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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Sonova Holding AG/Givaudan AG/Partners Group Holding AG/Sika AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1214868759 Valor: 121486875 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.62%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.03.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Sonova Hldg N299.9218.10CHF163.58 (75.00%)36.33%30.5670
Givaudan N45832'839.00CHF2'129.25 (75.00%)47.63%2.3482
Part Grp Hldg N1256.5824.30CHF618.23 (75.00%)51.76%8.0877
Sika N279.6223.30CHF167.48 (75.00%)37.44%29.8552
Lonza Grp N522.8454.15CHF340.61 (75.00%)35.24%14.6794

Stammdaten

ISIN CH1214868759
Valor 121486875
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.63% (10.81% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.61%
Prämienteil p.a.9.20%
Coupontermin03.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.12.2022
Liberierungstag03.01.2023
Erster Handelstag03.01.2023
Letzter Handelstag23.12.2024
Final Fixing Tag23.12.2024
Rückzahlungstag03.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung25.03.2024
Restlaufzeit in Tagen86
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 15.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.03.2024
Rückzahlungsbetrag5'000.00

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