153317 | 0.286069 | USD 143.1500 | USD 161.0405 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.09% | 0.876331 | 1.034941 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 4. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 5.62% | 0.523204 | 0.819448 | USD 81.1300 | USD 72.7469 | --- | --- | US1912161007 | Coca-Cola Co | 6.07% | 1.367699 | 1.024762 | USD 64.3500 | USD 62.8420 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 5. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US5949181045 | Microsoft Corp | 4.42% | 0.114427 | 0.193484 | USD 224.5100 | USD 250.4337 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.08% | 0.745491 | 0.876331 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | US9311421039 | Wal-Mart Stores Inc | 3.55% | 0.388817 | 0.257061 | USD 139.4700 | USD 151.2609 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 10. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120321 | L'Oréal SA | 1.85% | 0.038053 | 0.053810 | EUR 338.2000 | EUR 339.9373 | 0.9901 | 1.0165 | FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1.09% | 0.283224 | 0.189899 | EUR 50.2100 | EUR 56.8580 | 0.9901 | 1.0165 | US9117941131 | Cash USD | 0.07% | 0.796268 | 0.745491 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 2. September 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 3.72% | 0.666034 | 0.341612 | USD 110.5200 | USD 110.4329 | --- | --- | US1101221083 | Bristol Myers Squibb Co | 3.53% | --- | 0.520429 | --- | USD 68.8410 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 25. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | FR0000120073 | Air Liquide | 1.88% | 0.107421 | 0.151118 | EUR 131.0000 | EUR 132.3724 | 0.9921 | 0.9991 | BE0974293251 | Anheuser-Busch InBev NV | 1.46% | 0.188795 | 0.300321 | EUR 51.2700 | EUR 51.6882 | 0.9921 | 0.9991 | FR0000120578 | Sanofi | --- | 0.142157 | --- | EUR 81.5000 | --- | 0.9921 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.08% | 0.929748 | 0.814120 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 24. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US1912161007 | Coca-Cola Co | 8.22% | 0.821463 | 1.354032 | USD 64.2000 | USD 64.2321 | --- | --- | US4370761029 | Home Depot Inc | --- | 0.112139 | --- | USD 312.2100 | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.09% | 0.946861 | 0.929748 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 23. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US2358511028 | Danaher Corp | --- | 0.146344 | --- | USD 254.1708 | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.09% | 0.973555 | 0.946861 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | CA0679011084 | Barrick Gold Corp | 3.91% | --- | 2.548258 | --- | USD 16.3082 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 18. Juli 2022 Basiswert-Name: Alphabet Inc Basiswert-ISIN: US02079K3059 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US02079K3059 | Alphabet Inc | 3.64% | 0.016745 | 0.334900 | USD 2141.2349 | USD 107.06 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 5. Juli 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US20825C1045 | ConocoPhillips Co | 5.75% | 0.380035 | 0.664176 | USD 90.9100 | USD 85.1199 | --- | --- | US67066G1040 | NVIDIA Corp | 2.28% | 0.312653 | 0.153311 | USD 171.2600 | USD 146.0272 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.10% | 1.891626 | 0.973895 | USD 0.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf EdR Global Equity Produkt-ISIN: CH1139770064 Datum des Ereignisses: 24. Juni 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US4370761029 | Home Depot Inc | 3.06% | 0.223065 | 0.112178 | USD 268.98000 | USD 282.8585 | --- | --- | IE00B43HR379 | iShares V PLC - iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF | 5.77% | 3.089623 | 6.089198 | USD 9.54000 | USD 9.8259 | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.18% | --- | 1.891626 | --- | USD 0.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |