Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139753474 Produkt-Symbol: MANDAZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 21. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG5496K1242 | Li Ning Company Ltd | --- | 0.839696 | --- | HKD 20.4500 | --- | 0.1278 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.7100% | 0.841976 | 0.450312 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG9897K1058 | ZTO Express Cayman Inc Class-A | --- | 0.091140 | --- | HKD 158.6000 | --- | 0.1278 | --- | BMG0171K1018 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 2.4700% | --- | 3.474020 | --- | HKD 3.5441 | --- | 0.1279 | HK0012000102 | Henderson Land Dev Co Ltd | 2.4700% | --- | 0.533546 | --- | HKD 23.0764 | --- | 0.1279 | KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 2.4700% | --- | 0.876896 | --- | HKD 14.0408 | --- | 0.1279 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 12. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corporation Ltd | --- | 1.899127 | --- | HKD 4.6000 | --- | 0.1278 | --- | US9117941131 | Cash USD | 1.3400% | 0.960945 | 0.841976 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | HK0388045442 | Hong Kong Exchng Clear. Ltd | 2.4300% | --- | 0.047789 | --- | HKD 250.2996 | --- | 0.1278 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 16. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | --- | 5.318366 | --- | HKD 2.9400 | --- | 0.1280 | --- | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | --- | 3.905546 | --- | HKD 4.5800 | --- | 0.1280 | --- | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | --- | 0.496373 | --- | HKD 27.7000 | --- | 0.1280 | --- | CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China -H | --- | 3.378825 | --- | HKD 3.6700 | --- | 0.1280 | --- | US9117941131 | Cash USD | 1.6100% | 0.386817 | 0.960945 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG4290A1013 | Haidilao International Holding Ltd | 2.5200% | --- | 0.826099 | --- | HKD 14.2737 | --- | 0.1278 | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | 2.5200% | --- | 0.092299 | --- | HKD 127.7528 | --- | 0.1278 | KYG8087W1015 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 2.5200% | --- | 0.167218 | --- | HKD 70.5158 | --- | 0.1278 | KYG970081173 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 2.5200% | --- | 0.683363 | --- | HKD 17.2551 | --- | 0.1278 | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | 2.5200% | --- | 0.872352 | --- | HKD 13.5169 | --- | 0.1278 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 26. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd | --- | 1.651852 | --- | HKD 7.8500 | --- | 0.1278 | --- | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | --- | 0.099367 | --- | HKD 112.5647 | --- | 0.1278 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.6500% | 0.289203 | 0.386817 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | HK1093012172 | CSPC Pharmaceutical Group Limited | 2.4700% | --- | 1.877185 | --- | HKD 6.1335 | --- | 0.1280 | CNE100000502 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.4700% | --- | 0.944960 | --- | HKD 12.1843 | --- | 0.1280 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 23. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | --- | 0.575836 | --- | HKD 17.4400 | --- | 0.1279 | --- | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd | 3.0300% | 0.116190 | 0.202329 | HKD 69.6000 | HKD 67.2743 | 0.1279 | 0.1278 | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc | --- | 1.416946 | --- | HKD 9.1000 | --- | 0.1279 | --- | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 3.5700% | 0.313161 | 0.375642 | HKD 49.2000 | HKD 42.7837 | 0.1279 | 0.1278 | KYG5496K1242 | Li Ning Company Ltd | 2.9100% | 0.585329 | 0.839696 | HKD 18.0000 | HKD 15.5786 | 0.1279 | 0.1278 | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 2.9500% | 0.146421 | 0.196505 | HKD 73.9500 | HKD 67.5098 | 0.1279 | 0.1278 | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2.9500% | 0.685237 | 0.862793 | HKD 17.5550 | HKD 15.3707 | 0.1279 | 0.1278 | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | --- | 0.239069 | --- | HKD 61.6000 | --- | 0.1279 | --- | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 3.5100% | 0.044497 | 0.057714 | HKD 288.0000 | HKD 273.7464 | 0.1279 | 0.1278 | US9117941131 | Cash USD | 0.5000% | 0.316384 | 0.289203 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | 2.4900% | --- | 0.099367 | --- | HKD 112.5647 | --- | 0.1278 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 10. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 3.5100% | 0.058116 | 0.082096 | HKD 240.0000 | HKD 209.4180 | 0.1283 | 0.1279 | CNE100005K85 | Onewo Inc | --- | 0.581566 | --- | HKD 24.1000 | --- | 0.1283 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.5100% | 0.347869 | 0.316384 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG960071028 | WH Group Ltd | 2.5500% | 3.660832 | 2.530635 | HKD 4.8000 | HKD 4.9401 | 0.1283 | 0.1279 | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | --- | 2.739938 | --- | HKD 4.9900 | --- | 0.1283 | --- | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 2.4600% | --- | 1.141194 | --- | HKD 10.5410 | --- | 0.1279 | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2.4600% | --- | 0.685237 | --- | HKD 17.5550 | --- | 0.1279 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 24. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd | --- | 2.953957 | --- | HKD 7.2000 | --- | 0.1279 | --- | HK0688002218 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2.5600% | 0.662929 | 0.905917 | HKD 15.2200 | HKD 15.6112 | 0.1279 | 0.1283 | KYG5496K1242 | Li Ning Company Ltd | 2.4500% | 0.369570 | 0.585329 | HKD 27.5500 | HKD 23.1681 | 0.1279 | 0.1283 | US9117941131 | Cash USD | 0.4900% | 1.000019 | 0.347869 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd | --- | 1.254110 | --- | HKD 9.2800 | --- | 0.1279 | --- | KYG210961051 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.4800% | --- | 0.524668 | --- | HKD 26.0721 | --- | 0.1283 | KYG2453A1085 | Country Garden Services Holdings Company Limited | 2.4800% | --- | 1.591644 | --- | HKD 8.5944 | --- | 0.1283 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 7. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 3.0000% | 0.087284 | 0.153857 | HKD 142.0000 | HKD 106.8452 | 0.1275 | 0.1279 | HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | --- | 0.239449 | --- | HKD 59.7500 | --- | 0.1275 | --- | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc | 2.5300% | 0.920226 | 1.416946 | HKD 10.8200 | HKD 9.7889 | 0.1275 | 0.1279 | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.0500% | 0.127151 | 0.157173 | HKD 132.2000 | HKD 106.4443 | 0.1275 | 0.1279 | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 3.1100% | 0.136961 | 0.146421 | HKD 128.6000 | HKD 116.5675 | 0.1275 | 0.1279 | CNE100005K85 | Onewo Inc | 2.6700% | 0.393166 | 0.574281 | HKD 27.8500 | HKD 25.4686 | 0.1275 | 0.1279 | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | --- | 0.905188 | --- | HKD 20.9500 | --- | 0.1275 | --- | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 2.5400% | 0.034009 | 0.044497 | HKD 329.0000 | HKD 313.3190 | 0.1275 | 0.1279 | US9117941131 | Cash USD | 1.4300% | 0.343145 | 1.000019 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 2.5100% | 1.445814 | 2.739938 | HKD 6.6100 | HKD 5.0165 | 0.1275 | 0.1279 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 7. