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ZKB Reverse Convertible auf
Henkel AG & Co. KGaA

ISIN: CH1511285202 Valor: 151128520 Symbol: Z0CJXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.92%

Briefkurs 100.67%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 09.06.2026 19:58:45

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Henkel VA68.3266.1497EUR54.04 (81.70%)20.90%1'850.3339

Stammdaten

ISIN CH1511285202
Valor 151128520
Symbol Z0CJXZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)2.56% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.35%
Prämienteil p.a.2.65%
Coupontermin01.12.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.05.2026
Liberierungstag27.05.2026
Erster Handelstag27.05.2026
Letzter Handelstag24.11.2026
Final Fixing Tag24.11.2026
Rückzahlungstag01.12.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen166
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.28%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.12.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Weitere Informationen


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