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ZKB Reverse Convertible on worst of
BioNTech SE/Moderna Inc/Pfizer Inc

ISIN: CH1329128206 Valor: 132912820 Symbol: Z09GFZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 66.33%

Briefkurs 66.83%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:58:35

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
BioNTech A113.2287.845USD57.10 (65.00%)49.05%n.v.
Moderna N40.98103.065USD66.99 (65.00%)-62.11%n.v.
Pfizer Inc25.593126.345USD17.12 (65.00%)33.43%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329128206
Valor 132912820
Symbol Z09GFZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.25% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.7.07%
Coupontermin29.04.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.04.2024
Liberierungstag29.04.2024
Erster Handelstag29.04.2024
Letzter Handelstag22.04.2025
Final Fixing Tag22.04.2025
Rückzahlungstag29.04.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen150
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -59.90%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.04.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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