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Limited | 4.1500% | 0.888361 | 1.357207 | HKD 16.2000 | HKD 18.1403 | 0.1274 | 0.1275 | US9117941131 | Cash USD | 0.4500% | 0.630016 | 0.343145 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG960071028 | WH Group Ltd | 2.5000% | 5.205162 | 3.660832 | HKD 4.0300 | HKD 4.0508 | 0.1274 | 0.1275 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 30. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG6525F1028 | Nio Inc | --- | 0.209608 | --- | HKD 119.3000 | --- | 0.1280 | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.8500% | 9.889639 | 0.630016 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | HK0000069689 | AIA Group Ltd | 2.5000% | --- | 0.203557 | --- | HKD 71.3856 | --- | 0.1274 | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | 2.5000% | --- | 5.318366 | --- | HKD 2.7322 | --- | 0.1274 | HK0267001375 | CITIC Ltd | 2.5000% | --- | 1.806565 | --- | HKD 8.0434 | --- | 0.1274 | HK0002007356 | CLP Holdings Ltd | 2.5000% | --- | 0.236918 | --- | HKD 61.3335 | --- | 0.1274 | KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 2.5000% | --- | 1.254110 | --- | HKD 11.5867 | --- | 0.1274 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 22. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 8.5300% | 0.834453 | 6.816966 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.1000% | --- | 0.202324 | --- | HKD 95.6000 | --- | 0.1280 | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 2.0800% | --- | 0.575836 | --- | HKD 22.5500 | --- | 0.1280 | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd | 1.6100% | --- | 0.115111 | --- | HKD 87.0000 | --- | 0.1280 | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 2.0500% | --- | 0.087284 | --- | HKD 146.5000 | --- | 0.1280 | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 2.5200% | --- | 0.058116 | --- | HKD 270.2000 | --- | 0.1280 | CNE1000002G3 | Communications Services Corporation Ltd | 2.8200% | --- | 5.031099 | --- | HKD 3.5000 | --- | 0.1280 | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | 2.7000% | --- | 3.905546 | --- | HKD 4.3100 | --- | 0.1280 | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd | 3.3400% | --- | 2.816939 | --- | HKD 7.4000 | --- | 0.1280 | CNE100002359 | China International Capital Corp. -H | 3.0900% | --- | 1.097248 | --- | HKD 17.5600 | --- | 0.1280 | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corporation Ltd | 2.1700% | --- | 1.899127 | --- | HKD 7.1300 | --- | 0.1280 | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.9100% | --- | 0.496373 | --- | HKD 36.5500 | --- | 0.1280 | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 2.4600% | --- | 0.235600 | --- | HKD 65.1000 | --- | 0.1280 | HK0688002218 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.8500% | --- | 0.648867 | --- | HKD 17.8200 | --- | 0.1280 | CNE100001SR9 | China Vanke Co Ltd | 4.3800% | --- | 2.622079 | --- | HKD 10.4200 | --- | 0.1280 | KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Limited | 2.3900% | --- | 0.340282 | --- | HKD 43.7500 | --- | 0.1280 | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.6700% | --- | 0.376190 | --- | HKD 44.3000 | --- | 0.1280 | HK0656038673 | Fosun International Ltd | 2.0300% | --- | 2.273821 | --- | HKD 5.5700 | --- | 0.1280 | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.8300% | --- | 1.651852 | --- | HKD 10.7000 | --- | 0.1280 | KYG4402L1510 | Hengan Intern Group Co Ltd | 1.7900% | --- | 0.364880 | --- | HKD 30.5500 | --- | 0.1280 | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc | 1.8400% | --- | 0.920226 | --- | HKD 12.5000 | --- | 0.1280 | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.1600% | --- | 0.127151 | --- | HKD 155.2000 | --- | 0.1280 | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 3.4400% | --- | 0.313161 | --- | HKD 68.5500 | --- | 0.1280 | KYG5496K1242 | Li Ning Company Ltd | 2.5700% | --- | 