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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Heineken NV/Pernod Ricard SA

ISIN: CH1510920536 Valor: 151092053 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.94%

Briefkurs 0.00%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.02.2026 17:21:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Heineken A76.9466.76EUR66.76
(100.00%)
13.23%46.732
(70.00%)
39.26%149.7903
Pernod-Ricard A81.775.58EUR75.58
(100.00%)
7.56%52.906
(70.00%)
35.29%132.3101

Stammdaten

ISIN CH1510920536
Valor 151092053
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'516.08

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.16% (10.62% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.97%
Prämienteil p.a.8.65%
Coupontermin15.07.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.01.2026
Liberierungstag20.01.2026
Erster Handelstag20.01.2026
Letzter Handelstag08.07.2026
Final Fixing Tag08.07.2026
Rückzahlungstag15.07.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen139
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.97%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission100.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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