0.365646 | --- | HKD 43.8500 | --- | 0.1280 | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Limited | 2.6900% | --- | 0.888361 | --- | HKD 18.8800 | --- | 0.1280 | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 3.1800% | --- | 0.136961 | --- | HKD 144.7000 | --- | 0.1280 | KYG6427A1022 | Netease Inc | 2.1200% | --- | 0.076820 | --- | HKD 171.9000 | --- | 0.1280 | KYG6525F1028 | Nio Inc | 4.0100% | --- | 0.209608 | --- | HKD 119.3000 | --- | 0.1280 | CNE100005K85 | Onewo Inc | 1.7300% | --- | 0.393166 | --- | HKD 27.5000 | --- | 0.1280 | CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China -H | 2.3800% | --- | 3.378825 | --- | HKD 4.3900 | --- | 0.1280 | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 2.7000% | --- | 0.905188 | --- | HKD 18.6200 | --- | 0.1280 | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 2.7400% | --- | 0.239069 | --- | HKD 71.5000 | --- | 0.1280 | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 1.8600% | --- | 0.034009 | --- | HKD 341.2000 | --- | 0.1280 | KYG960071028 | WH Group Ltd | 3.3900% | --- | 5.139606 | --- | HKD 4.1100 | --- | 0.1280 | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 1.8400% | --- | 1.432140 | --- | HKD 8.0000 | --- | 0.1280 | KYG9897K1058 | ZTO Express Cayman Inc Class-A | 3.0400% | --- | 0.091140 | --- | HKD 207.8000 | --- | 0.1280 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 8. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | --- | 0.202324 | --- | HKD 92.9500 | --- | 0.1279 | --- | CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd | --- | 0.575836 | --- | HKD 19.8000 | --- | 0.1279 | --- | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd | --- | 0.115111 | --- | HKD 84.5000 | --- | 0.1279 | --- | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | --- | 0.087284 | --- | HKD 147.9000 | --- | 0.1279 | --- | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | --- | 0.058116 | --- | HKD 262.6000 | --- | 0.1279 | --- | CNE1000002G3 | Communications Services Corporation Ltd | --- | 5.031099 | --- | HKD 3.6800 | --- | 0.1279 | --- | CNE1000002H1 | China Construction Bank Corp | --- | 3.905546 | --- | HKD 4.3900 | --- | 0.1279 | --- | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd | --- | 2.816939 | --- | HKD 6.8500 | --- | 0.1279 | --- | CNE100002359 | China International Capital Corp. -H | --- | 1.097248 | --- | HKD 14.1600 | --- | 0.1279 | --- | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corporation Ltd | --- | 1.899127 | --- | HKD 8.1300 | --- | 0.1279 | --- | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | --- | 0.496373 | --- | HKD 34.0000 | --- | 0.1279 | --- | HK0941009539 | China Mobile Ltd | --- | 0.235600 | --- | HKD 64.3477 | --- | 0.1279 | --- | HK0688002218 | China Overseas Land & Investment Ltd | --- | 0.648867 | --- | HKD 16.5000 | --- | 0.1279 | --- | CNE100001SR9 | China Vanke Co Ltd | --- | 2.622079 | --- | HKD 9.7200 | --- | 0.1279 | --- | KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Limited | --- | 0.340282 | --- | HKD 44.5522 | --- | 0.1279 | --- | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd | --- | 0.376190 | --- | HKD 47.7000 | --- | 0.1279 | --- | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co Ltd | --- | 12.148608 | --- | HKD 1.5000 | --- | 0.1279 | --- | HK0656038673 | Fosun International Ltd | --- | 2.273821 | --- | HKD 5.5200 | --- | 0.1279 | --- | KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd | --- | 1.651852 | --- | HKD 9.7700 | --- | 0.1279 | --- | KYG4402L1510 | Hengan Intern Group Co Ltd | --- | 0.364880 | --- | HKD 30.9000 | --- | 0.1279 | --- | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | --- | 5.807608 | --- | HKD 3.6684 | --- | 0.1279 | --- | KYG5074S1012 | JD Logistics Inc | --- | 0.920226 | --- | HKD 12.6000 | --- | 0.1279 | --- | KYG8208B1014 | JD.com Inc | --- | 0.127151 | --- | HKD 150.5000 | --- | 0.1279 | --- | KYG532631028 | Kuaishou Technology | --- | 0.313161 | --- | HKD 59.6000 | --- | 0.1279 | --- | KYG5496K1242 | Li Ning Company Ltd | --- | 0.365646 | --- | HKD 42.3000 | --- | 0.1279 | --- | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Limited | --- | 0.888361 | --- | HKD 17.1600 | --- | 0.1279 | --- | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | --- | 0.136961 | --- | HKD 132.5000 | --- | 0.1279 | --- | KYG6427A1022 | Netease Inc | --- | 0.076820 | --- | HKD 166.9000 | --- | 0.1279 | --- | KYG6525F1028 | Nio Inc | --- | 0.209608 | --- | HKD 82.4500 | --- | 0.1279 | --- | CNE100005K85 | Onewo Inc | --- | 0.393166 | --- | HKD 23.7000 | --- | 0.1279 | --- | CNE1000029W3 | Postal Savings Bank of China -H | --- | 3.378825 | --- | HKD 4.5900 | --- | 0.1279 | --- | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | --- | 0.905188 | --- | HKD 20.1500 | --- | 0.1279 | --- | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | --- | 0.239069 | --- | HKD 78.7000 | --- | 0.1279 | --- | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | --- | 0.034009 | --- | HKD 352.6000 | --- | 0.1279 | --- | US9117941131 | Cash USD | 8.5300% | 0.834453 | 6.816966 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG960071028 | WH Group Ltd | --- | 5.139606 | --- | HKD 4.1300 | --- | 0.1279 | --- | KYG9829N1025 | Xinyi Solar Holdings Ltd | --- | 1.432140 | --- | HKD 8.5700 | --- | 0.1279 | --- | KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | --- | 0.512822 | --- | HKD 27.9500 | --- | 0.1279 | --- | KYG9897K1058 | ZTO Express Cayman Inc Class-A | --- | 0.091140 | --- | HKD 212.4000 | --- | 0.1279 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 8. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 12.4000% | 6.816966 | 9.889639 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 18. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE1000023C8 | China Energy Engineering Corporation Ltd | --- | 17.081952 | --- | HKD 0.9700 | --- | 0.1279 | --- | CNE1000003G1 | Ind & Comm Bk of China Ltd | 3.4900% | 4.734713 | 5.807608 | HKD 3.6000 | HKD 3.6684 | 0.1279 | 0.1279 | US9117941131 | Cash USD | 1.0700% | 3.122683 | 0.834453 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | HK0941009539 | China Mobile Ltd | 2.4800% | --- | 0.235600 | --- | HKD 64.3477 | --- | 0.1279 | KYG2177B1014 | CK Asset Holdings Limited | 2.4800% | --- | 0.340282 | --- | HKD 44.5522 | --- | 0.1279 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 13. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.1100% | 0.171290 | 0.202324 | HKD 77.3000 | HKD 92.2116 | 0.1276 | 0.1279 | HK0267001375 | CITIC Ltd | --- | 2.465125 | --- | HKD 9.0500 | --- | 0.1276 | --- | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co Ltd | 3.0500% | 6.185994 | 12.148608 | HKD 1.4000 | HKD 1.5036 | 0.1276 | 0.1279 | CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co. Ltd. | --- | 0.785639 | --- | HKD 22.3500 | --- | 0.1276 | --- | KYG8208B1014 | JD.com Inc | 3.1200% | 0.085342 | 0.127151 | HKD 130.0000 | HKD 147.2379 | 0.1276 | 0.1279 | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | --- | 1.594041 | --- | HKD 7.4600 | --- | 0.1276 | --- | KYG5496K1242 | Li Ning Company Ltd | 2.5400% | 0.287193 | 0.365646 | HKD 41.6500 | HKD 41.6429 | 0.1276 | 0.1279 | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Limited | 2.5400% | 0.656047 | 0.888361 | HKD 14.5000 | HKD 17.1498 | 0.1276 | 0.1279 | KYG6525F1028 | Nio Inc | 3.0300% | 0.302642 | 0.209608 | HKD 58.4500 | HKD 86.7999 | 0.1276 | 0.1279 | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | --- | 0.260418 | --- | HKD 49.3000 | --- | 0.1276 | --- | US9117941131 | Cash USD | 4.0700% | 2.347178 | 3.122683 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG9830T1067 | Xiaomi Corporation | --- | 1.322111 | --- | HKD 10.2600 | --- | 0.1276 | --- | KYG9894K1085 | Zhongsheng Group Holdings Ltd | 2.5000% | 0.354694 | 0.512822 | HKD 28.1500 | HKD 29.2199 | 0.1276 | 0.1279 | KYG532631028 | Kuaishou Technology | 3.0100% | --- | 0.313161 | --- | HKD 57.6439 | --- | 0.1279 | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 3.0100% | --- | 0.136961 | --- | HKD 131.8025 | --- | 0.1279 | KYG8020E1199 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 3.0100% | --- | 0.905188 | --- | HKD 19.9427 | --- | 0.1279 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 5. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical | --- | 2.998172 | --- | HKD 4.2500 | --- | 0.1274 | --- | US9117941131 | Cash USD | 3.2200% | 2.245242 | 2.347178 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG6427A1022 | Netease Inc | 1.8300% | --- | 0.076430 | --- | HKD 136.9278 | --- | 0.1276 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 9. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE1000002M1 | China Merchants Bank Co Ltd | 3.0500% | 0.325638 | 0.473587 | HKD 39.4000 | HKD 41.6456 | 0.1274 | 0.1274 | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.9900% | 0.397282 | 0.360803 | HKD 50.4837 | HKD 53.5505 | 0.1274 | 0.1274 | KYG6525F1028 | Nio Inc | 3.0600% | 0.224502 | 0.302642 | HKD 71.5500 | HKD 65.4907 | 0.1274 | 0.1274 | KYG8586D1097 | Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd | 3.0400% | 0.152654 | 0.237509 | HKD 96.7500 | HKD 82.7399 | 0.1274 | 0.1274 | US9117941131 | Cash USD | 2.7200% | 2.006386 | 2.245242 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | KYG970081173 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | --- | 0.389337 | --- | HKD 50.0000 | --- | 0.1274 | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 13. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG040111059 | Anta Sports Products Ltd | 1.8500% | 0.192176 | 0.114196 | HKD 109.5000 | HKD 107.5522 | 0.1274 | 0.1274 | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.0200% | 0.500137 | 0.397282 | HKD 49.6500 | HKD 50.4837 | 0.1274 | 0.1274 | CNE1000003X6 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | 1.9400% | 0.358696 | 0.252994 | HKD 50.7000 | HKD 50.8828 | 0.1274 | 0.1274 | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical | 1.9800% | 4.919949 | 2.998172 | HKD 4.1100 | HKD 4.3899 | 0.1274 | 0.1274 | US9117941131 | Cash USD | 2.3700% | 1.907492 | 2.006386 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | HK0688002218 | China Overseas Land & Investment Ltd | 2.0000% | --- | 0.633812 | --- | HKD 20.9982 | --- | 0.1274 | HK0992009065 | Lenovo Group Ltd | 2.0000% | --- | 1.594041 | --- | HKD 8.3492 | --- | 0.1274 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 6. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | HK0000069689 | AIA Group Ltd | --- | 0.240194 | --- | HKD 87.8500 | --- | 0.1274 | --- | KYG070341048 | Baidu Inc Class-A | 1.9000% | 0.129625 | 0.087284 | HKD 151.6000 | HKD 141.4739 | 0.1274 | 0.1274 | CNE100000HD4 | China Longyuan Power Group Corporation Ltd | 2.4900% | 1.207335 | 1.873136 | HKD 11.1600 | HKD 8.6481 | 0.1274 | 0.1274 | KYG245241032 | Country Garden Holdings Co Ltd | 2.0000% | 3.547725 | 6.185994 | HKD 2.7400 | HKD 2.1044 | 0.1274 | 0.1274 | KYG5479M1050 | Li Auto Inc - Class A | --- | 0.186286 | --- | HKD 102.8000 | --- | 0.1274 | --- | KYG5635P1090 | Longfor Group Holdings Limited | 1.9500% | 0.546900 | 0.593668 | HKD 25.7000 | HKD 21.3319 | 0.1274 | 0.1274 | KYG875721634 | Tencent Holdings Ltd | 1.9900% | 0.053336 | 0.033771 | HKD 395.6000 | HKD 383.1168 | 0.1274 | 0.1274 | US9117941131 | Cash USD | 2.3000% | 0.313569 | 1.907492 | USD 1.0000 | USD 1.0000 | --- | --- | CNE100000296 | BYD Company Ltd -H- | 2.0000% | --- | 0.057860 | --- | HKD 224.7157 | --- | 0.1274 | KYG4402L1510 | Hengan Intern Group Co Ltd | 2.0000% | --- | 0.356724 | --- | HKD 36.4484 | --- | 0.1274 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 13. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | --- | 0.136375 | --- | HKD 168.1000 | --- | 0.1276 | --- | CNE100005K85 | Onewo Inc | 2.42% | 0.007229 | 0.389993 | HKD 49.1500 | HKD 45.1447 | 0.1276 | 0.1274 | US9117941131 | Cash USD | 0.34% | --- | 0.313569 | --- | USD 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 26. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE100001SR9 | China Vanke Co Ltd | 5.57% | 1.200325 | 2.486445 | HKD 16.7400 | HKD 16.9541 | 0.1285 | 0.1276 | HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd | --- | 0.402900 | --- | HKD 51.2750 | --- | 0.1285 | --- | CNE100004272 | Nongfu Spring Co. Ltd. -H | --- | 0.487538 | --- | HKD 42.5500 | --- | 0.1285 | --- | HK0267001375 | CITIC Ltd | 2.93% | --- | 2.382013 | --- | HKD 9.3114 | --- | 0.1276 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 5. Januar 2023 Basiswert-Name: Tencent Holdings Ltd Basiswert-ISIN: KYG875721634 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | KYG596691041 | Meituan Dianping Unitary | 5.23% | 0.132725 | 0.138127 | HKD 175.5000 | HKD 175.5000 | 0.1285 | 0.1285 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 12. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE1000002Q2 | China Petroleum & Chemical Corp Sinopec | --- | 5.924399 | --- | HKD 3.7050 | --- | 0.1286 | --- | KYG5074A1004 | JD Health International Inc | --- | 0.434719 | --- | HKD 81.9000 | --- | 0.1286 | --- | CNE1000003W8 | PetroChina Co Ltd | --- | 5.357091 | --- | HKD 3.5750 | --- | 0.1286 | --- | HK0669013440 | Techtronic Industries Co Ltd | --- | 0.151824 | --- | HKD 99.6000 | --- | 0.1286 | --- | KYG217651051 | CK Hutchison Holdings Ltd | 3.35% | --- | 0.506563 | --- | HKD 45.0524 | --- | 0.1285 | KYG6525F1028 | Nio Inc | 3.34% | --- | 0.227387 | --- | HKD 99.9657 | --- | 0.1285 | KYG8167W1380 | Sino Biopharmaceutical | 3.34% | --- | 4.983165 | --- | HKD 4.5615 | --- | 0.1285 | KYG960071028 | WH Group Ltd | 3.34% | --- | 4.901577 | --- | HKD 4.6375 | --- | 0.1285 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Mandarin Portfolio Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 6. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE1000001Z5 | Bank of China Ltd | --- | 6.972970 | --- | HKD 3.00455 | --- | 0.12779 | --- | KYG211501005 | China Hongqiao Group Ltd | 3.08% | 2.040674 | 2.808968 | HKD 10.77240 | HKD 7.5350 | 0.12779 | 0.1286 | CNE1000002J7 | China COSCO Holdings Co. Ltd | --- | 1.800067 | --- | HKD 14.62287 | --- | 0.12779 | --- | CNE100000593 | PICC Property and Casualty Company Ltd | --- | 2.636917 | --- | HKD 7.74932 | --- | 0.12779 | --- | KYG9828G1082 | Xinyi Glass Holdings Ltd | --- | 1.064395 | --- | HKD 19.43564 | --- | 0.12779 | --- | HK0027032686 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 3.01% | --- | 0.402900 | --- | HKD 51.4069 | --- | 0.1286 | CNE1000048K8 | Haier Smart Home Co. Ltd. | 3.08% | --- | 0.795733 | --- | HKD 26.5995 | --- | 0.1286 | KYG970081173 | WuXi Biologics (Cayman) Inc. | 3.08% | --- | 0.394339 | --- | HKD 53.6732 | --- | 0.1286 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139753474 Datum des Ereignisses: 29. September 2022 Basiswert-Name: China Vanke Co Ltd Basiswert-ISIN: CNE100001SR9 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CNE100005K85 | Onewo Inc | 0.41% | --- | 0.007322 | --- | CNY 46.00000 | --- | 0.12779 | Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: Hong Kong Stock Exchange Bloomberg Ticker: 2602 HK EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |